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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9530 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9360 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9480 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9490 | 0.15% |
| 2026-09-10 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.9460 | -0.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝万物互联混合A | 2.5310 | 0.12% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4720 | 0.12% |
| 华宝收益增长混合C | 7.8689 | 0.11% |
| 华宝收益增长混合A | 8.0820 | 0.11% |
| 华宝新机遇混合C | 1.9204 | -0.27% |
| 新机遇LOF | 1.9401 | -0.27% |
| 宝康配置 | 4.1103 | -0.28% |
| 华宝新飞跃混合 | 2.4904 | -0.29% |
| 华宝新活力混合C | 2.0263 | -0.31% |
| 华宝新活力混合I | 2.0297 | -0.31% |
