近一月国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰科债551800净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国泰科债 |
100.3022 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
国泰科债 |
100.2871 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
国泰科债 |
100.2536 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国泰科债 |
100.2365 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
国泰科债 |
100.1975 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
国泰科债 |
100.1503 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰科债 |
100.1162 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
国泰科债 |
100.0932 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
国泰科债 |
100.1181 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国泰科债 |
100.1392 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰科债 |
100.1234 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
国泰科债 |
100.0908 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰科债 |
100.0761 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰科债 |
100.0751 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰科债 |
100.0842 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国泰科债 |
100.1281 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国泰科债 |
100.1916 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰科债 |
100.2007 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰科债 |
100.2021 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰科债 |
100.1892 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国泰科债 |
100.1919 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国泰科债 |
100.2509 |
-0.06% |
