近一月交银裕隆纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕隆纯债债券C519783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3329 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3326 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3314 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3307 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3298 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3324 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3328 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3336 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3330 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3323 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3316 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3310 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3305 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
交银裕隆纯债债券C |
1.3304 |
0.04% |
