近一季交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9530 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9360 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9490 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9460 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9520 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9900 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9980 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0030 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9790 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0170 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9970 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9700 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9680 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9850 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9840 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9760 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9580 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9570 |
1.35% |
| 2026-08-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9310 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9410 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9350 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9500 |
1.83% |
| 2026-07-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9150 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9450 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9100 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9240 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9030 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9270 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8820 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8630 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9280 |
-1.03% |
| 2026-07-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9470 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9140 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9360 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0020 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9660 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9820 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9910 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9980 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9940 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0660 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0780 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0420 |
3.03% |
| 2026-06-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9820 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0170 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0010 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9760 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0050 |
2.14% |
| 2026-06-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9630 |
0.00% |
