近一季方正富邦创新动力基金净值查询
查询指定日期范围方正创新730001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正创新 |
0.5322 |
-2.35% |
| 2024-04-29 |
方正创新 |
0.5450 |
0.89% |
| 2024-04-26 |
方正创新 |
0.5402 |
1.22% |
| 2024-04-25 |
方正创新 |
0.5337 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
方正创新 |
0.5335 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
方正创新 |
0.5270 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
方正创新 |
0.5297 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
方正创新 |
0.5325 |
-1.46% |
| 2024-04-18 |
方正创新 |
0.5404 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
方正创新 |
0.5426 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
方正创新 |
0.5322 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
方正创新 |
0.5412 |
1.01% |
| 2024-04-12 |
方正创新 |
0.5358 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
方正创新 |
0.5378 |
-0.33% |
| 2024-04-10 |
方正创新 |
0.5396 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
方正创新 |
0.5464 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
方正创新 |
0.5455 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
方正创新 |
0.5501 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
方正创新 |
0.5539 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
方正创新 |
0.5612 |
1.32% |
| 2024-03-29 |
方正创新 |
0.5539 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
方正创新 |
0.5532 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
方正创新 |
0.5494 |
-1.73% |
| 2024-03-26 |
方正创新 |
0.5591 |
-0.82% |
| 2024-03-25 |
方正创新 |
0.5637 |
-1.76% |
| 2024-03-22 |
方正创新 |
0.5738 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
方正创新 |
0.5779 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
方正创新 |
0.5795 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
方正创新 |
0.5790 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
方正创新 |
0.5808 |
1.70% |
| 2024-03-15 |
方正创新 |
0.5711 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
方正创新 |
0.5689 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
方正创新 |
0.5778 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
方正创新 |
0.5783 |
-0.46% |
| 2024-03-11 |
方正创新 |
0.5810 |
0.78% |
| 2024-03-08 |
方正创新 |
0.5765 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
方正创新 |
0.5620 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
方正创新 |
0.5710 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
方正创新 |
0.5770 |
0.52% |
| 2024-03-04 |
方正创新 |
0.5740 |
1.56% |
| 2024-03-01 |
方正创新 |
0.5652 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
方正创新 |
0.5555 |
4.54% |
| 2024-02-28 |
方正创新 |
0.5314 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
方正创新 |
0.5522 |
3.31% |
| 2024-02-26 |
方正创新 |
0.5345 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
方正创新 |
0.5317 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
方正创新 |
0.5317 |
2.00% |
| 2024-02-21 |
方正创新 |
0.5213 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
方正创新 |
0.5231 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
方正创新 |
0.5231 |
3.16% |
| 2024-02-08 |
方正创新 |
0.5071 |
2.20% |
| 2024-02-07 |
方正创新 |
0.4962 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
方正创新 |
0.4947 |
5.80% |
| 2024-02-05 |
方正创新 |
0.4676 |
-0.83% |
