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嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

今年以来嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证国新央企现代能源ETF562850净值及计算阶段收益
今年以来562850基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2492 -0.61%
2026-09-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2569 0.23%
2026-09-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2540 -0.60%
2026-09-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2616 -0.33%
2026-09-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2658 -1.12%
2026-09-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2800 -0.38%
2026-09-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2849 1.25%
2026-09-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2689 0.86%
2026-09-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 -0.92%
2026-09-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2698 -0.18%
2026-09-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2721 0.11%
2026-09-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2707 -0.68%
2026-09-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2794 -0.01%
2026-08-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2795 0.10%
2026-08-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2782 0.34%
2026-08-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2739 0.45%
2026-08-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2682 0.72%
2026-08-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2591 0.08%
2026-08-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2581 0.45%
2026-08-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2525 0.07%
2026-08-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2516 -0.73%
2026-08-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2608 -1.09%
2026-08-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2746 0.06%
2026-08-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2738 0.90%
2026-08-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2624 -0.16%
2026-08-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2644 -1.03%
2026-08-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2775 -0.41%
2026-08-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2828 -0.29%
2026-08-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2865 0.79%
2026-08-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2764 0.61%
2026-08-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2687 -0.28%
2026-08-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2722 -0.21%
2026-08-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2749 -0.34%
2026-08-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2793 0.60%
2026-07-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2717 0.02%
2026-07-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2714 0.74%
2026-07-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2621 1.04%
2026-07-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2490 -0.65%
2026-07-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2572 0.55%
2026-07-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2503 -2.99%
2026-07-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2877 1.52%
2026-07-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2681 1.09%
2026-07-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.25%
2026-07-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2575 4.07%
2026-07-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2063 0.14%
2026-07-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2046 -1.83%
2026-07-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2267 0.07%
2026-07-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2259 2.53%
2026-07-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1949 -1.08%
2026-07-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2079 0.90%
2026-07-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1971 -0.43%
2026-07-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2023 -0.39%
2026-07-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2070 -1.68%
2026-07-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2273 -0.07%
2026-07-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2282 1.21%
2026-07-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2134 -0.52%
2026-07-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2198 0.27%
2026-06-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2165 -1.13%
2026-06-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2302 0.60%
2026-06-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2229 -1.21%
2026-06-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2377 -1.34%
2026-06-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2543 -0.86%
2026-06-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2651 -3.12%
2026-06-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3046 2.18%
2026-06-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2761 -2.24%
2026-06-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3047 0.10%
2026-06-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3034 -0.79%
2026-06-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3137 0.32%
2026-06-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3095 1.21%
2026-06-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2937 0.43%
2026-06-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2882 -1.82%
2026-06-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3116 0.17%
2026-06-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3094 -2.25%
2026-06-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3388 -1.99%
2026-06-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3654 -2.32%
2026-06-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3971 0.20%
2026-06-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3943 -0.51%
2026-06-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4015 1.10%
2026-05-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3861 0.99%
2026-05-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3724 0.38%
2026-05-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3672 -0.52%
2026-05-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3743 0.70%
2026-05-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3648 0.74%
2026-05-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3547 0.59%
2026-05-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3468 -2.50%
2026-05-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3805 -1.59%
2026-05-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4025 1.55%
2026-05-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3808 -0.22%
2026-05-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3839 -1.01%
2026-05-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3980 -2.44%
2026-05-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4321 1.52%
2026-05-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4103 0.58%
2026-05-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4022 1.08%
2026-05-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3871 -0.54%
2026-04-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3779 -0.95%
2026-04-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3910 1.11%
2026-04-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3755 0.01%
2026-04-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3753 -0.67%
2026-04-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3846 -0.79%
2026-04-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3956 0.64%
2026-04-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3867 -0.28%
2026-04-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3906 0.51%
2026-04-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3835 0.52%
2026-04-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3764 -0.38%
2026-04-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3817 0.92%
2026-04-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3691 -0.05%
2026-04-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3698 0.20%
2026-04-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3671 -0.11%
2026-04-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3686 -0.03%
2026-04-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3690 -0.15%
2026-04-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3710 2.09%
2026-04-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3423 0.31%
2026-04-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3381 -1.64%
2026-04-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3601 -0.17%
2026-04-01 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3624 0.61%
2026-03-31 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3542 -2.37%
2026-03-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3863 -0.47%
2026-03-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3928 -0.24%
2026-03-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3962 -0.98%
2026-03-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4099 1.38%
2026-03-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3904 1.56%
2026-03-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3687 -1.57%
2026-03-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3902 -1.37%
2026-03-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4093 -0.98%
2026-03-18 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4232 -0.40%
2026-03-17 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4289 -1.97%
2026-03-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4571 -2.57%
2026-03-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4946 -1.44%
2026-03-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.5161 1.66%
2026-03-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4909 1.24%
2026-03-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4724 -1.34%
2026-03-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4922 1.39%
2026-03-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4715 -0.32%
2026-03-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4762 1.43%
2026-03-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4551 1.20%
2026-03-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4376 -0.24%
2026-03-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.4410 3.06%
2026-02-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3969 1.21%
2026-02-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3800 0.31%
2026-02-25 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3758 0.86%
2026-02-24 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3641 2.88%
2026-02-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3248 -2.29%
2026-02-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3551 0.97%
2026-02-11 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3420 0.70%
2026-02-10 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3327 0.22%
2026-02-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3298 0.86%
2026-02-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3184 0.31%
2026-02-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3143 -2.13%
2026-02-04 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3423 1.42%
2026-02-03 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3232 0.96%
2026-02-02 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3105 -2.72%
2026-01-30 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3462 -2.04%
2026-01-29 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3736 0.90%
2026-01-28 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3613 1.89%
2026-01-27 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3356 -1.55%
2026-01-26 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3563 1.25%
2026-01-23 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3394 0.04%
2026-01-22 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3389 0.25%
2026-01-21 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3356 -0.58%
2026-01-20 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3434 0.96%
2026-01-19 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3306 1.76%
2026-01-16 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3072 -0.32%
2026-01-15 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3114 0.38%
2026-01-14 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3064 -0.73%
2026-01-13 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3160 0.47%
2026-01-12 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3099 0.21%
2026-01-09 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.3071 1.11%
2026-01-08 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2927 -0.04%
2026-01-07 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2932 0.22%
2026-01-06 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2903 1.74%
2026-01-05 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.2679 1.17%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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