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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
| 睿智A | 1.3080 | 2.03% |
| 睿智C | 1.2210 | 2.01% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
| 浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |