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交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

今年以来交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银增利债券A/B519680净值及计算阶段收益
今年以来519680基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银增利债券A/B 1.0620 0.08%
2026-09-15 交银增利债券A/B 1.0611 -0.03%
2026-09-14 交银增利债券A/B 1.0614 0.08%
2026-09-11 交银增利债券A/B 1.0606 0.00%
2026-09-10 交银增利债券A/B 1.0606 0.01%
2026-09-09 交银增利债券A/B 1.0605 -0.01%
2026-09-08 交银增利债券A/B 1.0606 -0.01%
2026-09-07 交银增利债券A/B 1.0607 0.10%
2026-09-04 交银增利债券A/B 1.0596 -0.05%
2026-09-03 交银增利债券A/B 1.0601 -0.02%
2026-09-02 交银增利债券A/B 1.0603 -0.09%
2026-09-01 交银增利债券A/B 1.0613 -0.05%
2026-08-31 交银增利债券A/B 1.0618 0.05%
2026-08-28 交银增利债券A/B 1.0613 -0.05%
2026-08-27 交银增利债券A/B 1.0618 0.08%
2026-08-26 交银增利债券A/B 1.0609 0.02%
2026-08-25 交银增利债券A/B 1.0607 0.08%
2026-08-24 交银增利债券A/B 1.0599 -0.04%
2026-08-21 交银增利债券A/B 1.0603 0.00%
2026-08-20 交银增利债券A/B 1.0603 -0.01%
2026-08-19 交银增利债券A/B 1.0604 -0.14%
2026-08-18 交银增利债券A/B 1.0619 0.00%
2026-08-17 交银增利债券A/B 1.0619 0.16%
2026-08-14 交银增利债券A/B 1.0602 0.02%
2026-08-13 交银增利债券A/B 1.0600 -0.05%
2026-08-12 交银增利债券A/B 1.0605 -0.01%
2026-08-11 交银增利债券A/B 1.0606 -0.07%
2026-08-10 交银增利债券A/B 1.0613 -0.04%
2026-08-07 交银增利债券A/B 1.0617 0.04%
2026-08-06 交银增利债券A/B 1.0613 -0.01%
2026-08-05 交银增利债券A/B 1.0614 0.13%
2026-08-04 交银增利债券A/B 1.0600 0.16%
2026-08-03 交银增利债券A/B 1.0583 -0.08%
2026-07-31 交银增利债券A/B 1.0591 0.09%
2026-07-30 交银增利债券A/B 1.0581 -0.05%
2026-07-29 交银增利债券A/B 1.0586 0.09%
2026-07-28 交银增利债券A/B 1.0577 -0.18%
2026-07-27 交银增利债券A/B 1.0596 0.15%
2026-07-24 交银增利债券A/B 1.0580 -0.03%
2026-07-23 交银增利债券A/B 1.0583 -0.01%
2026-07-22 交银增利债券A/B 1.0584 -0.08%
2026-07-21 交银增利债券A/B 1.0592 0.27%
2026-07-20 交银增利债券A/B 1.0563 -0.11%
2026-07-17 交银增利债券A/B 1.0575 -0.09%
2026-07-16 交银增利债券A/B 1.0584 -0.07%
2026-07-15 交银增利债券A/B 1.0591 -0.08%
2026-07-14 交银增利债券A/B 1.0599 0.11%
2026-07-13 交银增利债券A/B 1.0587 -0.16%
2026-07-10 交银增利债券A/B 1.0604 -0.13%
2026-07-09 交银增利债券A/B 1.0618 0.13%
2026-07-08 交银增利债券A/B 1.0604 -0.04%
2026-07-07 交银增利债券A/B 1.0608 -0.08%
2026-07-06 交银增利债券A/B 1.0617 0.02%
2026-07-03 交银增利债券A/B 1.0615 0.02%
2026-07-02 交银增利债券A/B 1.0613 -0.10%
2026-07-01 交银增利债券A/B 1.0624 -0.04%
2026-06-30 交银增利债券A/B 1.0628 0.25%
2026-06-29 交银增利债券A/B 1.0601 -0.03%
2026-06-26 交银增利债券A/B 1.0604 -0.09%
2026-06-25 交银增利债券A/B 1.0614 -0.06%
2026-06-24 交银增利债券A/B 1.0620 0.12%
2026-06-23 交银增利债券A/B 1.0607 -0.15%
2026-06-22 交银增利债券A/B 1.0623 -0.03%
2026-06-18 交银增利债券A/B 1.0626 -0.01%
2026-06-17 交银增利债券A/B 1.0627 0.09%
2026-06-16 交银增利债券A/B 1.0617 0.10%
2026-06-15 交银增利债券A/B 1.0606 0.21%
2026-06-12 交银增利债券A/B 1.0584 0.07%
2026-06-11 交银增利债券A/B 1.0577 0.04%
2026-06-10 交银增利债券A/B 1.0573 -0.16%
2026-06-09 交银增利债券A/B 1.0590 0.12%
2026-06-08 交银增利债券A/B 1.0577 -0.14%
2026-06-05 交银增利债券A/B 1.0592 -0.06%
2026-06-04 交银增利债券A/B 1.0598 -0.09%
2026-06-03 交银增利债券A/B 1.0608 -0.06%
2026-06-02 交银增利债券A/B 1.0614 0.09%
2026-06-01 交银增利债券A/B 1.0604 0.03%
2026-05-29 交银增利债券A/B 1.0601 -0.20%
2026-05-28 交银增利债券A/B 1.0622 0.16%
2026-05-27 交银增利债券A/B 1.0605 -0.05%
2026-05-26 交银增利债券A/B 1.0610 -0.04%
2026-05-25 交银增利债券A/B 1.0614 0.05%
2026-05-22 交银增利债券A/B 1.0609 0.08%
2026-05-21 交银增利债券A/B 1.0600 -0.12%
2026-05-20 交银增利债券A/B 1.0613 0.04%
2026-05-19 交银增利债券A/B 1.0609 0.19%
2026-05-18 交银增利债券A/B 1.0589 0.03%
2026-05-15 交银增利债券A/B 1.0586 -0.09%
2026-05-14 交银增利债券A/B 1.0596 -0.17%
2026-05-13 交银增利债券A/B 1.0614 0.08%
2026-05-12 交银增利债券A/B 1.0606 -0.13%
2026-05-11 交银增利债券A/B 1.0620 0.06%
2026-05-08 交银增利债券A/B 1.0614 -0.03%
2026-04-30 交银增利债券A/B 1.0598 0.04%
2026-04-29 交银增利债券A/B 1.0594 0.16%
2026-04-28 交银增利债券A/B 1.0577 -0.08%
2026-04-27 交银增利债券A/B 1.0585 0.01%
2026-04-24 交银增利债券A/B 1.0584 -0.04%
2026-04-23 交银增利债券A/B 1.0588 -0.06%
2026-04-22 交银增利债券A/B 1.0594 0.14%
2026-04-21 交银增利债券A/B 1.0579 -0.03%
2026-04-20 交银增利债券A/B 1.0582 0.05%
2026-04-17 交银增利债券A/B 1.0577 0.08%
2026-04-16 交银增利债券A/B 1.0569 0.19%
2026-04-15 交银增利债券A/B 1.0549 0.00%
2026-04-14 交银增利债券A/B 1.0549 0.11%
2026-04-13 交银增利债券A/B 1.0537 -0.02%
2026-04-10 交银增利债券A/B 1.0539 0.04%
2026-04-09 交银增利债券A/B 1.0535 0.03%
2026-04-08 交银增利债券A/B 1.0532 0.36%
2026-04-07 交银增利债券A/B 1.0494 0.04%
2026-04-03 交银增利债券A/B 1.0490 0.01%
2026-04-02 交银增利债券A/B 1.0489 -0.06%
2026-04-01 交银增利债券A/B 1.0495 0.13%
2026-03-31 交银增利债券A/B 1.0481 -0.12%
2026-03-30 交银增利债券A/B 1.0494 -0.07%
2026-03-27 交银增利债券A/B 1.0501 0.08%
2026-03-26 交银增利债券A/B 1.0493 -0.14%
2026-03-25 交银增利债券A/B 1.0508 0.12%
2026-03-24 交银增利债券A/B 1.0495 0.25%
2026-03-23 交银增利债券A/B 1.0469 -0.10%
2026-03-20 交银增利债券A/B 1.0479 -0.04%
2026-03-19 交银增利债券A/B 1.0483 -0.14%
2026-03-18 交银增利债券A/B 1.0498 0.14%
2026-03-17 交银增利债券A/B 1.0483 -0.16%
2026-03-16 交银增利债券A/B 1.0500 -0.01%
2026-03-13 交银增利债券A/B 1.0501 -0.11%
2026-03-12 交银增利债券A/B 1.0513 -0.11%
2026-03-11 交银增利债券A/B 1.0525 0.02%
2026-03-10 交银增利债券A/B 1.0523 0.11%
2026-03-09 交银增利债券A/B 1.0511 -0.04%
2026-03-06 交银增利债券A/B 1.0515 0.05%
2026-03-05 交银增利债券A/B 1.0510 0.01%
2026-03-04 交银增利债券A/B 1.0509 0.01%
2026-03-03 交银增利债券A/B 1.0508 -0.18%
2026-03-02 交银增利债券A/B 1.0527 0.04%
2026-02-27 交银增利债券A/B 1.0523 -0.04%
2026-02-26 交银增利债券A/B 1.0527 -0.14%
2026-02-25 交银增利债券A/B 1.0542 0.01%
2026-02-24 交银增利债券A/B 1.0541 0.16%
2026-02-13 交银增利债券A/B 1.0524 -0.02%
2026-02-12 交银增利债券A/B 1.0526 0.06%
2026-02-11 交银增利债券A/B 1.0520 0.04%
2026-02-10 交银增利债券A/B 1.0516 0.01%
2026-02-09 交银增利债券A/B 1.0515 0.19%
2026-02-06 交银增利债券A/B 1.0495 0.10%
2026-02-05 交银增利债券A/B 1.0484 -0.09%
2026-02-04 交银增利债券A/B 1.0493 0.00%
2026-02-03 交银增利债券A/B 1.0493 0.33%
2026-02-02 交银增利债券A/B 1.0458 -0.24%
2026-01-30 交银增利债券A/B 1.0483 -0.22%
2026-01-29 交银增利债券A/B 1.0506 -0.10%
2026-01-28 交银增利债券A/B 1.0516 0.09%
2026-01-27 交银增利债券A/B 1.0507 0.05%
2026-01-26 交银增利债券A/B 1.0502 -0.08%
2026-01-23 交银增利债券A/B 1.0510 0.20%
2026-01-22 交银增利债券A/B 1.0489 0.15%
2026-01-21 交银增利债券A/B 1.0473 0.15%
2026-01-20 交银增利债券A/B 1.0457 -0.09%
2026-01-19 交银增利债券A/B 1.0466 0.10%
2026-01-16 交银增利债券A/B 1.0456 0.13%
2026-01-15 交银增利债券A/B 1.0442 0.06%
2026-01-14 交银增利债券A/B 1.0646 0.01%
2026-01-13 交银增利债券A/B 1.0645 -0.15%
2026-01-12 交银增利债券A/B 1.0661 0.22%
2026-01-09 交银增利债券A/B 1.0638 0.09%
2026-01-08 交银增利债券A/B 1.0628 0.10%
2026-01-07 交银增利债券A/B 1.0617 0.04%
2026-01-06 交银增利债券A/B 1.0613 0.12%
2026-01-05 交银增利债券A/B 1.0600 0.13%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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