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国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551800)

今年以来国泰中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰科债551800净值及计算阶段收益
今年以来551800基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 国泰科债 101.3333 0.03%
2026-09-17 国泰科债 101.3015 0.02%
2026-09-16 国泰科债 101.2791 0.02%
2026-09-15 国泰科债 101.2583 0.00%
2026-09-14 国泰科债 101.2610 0.02%
2026-09-11 国泰科债 101.2397 0.01%
2026-09-10 国泰科债 101.2278 0.01%
2026-09-09 国泰科债 101.2222 0.01%
2026-09-08 国泰科债 101.2139 0.01%
2026-09-07 国泰科债 101.1991 0.02%
2026-09-04 国泰科债 101.1742 0.01%
2026-09-03 国泰科债 101.1608 0.01%
2026-09-02 国泰科债 101.1544 0.01%
2026-09-01 国泰科债 101.1450 0.01%
2026-08-31 国泰科债 101.1342 0.00%
2026-08-28 国泰科债 101.1350 -0.01%
2026-08-27 国泰科债 101.1416 0.00%
2026-08-26 国泰科债 101.1456 0.00%
2026-08-25 国泰科债 101.1413 0.00%
2026-08-24 国泰科债 101.1373 0.01%
2026-08-21 国泰科债 101.1257 -0.01%
2026-08-20 国泰科债 101.1333 0.00%
2026-08-19 国泰科债 101.1307 0.01%
2026-08-18 国泰科债 101.1157 0.04%
2026-08-17 国泰科债 101.0791 0.02%
2026-08-14 国泰科债 101.0577 0.01%
2026-08-13 国泰科债 101.0474 0.02%
2026-08-12 国泰科债 101.0264 0.00%
2026-08-11 国泰科债 101.0293 0.02%
2026-08-10 国泰科债 101.0105 0.02%
2026-08-07 国泰科债 100.9897 0.01%
2026-08-06 国泰科债 100.9838 0.01%
2026-08-05 国泰科债 100.9716 0.01%
2026-08-04 国泰科债 100.9638 0.01%
2026-08-03 国泰科债 100.9537 0.02%
2026-07-31 国泰科债 100.9381 0.01%
2026-07-30 国泰科债 100.9315 0.00%
2026-07-29 国泰科债 100.9353 -0.01%
2026-07-28 国泰科债 100.9446 -0.01%
2026-07-27 国泰科债 100.9540 -0.01%
2026-07-24 国泰科债 100.9613 0.02%
2026-07-23 国泰科债 100.9385 0.02%
2026-07-22 国泰科债 100.9215 0.01%
2026-07-21 国泰科债 100.9137 0.01%
2026-07-20 国泰科债 100.9001 0.01%
2026-07-17 国泰科债 100.8894 0.00%
2026-07-16 国泰科债 100.8881 0.00%
2026-07-15 国泰科债 100.8853 0.01%
2026-07-14 国泰科债 100.8779 0.00%
2026-07-13 国泰科债 100.8764 0.01%
2026-07-10 国泰科债 100.8671 0.02%
2026-07-09 国泰科债 100.8488 0.01%
2026-07-08 国泰科债 100.8378 0.00%
2026-07-07 国泰科债 100.8403 0.01%
2026-07-06 国泰科债 100.8337 0.02%
2026-07-03 国泰科债 100.8090 -0.01%
2026-07-02 国泰科债 100.8156 -0.02%
2026-07-01 国泰科债 100.8328 -0.01%
2026-06-30 国泰科债 100.8387 0.02%
2026-06-29 国泰科债 100.8190 0.03%
2026-06-26 国泰科债 100.7907 0.01%
2026-06-25 国泰科债 100.7769 0.02%
2026-06-24 国泰科债 100.7555 0.00%
2026-06-23 国泰科债 100.7568 -0.02%
2026-06-22 国泰科债 100.7724 0.05%
2026-06-18 国泰科债 100.7223 0.04%
2026-06-17 国泰科债 100.6808 0.02%
2026-06-16 国泰科债 100.6578 0.01%
2026-06-15 国泰科债 100.6472 0.00%
2026-06-12 国泰科债 100.6472 -0.06%
2026-06-11 国泰科债 100.7098 -0.07%
2026-06-10 国泰科债 100.7805 -0.03%
2026-06-09 国泰科债 100.8072 -0.02%
2026-06-08 国泰科债 100.8299 0.01%
2026-06-05 国泰科债 100.8167 0.04%
2026-06-04 国泰科债 100.7781 0.03%
2026-06-03 国泰科债 100.7500 0.04%
2026-06-02 国泰科债 100.7087 0.03%
2026-06-01 国泰科债 100.6762 0.04%
2026-05-29 国泰科债 100.6345 0.03%
2026-05-28 国泰科债 100.6053 0.04%
2026-05-27 国泰科债 100.5685 0.03%
2026-05-26 国泰科债 100.5383 0.02%
2026-05-25 国泰科债 100.5164 0.03%
2026-05-22 国泰科债 100.4910 0.02%
2026-05-21 国泰科债 100.4744 -1.06%
2026-05-20 国泰科债 101.5366 0.02%
2026-05-19 国泰科债 101.5125 0.02%
2026-05-18 国泰科债 101.4913 0.02%
2026-05-15 国泰科债 101.4710 0.02%
2026-05-14 国泰科债 101.4535 0.02%
2026-05-13 国泰科债 101.4335 0.02%
2026-05-12 国泰科债 101.4179 0.01%
2026-05-11 国泰科债 101.4096 0.02%
2026-05-08 国泰科债 101.3871 0.01%
2026-04-30 国泰科债 101.3747 0.01%
2026-04-29 国泰科债 101.3612 0.00%
2026-04-28 国泰科债 101.3592 -0.01%
2026-04-27 国泰科债 101.3739 0.01%
2026-04-24 国泰科债 101.3645 -0.01%
2026-04-23 国泰科债 101.3708 0.01%
2026-04-22 国泰科债 101.3563 0.02%
2026-04-21 国泰科债 101.3327 0.01%
2026-04-20 国泰科债 101.3224 0.03%
2026-04-17 国泰科债 101.2884 0.01%
2026-04-16 国泰科债 101.2833 0.01%
2026-04-15 国泰科债 101.2703 0.01%
2026-04-14 国泰科债 101.2591 0.01%
2026-04-13 国泰科债 101.2524 0.02%
2026-04-10 国泰科债 101.2328 0.01%
2026-04-09 国泰科债 101.2208 0.03%
2026-04-08 国泰科债 101.1937 0.03%
2026-04-07 国泰科债 101.1666 0.05%
2026-04-03 国泰科债 101.1161 0.03%
2026-04-02 国泰科债 101.0839 0.01%
2026-04-01 国泰科债 101.0758 0.01%
2026-03-31 国泰科债 101.0625 0.03%
2026-03-30 国泰科债 101.0290 0.04%
2026-03-27 国泰科债 100.9895 0.02%
2026-03-26 国泰科债 100.9694 0.01%
2026-03-25 国泰科债 100.9551 0.02%
2026-03-24 国泰科债 100.9378 0.00%
2026-03-23 国泰科债 100.9379 0.01%
2026-03-20 国泰科债 100.9253 0.02%
2026-03-19 国泰科债 100.9043 0.02%
2026-03-18 国泰科债 100.8831 0.01%
2026-03-17 国泰科债 100.8686 0.00%
2026-03-16 国泰科债 100.8661 0.01%
2026-03-13 国泰科债 100.8596 0.01%
2026-03-12 国泰科债 100.8472 0.00%
2026-03-11 国泰科债 100.8476 0.01%
2026-03-10 国泰科债 100.8422 -0.01%
2026-03-09 国泰科债 100.8505 -0.01%
2026-03-06 国泰科债 100.8637 0.03%
2026-03-05 国泰科债 100.8373 0.02%
2026-03-04 国泰科债 100.8185 0.02%
2026-03-03 国泰科债 100.7972 0.02%
2026-03-02 国泰科债 100.7765 0.03%
2026-02-27 国泰科债 100.7477 -0.02%
2026-02-26 国泰科债 100.7646 -0.01%
2026-02-25 国泰科债 100.7769 -0.01%
2026-02-24 国泰科债 100.7824 0.06%
2026-02-13 国泰科债 100.7255 0.02%
2026-02-12 国泰科债 100.7019 0.02%
2026-02-11 国泰科债 100.6802 0.03%
2026-02-10 国泰科债 100.6508 0.02%
2026-02-09 国泰科债 100.6284 0.04%
2026-02-06 国泰科债 100.5926 0.02%
2026-02-05 国泰科债 100.5749 0.00%
2026-02-04 国泰科债 100.5781 -0.01%
2026-02-03 国泰科债 100.5857 0.01%
2026-02-02 国泰科债 100.5796 0.01%
2026-01-30 国泰科债 100.5714 0.01%
2026-01-29 国泰科债 100.5644 0.00%
2026-01-28 国泰科债 100.5595 0.01%
2026-01-27 国泰科债 100.5484 0.00%
2026-01-26 国泰科债 100.5474 0.02%
2026-01-23 国泰科债 100.5269 0.01%
2026-01-22 国泰科债 100.5126 0.02%
2026-01-21 国泰科债 100.4909 0.02%
2026-01-20 国泰科债 100.4704 0.02%
2026-01-19 国泰科债 100.4497 0.03%
2026-01-16 国泰科债 100.4207 0.02%
2026-01-15 国泰科债 100.4049 0.02%
2026-01-14 国泰科债 100.3891 0.00%
2026-01-13 国泰科债 100.3845 0.01%
2026-01-12 国泰科债 100.3711 0.02%
2026-01-09 国泰科债 100.3507 0.00%
2026-01-08 国泰科债 100.3537 0.00%
2026-01-07 国泰科债 100.3563 -0.02%
2026-01-06 国泰科债 100.3785 -0.01%
2026-01-05 国泰科债 100.3921 0.03%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
国泰优势行业混合A 4.4530 5.04%
国泰金鑫股票A 1.8093 3.96%
科创芯设 1.2441 3.94%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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