近一月交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0220 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
1.45% |
| 2025-12-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9940 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0290 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0510 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0130 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0260 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0230 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0500 |
-0.24% |
| 2025-12-05 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0550 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0340 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0300 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0490 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0470 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0070 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0040 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
0.97% |
