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浦银安盛盛元定开债C(浦银安盛盛元纯债债券C)基金净值查询(519323)

近一周浦银安盛盛元定开债C|浦银安盛盛元纯债债券C基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛盛元定开债C519323净值及计算阶段收益
近一周519323基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛盛元定开债C 1.0489 0.02%
2026-09-15 浦银安盛盛元定开债C 1.0487 0.01%
2026-09-14 浦银安盛盛元定开债C 1.0486 0.02%
2026-09-11 浦银安盛盛元定开债C 1.0484 -0.01%
2026-09-10 浦银安盛盛元定开债C 1.0485 0.00%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
浦银普益A 1.0338 0.01%
浦银盛智一年定开债券 1.2098 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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