今年以来交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0220 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9940 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0290 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0510 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0130 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0260 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0500 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0550 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0340 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0300 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0490 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0470 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0070 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0050 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0190 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0600 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0730 |
-1.71% |
| 2025-11-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1090 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0910 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0910 |
-0.67% |
| 2025-11-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1050 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0840 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1010 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0650 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0640 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1070 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1060 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1340 |
-0.88% |
| 2025-10-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1530 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1370 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1520 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1170 |
1.49% |
| 2025-10-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0860 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0850 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1050 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1010 |
1.40% |
| 2025-10-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1380 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1320 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0930 |
-3.24% |
| 2025-10-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1630 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-2.77% |
| 2025-10-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2370 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2290 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2070 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1820 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2130 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2050 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1680 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1790 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1830 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1840 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1750 |
-0.28% |
| 2025-09-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1810 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1880 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1850 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1800 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1790 |
0.88% |
| 2025-09-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1600 |
0.79% |
| 2025-09-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
1.71% |
| 2025-09-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1070 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1580 |
-0.92% |
| 2025-09-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1780 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1630 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1570 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1530 |
-2.23% |
| 2025-08-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2020 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.2090 |
1.33% |
| 2025-08-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1800 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1710 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1620 |
1.17% |
| 2025-08-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1370 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1430 |
1.08% |
| 2025-08-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1200 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1120 |
0.43% |
| 2025-08-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.1030 |
1.20% |
| 2025-08-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0780 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
-0.10% |
| 2025-08-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0740 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0720 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0690 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0520 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0340 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0090 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0260 |
-2.13% |
| 2025-07-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0700 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0850 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0680 |
0.88% |
| 2025-07-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0500 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0560 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0360 |
0.74% |
| 2025-07-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0110 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0060 |
0.85% |
| 2025-07-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9890 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9820 |
-0.55% |
| 2025-07-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9930 |
0.66% |
| 2025-07-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9800 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9680 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9690 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9630 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
0.87% |
| 2025-07-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9550 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9570 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9580 |
-0.05% |
| 2025-07-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9610 |
-0.51% |
| 2025-06-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9710 |
0.51% |
| 2025-06-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9610 |
-0.61% |
| 2025-06-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9730 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9930 |
0.71% |
| 2025-06-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9790 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9470 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9380 |
0.31% |
| 2025-06-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9320 |
-2.08% |
| 2025-06-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9730 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9750 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9870 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9870 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9900 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9930 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9680 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9470 |
-0.82% |
| 2025-06-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9630 |
0.62% |
| 2025-06-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9510 |
1.19% |
| 2025-06-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9280 |
0.78% |
| 2025-05-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9130 |
-1.09% |
| 2025-05-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9340 |
1.15% |
| 2025-05-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9120 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9130 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9140 |
-1.39% |
| 2025-05-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9410 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9460 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9530 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9500 |
1.46% |
| 2025-05-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9220 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9230 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9320 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9430 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9210 |
-0.77% |
| 2025-05-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9360 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8940 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8840 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8800 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8830 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8630 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8600 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8590 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8550 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8550 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8580 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8430 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8390 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8340 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8330 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8220 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8420 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8460 |
1.04% |
| 2025-04-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8270 |
0.61% |
| 2025-04-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8160 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7780 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7610 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7400 |
-10.45% |
| 2025-04-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9430 |
-2.36% |
| 2025-04-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9900 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9890 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9880 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0010 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9880 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9800 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0060 |
1.72% |
| 2025-03-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
-1.99% |
| 2025-03-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0120 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0350 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
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| 2025-03-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9960 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9620 |
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| 2025-03-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9710 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9810 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
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-0.75% |
| 2025-03-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
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-0.90% |
| 2025-03-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0060 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9760 |
1.54% |
| 2025-03-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9460 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9510 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9400 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0020 |
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| 2025-02-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9990 |
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| 2025-02-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
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| 2025-02-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9800 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9840 |
1.85% |
| 2025-02-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
-0.76% |
| 2025-02-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9630 |
0.62% |
| 2025-02-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9510 |
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| 2025-02-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
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| 2025-02-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9470 |
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| 2025-02-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9050 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
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| 2025-02-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8970 |
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| 2025-02-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9050 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8870 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8680 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8460 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8270 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8260 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8010 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
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-0.38% |
| 2025-01-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8220 |
0.83% |
| 2025-01-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8070 |
0.44% |
| 2025-01-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7990 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7870 |
0.28% |
| 2025-01-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7820 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7900 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7500 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7630 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7810 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7850 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7960 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7910 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7930 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7960 |
-2.39% |
