近一季嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科基金520670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港科基金 |
0.7349 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
港科基金 |
0.7295 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
港科基金 |
0.7325 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
港科基金 |
0.7375 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
港科基金 |
0.7397 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
港科基金 |
0.7539 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
港科基金 |
0.7571 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
港科基金 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
港科基金 |
0.7730 |
2.38% |
| 2026-09-03 |
港科基金 |
0.7546 |
-1.17% |
| 2026-09-02 |
港科基金 |
0.7634 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
港科基金 |
0.7680 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科基金 |
0.7795 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
港科基金 |
0.7758 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
港科基金 |
0.7761 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
港科基金 |
0.7765 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
港科基金 |
0.7702 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
港科基金 |
0.7649 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
港科基金 |
0.7981 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
港科基金 |
0.7881 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
港科基金 |
0.7916 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
港科基金 |
0.8019 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
港科基金 |
0.8093 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
港科基金 |
0.7966 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
港科基金 |
0.8075 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
港科基金 |
0.8047 |
-1.05% |
| 2026-08-11 |
港科基金 |
0.8132 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
港科基金 |
0.8268 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
港科基金 |
0.8180 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
港科基金 |
0.8107 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
港科基金 |
0.8292 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
港科基金 |
0.8195 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
港科基金 |
0.8123 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
港科基金 |
0.7979 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
港科基金 |
0.7883 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
港科基金 |
0.8018 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
港科基金 |
0.7826 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
港科基金 |
0.7810 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
港科基金 |
0.7664 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
港科基金 |
0.7813 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
港科基金 |
0.7797 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
港科基金 |
0.8054 |
1.64% |
| 2026-07-20 |
港科基金 |
0.7922 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
港科基金 |
0.7687 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
港科基金 |
0.8129 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
港科基金 |
0.7990 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
港科基金 |
0.7866 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
港科基金 |
0.7836 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
港科基金 |
0.7960 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
港科基金 |
0.8004 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
港科基金 |
0.7937 |
5.42% |
| 2026-07-07 |
港科基金 |
0.7507 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
港科基金 |
0.7556 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
港科基金 |
0.7489 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
港科基金 |
0.7456 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
港科基金 |
0.7611 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港科基金 |
0.7617 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
港科基金 |
0.7449 |
2.90% |
| 2026-06-26 |
港科基金 |
0.7233 |
-4.27% |
| 2026-06-25 |
港科基金 |
0.7542 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
港科基金 |
0.7649 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
港科基金 |
0.7476 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
港科基金 |
0.7761 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
港科基金 |
0.7854 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
港科基金 |
0.7972 |
0.92% |
