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交银增利债券A/B(交银增利A/B)基金净值查询(519680)

近一季交银增利债券A/B|交银增利A/B基金净值查询
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查询指定日期范围交银增利债券A/B519680净值及计算阶段收益
近一季519680基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银增利债券A/B 1.0620 0.08%
2026-09-15 交银增利债券A/B 1.0611 -0.03%
2026-09-14 交银增利债券A/B 1.0614 0.08%
2026-09-11 交银增利债券A/B 1.0606 0.00%
2026-09-10 交银增利债券A/B 1.0606 0.01%
2026-09-09 交银增利债券A/B 1.0605 -0.01%
2026-09-08 交银增利债券A/B 1.0606 -0.01%
2026-09-07 交银增利债券A/B 1.0607 0.10%
2026-09-04 交银增利债券A/B 1.0596 -0.05%
2026-09-03 交银增利债券A/B 1.0601 -0.02%
2026-09-02 交银增利债券A/B 1.0603 -0.09%
2026-09-01 交银增利债券A/B 1.0613 -0.05%
2026-08-31 交银增利债券A/B 1.0618 0.05%
2026-08-28 交银增利债券A/B 1.0613 -0.05%
2026-08-27 交银增利债券A/B 1.0618 0.08%
2026-08-26 交银增利债券A/B 1.0609 0.02%
2026-08-25 交银增利债券A/B 1.0607 0.08%
2026-08-24 交银增利债券A/B 1.0599 -0.04%
2026-08-21 交银增利债券A/B 1.0603 0.00%
2026-08-20 交银增利债券A/B 1.0603 -0.01%
2026-08-19 交银增利债券A/B 1.0604 -0.14%
2026-08-18 交银增利债券A/B 1.0619 0.00%
2026-08-17 交银增利债券A/B 1.0619 0.16%
2026-08-14 交银增利债券A/B 1.0602 0.02%
2026-08-13 交银增利债券A/B 1.0600 -0.05%
2026-08-12 交银增利债券A/B 1.0605 -0.01%
2026-08-11 交银增利债券A/B 1.0606 -0.07%
2026-08-10 交银增利债券A/B 1.0613 -0.04%
2026-08-07 交银增利债券A/B 1.0617 0.04%
2026-08-06 交银增利债券A/B 1.0613 -0.01%
2026-08-05 交银增利债券A/B 1.0614 0.13%
2026-08-04 交银增利债券A/B 1.0600 0.16%
2026-08-03 交银增利债券A/B 1.0583 -0.08%
2026-07-31 交银增利债券A/B 1.0591 0.09%
2026-07-30 交银增利债券A/B 1.0581 -0.05%
2026-07-29 交银增利债券A/B 1.0586 0.09%
2026-07-28 交银增利债券A/B 1.0577 -0.18%
2026-07-27 交银增利债券A/B 1.0596 0.15%
2026-07-24 交银增利债券A/B 1.0580 -0.03%
2026-07-23 交银增利债券A/B 1.0583 -0.01%
2026-07-22 交银增利债券A/B 1.0584 -0.08%
2026-07-21 交银增利债券A/B 1.0592 0.27%
2026-07-20 交银增利债券A/B 1.0563 -0.11%
2026-07-17 交银增利债券A/B 1.0575 -0.09%
2026-07-16 交银增利债券A/B 1.0584 -0.07%
2026-07-15 交银增利债券A/B 1.0591 -0.08%
2026-07-14 交银增利债券A/B 1.0599 0.11%
2026-07-13 交银增利债券A/B 1.0587 -0.16%
2026-07-10 交银增利债券A/B 1.0604 -0.13%
2026-07-09 交银增利债券A/B 1.0618 0.13%
2026-07-08 交银增利债券A/B 1.0604 -0.04%
2026-07-07 交银增利债券A/B 1.0608 -0.08%
2026-07-06 交银增利债券A/B 1.0617 0.02%
2026-07-03 交银增利债券A/B 1.0615 0.02%
2026-07-02 交银增利债券A/B 1.0613 -0.10%
2026-07-01 交银增利债券A/B 1.0624 -0.04%
2026-06-30 交银增利债券A/B 1.0628 0.25%
2026-06-29 交银增利债券A/B 1.0601 -0.03%
2026-06-26 交银增利债券A/B 1.0604 -0.09%
2026-06-25 交银增利债券A/B 1.0614 -0.06%
2026-06-24 交银增利债券A/B 1.0620 0.12%
2026-06-23 交银增利债券A/B 1.0607 -0.15%
2026-06-22 交银增利债券A/B 1.0623 -0.03%
2026-06-18 交银增利债券A/B 1.0626 -0.01%
2026-06-17 交银增利债券A/B 1.0627 0.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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