近一年嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围港科基金520670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
港科基金 |
0.7349 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
港科基金 |
0.7295 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
港科基金 |
0.7325 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
港科基金 |
0.7375 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
港科基金 |
0.7397 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
港科基金 |
0.7539 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
港科基金 |
0.7571 |
-1.70% |
| 2026-09-07 |
港科基金 |
0.7700 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
港科基金 |
0.7730 |
2.38% |
| 2026-09-03 |
港科基金 |
0.7546 |
-1.17% |
| 2026-09-02 |
港科基金 |
0.7634 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
港科基金 |
0.7680 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
港科基金 |
0.7795 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
港科基金 |
0.7758 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
港科基金 |
0.7761 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
港科基金 |
0.7765 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
港科基金 |
0.7702 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
港科基金 |
0.7649 |
-4.34% |
| 2026-08-21 |
港科基金 |
0.7981 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
港科基金 |
0.7881 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
港科基金 |
0.7916 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
港科基金 |
0.8019 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
港科基金 |
0.8093 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
港科基金 |
0.7966 |
-1.37% |
| 2026-08-13 |
港科基金 |
0.8075 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
港科基金 |
0.8047 |
-1.05% |
| 2026-08-11 |
港科基金 |
0.8132 |
-1.67% |
| 2026-08-10 |
港科基金 |
0.8268 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
港科基金 |
0.8180 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
港科基金 |
0.8107 |
-2.28% |
| 2026-08-05 |
港科基金 |
0.8292 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
港科基金 |
0.8195 |
0.88% |
| 2026-08-03 |
港科基金 |
0.8123 |
1.77% |
| 2026-07-31 |
港科基金 |
0.7979 |
1.20% |
| 2026-07-30 |
港科基金 |
0.7883 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
港科基金 |
0.8018 |
2.39% |
| 2026-07-28 |
港科基金 |
0.7826 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
港科基金 |
0.7810 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
港科基金 |
0.7664 |
-1.94% |
| 2026-07-23 |
港科基金 |
0.7813 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
港科基金 |
0.7797 |
-3.30% |
| 2026-07-21 |
港科基金 |
0.8054 |
1.64% |
| 2026-07-20 |
港科基金 |
0.7922 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
港科基金 |
0.7687 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
港科基金 |
0.8129 |
1.71% |
| 2026-07-15 |
港科基金 |
0.7990 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
港科基金 |
0.7866 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
港科基金 |
0.7836 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
港科基金 |
0.7960 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
港科基金 |
0.8004 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
港科基金 |
0.7937 |
5.42% |
| 2026-07-07 |
港科基金 |
0.7507 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
港科基金 |
0.7556 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
港科基金 |
0.7489 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
港科基金 |
0.7456 |
-2.08% |
| 2026-07-01 |
港科基金 |
0.7611 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
港科基金 |
0.7617 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
港科基金 |
0.7449 |
2.90% |
| 2026-06-26 |
港科基金 |
0.7233 |
-4.27% |
| 2026-06-25 |
港科基金 |
0.7542 |
-1.42% |
| 2026-06-24 |
港科基金 |
0.7649 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
港科基金 |
0.7476 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
港科基金 |
0.7761 |
-1.20% |
| 2026-06-18 |
港科基金 |
0.7854 |
-1.50% |
| 2026-06-17 |
港科基金 |
0.7972 |
0.92% |
| 2026-06-16 |
港科基金 |
0.7899 |
-2.43% |
| 2026-06-15 |
港科基金 |
0.8091 |
2.36% |
| 2026-06-12 |
港科基金 |
0.7900 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
港科基金 |
0.7856 |
-1.74% |
| 2026-06-10 |
港科基金 |
0.7993 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
港科基金 |
0.8129 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
港科基金 |
0.8074 |
-2.98% |
| 2026-06-05 |
港科基金 |
0.8315 |
-1.76% |
| 2026-06-04 |
港科基金 |
0.8461 |
-1.64% |
| 2026-06-03 |
港科基金 |
0.8600 |
-2.57% |
| 2026-06-02 |
港科基金 |
0.8821 |
4.65% |
| 2026-06-01 |
港科基金 |
0.8411 |
2.03% |
| 2026-05-29 |
港科基金 |
0.8240 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
港科基金 |
0.8245 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
港科基金 |
0.8293 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
港科基金 |
0.8371 |
1.74% |
| 2026-05-25 |
港科基金 |
0.8225 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
港科基金 |
0.8230 |
2.55% |
| 2026-05-21 |
港科基金 |
0.8020 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
港科基金 |
0.8217 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
港科基金 |
0.8179 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
港科基金 |
0.8156 |
-1.00% |
| 2026-05-15 |
港科基金 |
0.8238 |
-3.11% |
| 2026-05-14 |
港科基金 |
0.8494 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
港科基金 |
0.8563 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
港科基金 |
0.8488 |
-1.25% |
| 2026-05-11 |
港科基金 |
0.8594 |
-0.24% |
| 2026-05-08 |
港科基金 |
0.8615 |
-0.37% |
| 2026-04-30 |
港科基金 |
0.8091 |
-1.00% |
| 2026-04-29 |
港科基金 |
0.8172 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
港科基金 |
0.8062 |
-2.89% |
| 2026-04-27 |
港科基金 |
0.8295 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
港科基金 |
0.8286 |
1.29% |
| 2026-04-23 |
港科基金 |
0.8179 |
-1.55% |
| 2026-04-22 |
港科基金 |
0.8306 |
-1.50% |
| 2026-04-21 |
港科基金 |
0.8431 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
港科基金 |
0.8435 |
0.83% |
| 2026-04-17 |
港科基金 |
0.8365 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
港科基金 |
0.8397 |
3.45% |
| 2026-04-15 |
港科基金 |
0.8107 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
港科基金 |
0.8014 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
港科基金 |
0.7948 |
-1.40% |
| 2026-04-10 |
港科基金 |
0.8059 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
港科基金 |
0.8016 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
港科基金 |
0.8170 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
港科基金 |
0.7649 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
港科基金 |
0.7657 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
港科基金 |
0.7651 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
港科基金 |
0.7857 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
港科基金 |
0.7657 |
-1.41% |
| 2026-03-30 |
港科基金 |
0.7765 |
-2.07% |
| 2026-03-27 |
港科基金 |
0.7926 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
港科基金 |
0.7931 |
-3.32% |
| 2026-03-25 |
港科基金 |
0.8194 |
2.47% |
| 2026-03-24 |
港科基金 |
0.7992 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
港科基金 |
0.7804 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
港科基金 |
0.8074 |
-3.74% |
| 2026-03-19 |
港科基金 |
0.8376 |
-2.64% |
| 2026-03-18 |
港科基金 |
0.8597 |
0.83% |
| 2026-03-17 |
港科基金 |
0.8526 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
港科基金 |
0.8568 |
2.60% |
| 2026-03-13 |
港科基金 |
0.8345 |
-1.22% |
| 2026-03-12 |
港科基金 |
0.8447 |
-0.94% |
| 2026-03-11 |
港科基金 |
0.8527 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
港科基金 |
0.8586 |
2.56% |
| 2026-03-09 |
港科基金 |
0.8366 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
港科基金 |
0.8386 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
港科基金 |
0.8205 |
-0.69% |
| 2026-03-04 |
港科基金 |
0.8262 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
港科基金 |
0.8301 |
-2.95% |
| 2026-03-02 |
港科基金 |
0.8546 |
-4.17% |
| 2026-02-27 |
港科基金 |
0.8902 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
港科基金 |
0.8879 |
-2.49% |
| 2026-02-25 |
港科基金 |
0.9100 |
-0.34% |
| 2026-02-24 |
港科基金 |
0.9131 |
-2.30% |
| 2026-02-13 |
港科基金 |
0.9341 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
港科基金 |
0.9410 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
港科基金 |
0.9524 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
港科基金 |
0.9448 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
港科基金 |
0.9423 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
港科基金 |
0.9307 |
-1.51% |
| 2026-02-05 |
港科基金 |
0.9448 |
0.71% |
| 2026-02-04 |
港科基金 |
0.9381 |
-2.74% |
| 2026-02-03 |
港科基金 |
0.9638 |
-1.16% |
| 2026-02-02 |
港科基金 |
0.9750 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
港科基金 |
1.0050 |
-2.52% |
| 2026-01-29 |
港科基金 |
1.0303 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
港科基金 |
1.0380 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
港科基金 |
1.0145 |
1.31% |
| 2026-01-26 |
港科基金 |
1.0012 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
港科基金 |
1.0168 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
港科基金 |
1.0074 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
港科基金 |
1.0056 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
港科基金 |
0.9910 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
港科基金 |
1.0077 |
-2.19% |
| 2026-01-16 |
港科基金 |
1.0298 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
港科基金 |
1.0294 |
-0.61% |
| 2026-01-14 |
港科基金 |
1.0357 |
1.22% |
| 2026-01-13 |
港科基金 |
1.0231 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
港科基金 |
1.0215 |
3.51% |
| 2026-01-09 |
港科基金 |
0.9856 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
港科基金 |
0.9818 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
港科基金 |
0.9915 |
-1.16% |
| 2026-01-06 |
港科基金 |
1.0031 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
港科基金 |
0.9970 |
4.22% |
| 2025-12-31 |
港科基金 |
0.9549 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
港科基金 |
0.9610 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
港科基金 |
0.9477 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
港科基金 |
0.9573 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
港科基金 |
0.9578 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
港科基金 |
0.9588 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
港科基金 |
0.9585 |
-0.76% |
| 2025-12-22 |
港科基金 |
0.9658 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
港科基金 |
0.9578 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
港科基金 |
0.9482 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
港科基金 |
0.9574 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
港科基金 |
0.9476 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
港科基金 |
0.9655 |
-2.66% |
| 2025-12-12 |
港科基金 |
0.9912 |
1.74% |
| 2025-12-11 |
港科基金 |
0.9740 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
港科基金 |
0.9855 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
港科基金 |
0.9775 |
-1.64% |
| 2025-12-08 |
港科基金 |
0.9935 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
港科基金 |
0.9943 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
港科基金 |
0.9874 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
港科基金 |
0.9696 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
港科基金 |
0.9854 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
港科基金 |
0.9889 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
港科基金 |
0.9831 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
港科基金 |
0.9816 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
港科基金 |
0.9863 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
港科基金 |
0.9875 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
港科基金 |
0.9730 |
2.53% |
| 2025-11-21 |
港科基金 |
0.9484 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
港科基金 |
0.9760 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
港科基金 |
0.9822 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
港科基金 |
0.9926 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
港科基金 |
1.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
港科基金 |
1.0144 |
-2.85% |
| 2025-11-13 |
港科基金 |
1.0433 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
港科基金 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
港科基金 |
1.0345 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
港科基金 |
1.0408 |
1.13% |
| 2025-11-07 |
港科基金 |
1.0290 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
港科基金 |
1.0557 |
2.55% |
| 2025-11-05 |
港科基金 |
1.0288 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
港科基金 |
1.0344 |
-2.20% |
| 2025-11-03 |
港科基金 |
1.0572 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
港科基金 |
1.0562 |
-2.74% |
| 2025-10-30 |
港科基金 |
1.0851 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
港科基金 |
1.0905 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
港科基金 |
1.0909 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
港科基金 |
1.1059 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
港科基金 |
1.0828 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
港科基金 |
1.0582 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
港科基金 |
1.0542 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
港科基金 |
1.0675 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
港科基金 |
1.0538 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
港科基金 |
1.0225 |
-4.71% |
| 2025-10-16 |
港科基金 |
1.0707 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
港科基金 |
1.0808 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
港科基金 |
1.0529 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
港科基金 |
1.1001 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
港科基金 |
1.1210 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
港科基金 |
1.1621 |
0.37% |
| 2025-09-30 |
港科基金 |
1.1578 |
2.48% |
| 2025-09-29 |
港科基金 |
1.1298 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
港科基金 |
1.1079 |
-3.84% |
| 2025-09-25 |
港科基金 |
1.1522 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
港科基金 |
1.1425 |
3.21% |
| 2025-09-23 |
港科基金 |
1.1070 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
港科基金 |
1.1221 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
港科基金 |
1.1172 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
港科基金 |
1.1146 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
港科基金 |
1.1204 |
4.02% |
