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国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

近一季国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰科债551800净值及计算阶段收益
近一季551800基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰科债 101.3015 0.02%
2026-09-16 国泰科债 101.2791 0.02%
2026-09-15 国泰科债 101.2583 0.00%
2026-09-14 国泰科债 101.2610 0.02%
2026-09-11 国泰科债 101.2397 0.01%
2026-09-10 国泰科债 101.2278 0.01%
2026-09-09 国泰科债 101.2222 0.01%
2026-09-08 国泰科债 101.2139 0.01%
2026-09-07 国泰科债 101.1991 0.02%
2026-09-04 国泰科债 101.1742 0.01%
2026-09-03 国泰科债 101.1608 0.01%
2026-09-02 国泰科债 101.1544 0.01%
2026-09-01 国泰科债 101.1450 0.01%
2026-08-31 国泰科债 101.1342 0.00%
2026-08-28 国泰科债 101.1350 -0.01%
2026-08-27 国泰科债 101.1416 0.00%
2026-08-26 国泰科债 101.1456 0.00%
2026-08-25 国泰科债 101.1413 0.00%
2026-08-24 国泰科债 101.1373 0.01%
2026-08-21 国泰科债 101.1257 -0.01%
2026-08-20 国泰科债 101.1333 0.00%
2026-08-19 国泰科债 101.1307 0.01%
2026-08-18 国泰科债 101.1157 0.04%
2026-08-17 国泰科债 101.0791 0.02%
2026-08-14 国泰科债 101.0577 0.01%
2026-08-13 国泰科债 101.0474 0.02%
2026-08-12 国泰科债 101.0264 0.00%
2026-08-11 国泰科债 101.0293 0.02%
2026-08-10 国泰科债 101.0105 0.02%
2026-08-07 国泰科债 100.9897 0.01%
2026-08-06 国泰科债 100.9838 0.01%
2026-08-05 国泰科债 100.9716 0.01%
2026-08-04 国泰科债 100.9638 0.01%
2026-08-03 国泰科债 100.9537 0.02%
2026-07-31 国泰科债 100.9381 0.01%
2026-07-30 国泰科债 100.9315 0.00%
2026-07-29 国泰科债 100.9353 -0.01%
2026-07-28 国泰科债 100.9446 -0.01%
2026-07-27 国泰科债 100.9540 -0.01%
2026-07-24 国泰科债 100.9613 0.02%
2026-07-23 国泰科债 100.9385 0.02%
2026-07-22 国泰科债 100.9215 0.01%
2026-07-21 国泰科债 100.9137 0.01%
2026-07-20 国泰科债 100.9001 0.01%
2026-07-17 国泰科债 100.8894 0.00%
2026-07-16 国泰科债 100.8881 0.00%
2026-07-15 国泰科债 100.8853 0.01%
2026-07-14 国泰科债 100.8779 0.00%
2026-07-13 国泰科债 100.8764 0.01%
2026-07-10 国泰科债 100.8671 0.02%
2026-07-09 国泰科债 100.8488 0.01%
2026-07-08 国泰科债 100.8378 0.00%
2026-07-07 国泰科债 100.8403 0.01%
2026-07-06 国泰科债 100.8337 0.02%
2026-07-03 国泰科债 100.8090 -0.01%
2026-07-02 国泰科债 100.8156 -0.02%
2026-07-01 国泰科债 100.8328 -0.01%
2026-06-30 国泰科债 100.8387 0.02%
2026-06-29 国泰科债 100.8190 0.03%
2026-06-26 国泰科债 100.7907 0.01%
2026-06-25 国泰科债 100.7769 0.02%
2026-06-24 国泰科债 100.7555 0.00%
2026-06-23 国泰科债 100.7568 -0.02%
2026-06-22 国泰科债 100.7724 0.05%
2026-06-18 国泰科债 100.7223 0.04%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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