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嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

近一年嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF562850净值及计算阶段收益
近一年562850基金累计收益率7.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2569 0.23%
2026-09-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2540 -0.60%
2026-09-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2616 -0.33%
2026-09-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2658 -1.12%
2026-09-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2800 -0.38%
2026-09-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2849 1.25%
2026-09-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2689 0.86%
2026-09-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 -0.92%
2026-09-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2698 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2721 0.11%
2026-09-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2707 -0.68%
2026-09-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2794 -0.01%
2026-08-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2795 0.10%
2026-08-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2782 0.34%
2026-08-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2739 0.45%
2026-08-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2682 0.72%
2026-08-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2591 0.08%
2026-08-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 0.45%
2026-08-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2525 0.07%
2026-08-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2516 -0.73%
2026-08-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2608 -1.09%
2026-08-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2746 0.06%
2026-08-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2738 0.90%
2026-08-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2624 -0.16%
2026-08-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2644 -1.03%
2026-08-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2775 -0.41%
2026-08-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2828 -0.29%
2026-08-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2865 0.79%
2026-08-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2764 0.61%
2026-08-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2687 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2722 -0.21%
2026-08-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2749 -0.34%
2026-08-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2793 0.60%
2026-07-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2717 0.02%
2026-07-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2714 0.74%
2026-07-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2621 1.04%
2026-07-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2490 -0.65%
2026-07-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2572 0.55%
2026-07-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2503 -2.99%
2026-07-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2877 1.52%
2026-07-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2681 1.09%
2026-07-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.25%
2026-07-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2575 4.07%
2026-07-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2063 0.14%
2026-07-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2046 -1.83%
2026-07-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2267 0.07%
2026-07-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2259 2.53%
2026-07-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1949 -1.08%
2026-07-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2079 0.90%
2026-07-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1971 -0.43%
2026-07-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2023 -0.39%
2026-07-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2070 -1.68%
2026-07-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2273 -0.07%
2026-07-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2282 1.21%
2026-07-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2134 -0.52%
2026-07-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2198 0.27%
2026-06-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2165 -1.13%
2026-06-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2302 0.60%
2026-06-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2229 -1.21%
2026-06-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2377 -1.34%
2026-06-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.86%
2026-06-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2651 -3.12%
2026-06-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3046 2.18%
2026-06-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2761 -2.24%
2026-06-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3047 0.10%
2026-06-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3034 -0.79%
2026-06-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3137 0.32%
2026-06-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3095 1.21%
2026-06-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2937 0.43%
2026-06-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2882 -1.82%
2026-06-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3116 0.17%
2026-06-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3094 -2.25%
2026-06-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3388 -1.99%
2026-06-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3654 -2.32%
2026-06-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3971 0.20%
2026-06-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3943 -0.51%
2026-06-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4015 1.10%
2026-05-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3861 0.99%
2026-05-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3724 0.38%
2026-05-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3672 -0.52%
2026-05-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3743 0.70%
2026-05-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3648 0.74%
2026-05-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3547 0.59%
2026-05-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3468 -2.50%
2026-05-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3805 -1.59%
2026-05-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4025 1.55%
2026-05-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3808 -0.22%
2026-05-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3839 -1.01%
2026-05-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3980 -2.44%
2026-05-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4321 1.52%
2026-05-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4103 0.58%
2026-05-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4022 1.08%
2026-05-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3871 -0.54%
2026-04-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3779 -0.95%
2026-04-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3910 1.11%
2026-04-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3755 0.01%
2026-04-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3753 -0.67%
2026-04-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3846 -0.79%
2026-04-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3956 0.64%
2026-04-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3867 -0.28%
2026-04-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3906 0.51%
2026-04-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3835 0.52%
2026-04-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3764 -0.38%
2026-04-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3817 0.92%
2026-04-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3691 -0.05%
2026-04-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3698 0.20%
2026-04-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3671 -0.11%
2026-04-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3686 -0.03%
2026-04-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3690 -0.15%
2026-04-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3710 2.09%
2026-04-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3423 0.31%
2026-04-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3381 -1.64%
2026-04-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3601 -0.17%
2026-04-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3624 0.61%
2026-03-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3542 -2.37%
2026-03-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3863 -0.47%
2026-03-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3928 -0.24%
2026-03-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3962 -0.98%
2026-03-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4099 1.38%
2026-03-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3904 1.56%
2026-03-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3687 -1.57%
2026-03-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3902 -1.37%
2026-03-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4093 -0.98%
2026-03-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4232 -0.40%
2026-03-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4289 -1.97%
2026-03-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4571 -2.57%
2026-03-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4946 -1.44%
2026-03-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.5161 1.66%
2026-03-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4909 1.24%
2026-03-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4724 -1.34%
2026-03-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4922 1.39%
2026-03-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4715 -0.32%
2026-03-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4762 1.43%
2026-03-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4551 1.20%
2026-03-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4376 -0.24%
2026-03-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4410 3.06%
2026-02-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3969 1.21%
2026-02-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3800 0.31%
2026-02-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3758 0.86%
2026-02-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3641 2.88%
2026-02-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3248 -2.29%
2026-02-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3551 0.97%
2026-02-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3420 0.70%
2026-02-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3327 0.22%
2026-02-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3298 0.86%
2026-02-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3184 0.31%
2026-02-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3143 -2.13%
2026-02-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3423 1.42%
2026-02-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3232 0.96%
2026-02-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3105 -2.72%
2026-01-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3462 -2.04%
2026-01-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3736 0.90%
2026-01-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3613 1.89%
2026-01-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3356 -1.55%
2026-01-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3563 1.25%
2026-01-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3394 0.04%
2026-01-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3389 0.25%
2026-01-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3356 -0.58%
2026-01-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3434 0.96%
2026-01-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3306 1.76%
2026-01-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3072 -0.32%
2026-01-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3114 0.38%
2026-01-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3064 -0.73%
2026-01-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3160 0.47%
2026-01-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3099 0.21%
2026-01-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3071 1.11%
2026-01-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2927 -0.04%
2026-01-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2932 0.22%
2026-01-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2903 1.74%
2026-01-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2679 1.17%
2025-12-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2531 0.25%
2025-12-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2500 0.29%
2025-12-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2464 -1.40%
2025-12-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2639 0.97%
2025-12-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2517 -0.08%
2025-12-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2527 0.37%
2025-12-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2481 0.56%
2025-12-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2412 0.27%
2025-12-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2378 0.54%
2025-12-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2311 0.01%
2025-12-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2310 0.92%
2025-12-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2197 -1.38%
2025-12-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2365 -0.39%
2025-12-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2413 1.27%
2025-12-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2255 -0.50%
2025-12-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2316 0.15%
2025-12-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2298 -1.28%
2025-12-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2456 -0.42%
2025-12-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2508 1.18%
2025-12-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2361 -0.15%
2025-12-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2379 0.55%
2025-12-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2311 -0.24%
2025-12-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2340 0.84%
2025-11-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2237 0.35%
2025-11-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2194 0.25%
2025-11-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2164 -0.35%
2025-11-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2207 0.49%
2025-11-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2148 -0.35%
2025-11-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2191 -2.67%
2025-11-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2517 -0.55%
2025-11-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2586 0.77%
2025-11-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2490 -1.74%
2025-11-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2707 -0.82%
2025-11-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2812 -1.83%
2025-11-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3046 0.73%
2025-11-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2952 -0.15%
2025-11-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2972 -0.45%
2025-11-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3031 0.48%
2025-11-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2969 0.03%
2025-11-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2965 2.27%
2025-11-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2671 0.68%
2025-11-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2586 -0.61%
2025-11-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2663 0.94%
2025-10-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2544 -2.00%
2025-10-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2795 0.14%
2025-10-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2777 2.54%
2025-10-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2453 -0.87%
2025-10-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2562 1.81%
2025-10-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2334 0.25%
2025-10-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2303 0.98%
2025-10-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2183 -0.08%
2025-10-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2193 1.20%
2025-10-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2047 0.32%
2025-10-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2009 -1.60%
2025-10-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2201 0.11%
2025-10-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2188 0.65%
2025-10-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2109 0.02%
2025-10-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2106 -0.01%
2025-10-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2107 0.15%
2025-10-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2089 3.79%
2025-09-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1647 0.65%
2025-09-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1572 0.67%
2025-09-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1495 0.27%
2025-09-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1464 0.14%
2025-09-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1448 0.18%
2025-09-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1427 -0.03%
2025-09-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1431 -0.55%
2025-09-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1494 -0.14%
2025-09-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1510 -1.98%
2025-09-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1743 0.72%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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