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交银先进制造混合A(交银制造)基金净值查询(519704)

近半年交银先进制造混合A|交银制造基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银先进制造混合A519704净值及计算阶段收益
近半年519704基金累计收益率6.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银先进制造混合A 6.4034 -0.49%
2026-09-16 交银先进制造混合A 6.4347 0.83%
2026-09-15 交银先进制造混合A 6.3820 -0.39%
2026-09-14 交银先进制造混合A 6.4068 -0.82%
2026-09-11 交银先进制造混合A 6.4600 -0.45%
2026-09-10 交银先进制造混合A 6.4892 -0.54%
2026-09-09 交银先进制造混合A 6.5247 0.07%
2026-09-08 交银先进制造混合A 6.5204 -0.22%
2026-09-07 交银先进制造混合A 6.5348 1.80%
2026-09-04 交银先进制造混合A 6.4194 -0.38%
2026-09-03 交银先进制造混合A 6.4440 0.07%
2026-09-02 交银先进制造混合A 6.4398 -1.38%
2026-09-01 交银先进制造混合A 6.5301 -0.80%
2026-08-31 交银先进制造混合A 6.5830 1.00%
2026-08-28 交银先进制造混合A 6.5177 -0.66%
2026-08-27 交银先进制造混合A 6.5611 1.76%
2026-08-26 交银先进制造混合A 6.4474 0.26%
2026-08-25 交银先进制造混合A 6.4305 -0.15%
2026-08-24 交银先进制造混合A 6.4403 -1.96%
2026-08-21 交银先进制造混合A 6.5690 1.21%
2026-08-20 交银先进制造混合A 6.4903 0.62%
2026-08-19 交银先进制造混合A 6.4501 -3.73%
2026-08-18 交银先进制造混合A 6.7003 0.01%
2026-08-17 交银先进制造混合A 6.6994 2.37%
2026-08-14 交银先进制造混合A 6.5440 0.39%
2026-08-13 交银先进制造混合A 6.5184 -1.01%
2026-08-12 交银先进制造混合A 6.5851 0.51%
2026-08-11 交银先进制造混合A 6.5517 0.12%
2026-08-10 交银先进制造混合A 6.5440 -0.21%
2026-08-07 交银先进制造混合A 6.5575 1.22%
2026-08-06 交银先进制造混合A 6.4787 0.24%
2026-08-05 交银先进制造混合A 6.4632 1.29%
2026-08-04 交银先进制造混合A 6.3808 2.33%
2026-08-03 交银先进制造混合A 6.2354 -1.17%
2026-07-31 交银先进制造混合A 6.3095 1.65%
2026-07-30 交银先进制造混合A 6.2071 -2.36%
2026-07-29 交银先进制造混合A 6.3569 1.66%
2026-07-28 交银先进制造混合A 6.2530 -4.54%
2026-07-27 交银先进制造混合A 6.5506 1.62%
2026-07-24 交银先进制造混合A 6.4461 -1.37%
2026-07-23 交银先进制造混合A 6.5355 0.49%
2026-07-22 交银先进制造混合A 6.5038 -1.28%
2026-07-21 交银先进制造混合A 6.5884 5.04%
2026-07-20 交银先进制造混合A 6.2722 0.12%
2026-07-17 交银先进制造混合A 6.2648 -4.71%
2026-07-16 交银先进制造混合A 6.5742 -1.91%
2026-07-15 交银先进制造混合A 6.7019 -0.90%
2026-07-14 交银先进制造混合A 6.7625 2.94%
2026-07-13 交银先进制造混合A 6.5695 -2.49%
2026-07-10 交银先进制造混合A 6.7375 -3.03%
2026-07-09 交银先进制造混合A 6.9477 2.78%
2026-07-08 交银先进制造混合A 6.7601 -0.88%
2026-07-07 交银先进制造混合A 6.8204 -0.60%
2026-07-06 交银先进制造混合A 6.8617 -0.66%
2026-07-03 交银先进制造混合A 6.9076 1.16%
2026-07-02 交银先进制造混合A 6.8285 -3.41%
2026-07-01 交银先进制造混合A 7.0695 -1.41%
2026-06-30 交银先进制造混合A 7.1705 1.66%
2026-06-29 交银先进制造混合A 7.0537 1.62%
2026-06-26 交银先进制造混合A 6.9410 -2.24%
2026-06-25 交银先进制造混合A 7.1004 1.89%
2026-06-24 交银先进制造混合A 6.9688 1.51%
2026-06-23 交银先进制造混合A 6.8650 -3.51%
2026-06-22 交银先进制造混合A 7.1148 1.17%
2026-06-18 交银先进制造混合A 7.0326 1.50%
2026-06-17 交银先进制造混合A 6.9284 2.34%
2026-06-16 交银先进制造混合A 6.7702 0.11%
2026-06-15 交银先进制造混合A 6.7626 3.46%
2026-06-12 交银先进制造混合A 6.5363 0.33%
2026-06-11 交银先进制造混合A 6.5147 -0.67%
2026-06-10 交银先进制造混合A 6.5585 -1.56%
2026-06-09 交银先进制造混合A 6.6627 3.05%
2026-06-08 交银先进制造混合A 6.4657 -1.64%
2026-06-05 交银先进制造混合A 6.5734 -2.04%
2026-06-04 交银先进制造混合A 6.7104 0.63%
2026-06-03 交银先进制造混合A 6.6687 0.94%
2026-06-02 交银先进制造混合A 6.6069 2.27%
2026-06-01 交银先进制造混合A 6.4602 -1.56%
2026-05-29 交银先进制造混合A 6.5628 -1.69%
2026-05-28 交银先进制造混合A 6.6755 0.83%
2026-05-27 交银先进制造混合A 6.6204 -1.18%
2026-05-26 交银先进制造混合A 6.6993 0.52%
2026-05-25 交银先进制造混合A 6.6647 2.11%
2026-05-22 交银先进制造混合A 6.5273 2.67%
2026-05-21 交银先进制造混合A 6.3573 -2.04%
2026-05-20 交银先进制造混合A 6.4900 1.08%
2026-05-19 交银先进制造混合A 6.4208 -0.34%
2026-05-18 交银先进制造混合A 6.4430 -0.06%
2026-05-15 交银先进制造混合A 6.4466 -0.66%
2026-05-14 交银先进制造混合A 6.4892 -1.52%
2026-05-13 交银先进制造混合A 6.5896 0.97%
2026-05-12 交银先进制造混合A 6.5264 0.17%
2026-05-11 交银先进制造混合A 6.5151 1.59%
2026-05-08 交银先进制造混合A 6.4130 -0.44%
2026-04-30 交银先进制造混合A 6.3115 -0.83%
2026-04-29 交银先进制造混合A 6.3645 1.45%
2026-04-28 交银先进制造混合A 6.2737 -0.43%
2026-04-27 交银先进制造混合A 6.3005 0.01%
2026-04-24 交银先进制造混合A 6.2998 -0.73%
2026-04-23 交银先进制造混合A 6.3462 -0.99%
2026-04-22 交银先进制造混合A 6.4099 0.88%
2026-04-21 交银先进制造混合A 6.3539 0.53%
2026-04-20 交银先进制造混合A 6.3206 0.14%
2026-04-17 交银先进制造混合A 6.3119 0.74%
2026-04-16 交银先进制造混合A 6.2655 1.65%
2026-04-15 交银先进制造混合A 6.1639 -1.08%
2026-04-14 交银先进制造混合A 6.2311 1.14%
2026-04-13 交银先进制造混合A 6.1607 0.02%
2026-04-10 交银先进制造混合A 6.1595 1.74%
2026-04-09 交银先进制造混合A 6.0541 -0.39%
2026-04-08 交银先进制造混合A 6.0778 3.35%
2026-04-07 交银先进制造混合A 5.8810 0.75%
2026-04-03 交银先进制造混合A 5.8372 0.19%
2026-04-02 交银先进制造混合A 5.8259 -1.48%
2026-04-01 交银先进制造混合A 5.9132 1.83%
2026-03-31 交银先进制造混合A 5.8071 -0.89%
2026-03-30 交银先进制造混合A 5.8592 0.27%
2026-03-27 交银先进制造混合A 5.8434 0.38%
2026-03-26 交银先进制造混合A 5.8214 -1.77%
2026-03-25 交银先进制造混合A 5.9265 1.06%
2026-03-24 交银先进制造混合A 5.8643 1.75%
2026-03-23 交银先进制造混合A 5.7632 -3.06%
2026-03-20 交银先进制造混合A 5.9450 0.48%
2026-03-19 交银先进制造混合A 5.9164 -2.43%
2026-03-18 交银先进制造混合A 6.0637 1.14%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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