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嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF562850净值及计算阶段收益
近一季562850基金累计收益率-3.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2569 0.23%
2026-09-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2540 -0.60%
2026-09-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2616 -0.33%
2026-09-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2658 -1.12%
2026-09-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2800 -0.38%
2026-09-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2849 1.25%
2026-09-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2689 0.86%
2026-09-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 -0.92%
2026-09-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2698 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2721 0.11%
2026-09-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2707 -0.68%
2026-09-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2794 -0.01%
2026-08-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2795 0.10%
2026-08-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2782 0.34%
2026-08-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2739 0.45%
2026-08-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2682 0.72%
2026-08-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2591 0.08%
2026-08-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 0.45%
2026-08-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2525 0.07%
2026-08-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2516 -0.73%
2026-08-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2608 -1.09%
2026-08-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2746 0.06%
2026-08-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2738 0.90%
2026-08-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2624 -0.16%
2026-08-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2644 -1.03%
2026-08-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2775 -0.41%
2026-08-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2828 -0.29%
2026-08-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2865 0.79%
2026-08-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2764 0.61%
2026-08-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2687 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2722 -0.21%
2026-08-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2749 -0.34%
2026-08-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2793 0.60%
2026-07-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2717 0.02%
2026-07-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2714 0.74%
2026-07-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2621 1.04%
2026-07-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2490 -0.65%
2026-07-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2572 0.55%
2026-07-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2503 -2.99%
2026-07-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2877 1.52%
2026-07-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2681 1.09%
2026-07-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.25%
2026-07-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2575 4.07%
2026-07-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2063 0.14%
2026-07-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2046 -1.83%
2026-07-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2267 0.07%
2026-07-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2259 2.53%
2026-07-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1949 -1.08%
2026-07-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2079 0.90%
2026-07-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1971 -0.43%
2026-07-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2023 -0.39%
2026-07-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2070 -1.68%
2026-07-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2273 -0.07%
2026-07-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2282 1.21%
2026-07-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2134 -0.52%
2026-07-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2198 0.27%
2026-06-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2165 -1.13%
2026-06-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2302 0.60%
2026-06-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2229 -1.21%
2026-06-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2377 -1.34%
2026-06-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.86%
2026-06-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2651 -3.12%
2026-06-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3046 2.18%
2026-06-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2761 -2.24%
2026-06-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3047 0.10%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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