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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

近半年大成沪深300指数A|大成300基金净值查询
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查询指定日期范围大成沪深300指数A519300净值及计算阶段收益
近半年519300基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成沪深300指数A 1.0953 -0.43%
2026-09-16 大成沪深300指数A 1.1000 0.68%
2026-09-15 大成沪深300指数A 1.0926 -0.62%
2026-09-14 大成沪深300指数A 1.0994 -0.65%
2026-09-11 大成沪深300指数A 1.1066 -0.78%
2026-09-10 大成沪深300指数A 1.1153 -0.44%
2026-09-09 大成沪深300指数A 1.1202 0.27%
2026-09-08 大成沪深300指数A 1.1172 -0.33%
2026-09-07 大成沪深300指数A 1.1209 0.59%
2026-09-04 大成沪深300指数A 1.1143 -0.10%
2026-09-03 大成沪深300指数A 1.1154 0.11%
2026-09-02 大成沪深300指数A 1.1142 -1.31%
2026-09-01 大成沪深300指数A 1.1290 -0.28%
2026-08-31 大成沪深300指数A 1.1322 0.33%
2026-08-28 大成沪深300指数A 1.1285 -0.42%
2026-08-27 大成沪深300指数A 1.1333 0.88%
2026-08-26 大成沪深300指数A 1.1234 0.80%
2026-08-25 大成沪深300指数A 1.1145 -0.21%
2026-08-24 大成沪深300指数A 1.1169 -1.15%
2026-08-21 大成沪深300指数A 1.1299 0.59%
2026-08-20 大成沪深300指数A 1.1233 0.08%
2026-08-19 大成沪深300指数A 1.1224 -2.60%
2026-08-18 大成沪深300指数A 1.1524 -0.30%
2026-08-17 大成沪深300指数A 1.1559 1.62%
2026-08-14 大成沪深300指数A 1.1375 0.08%
2026-08-13 大成沪深300指数A 1.1366 -0.54%
2026-08-12 大成沪深300指数A 1.1428 0.60%
2026-08-11 大成沪深300指数A 1.1360 -0.76%
2026-08-10 大成沪深300指数A 1.1447 0.14%
2026-08-07 大成沪深300指数A 1.1431 0.92%
2026-08-06 大成沪深300指数A 1.1327 -0.16%
2026-08-05 大成沪深300指数A 1.1345 1.17%
2026-08-04 大成沪深300指数A 1.1214 1.22%
2026-08-03 大成沪深300指数A 1.1079 -0.91%
2026-07-31 大成沪深300指数A 1.1181 0.86%
2026-07-30 大成沪深300指数A 1.1086 -1.02%
2026-07-29 大成沪深300指数A 1.1200 0.69%
2026-07-28 大成沪深300指数A 1.1123 -2.69%
2026-07-27 大成沪深300指数A 1.1430 1.65%
2026-07-24 大成沪深300指数A 1.1244 -1.57%
2026-07-23 大成沪深300指数A 1.1423 0.21%
2026-07-22 大成沪深300指数A 1.1399 -0.44%
2026-07-21 大成沪深300指数A 1.1449 2.90%
2026-07-20 大成沪深300指数A 1.1126 1.42%
2026-07-17 大成沪深300指数A 1.0970 -3.23%
2026-07-16 大成沪深300指数A 1.1336 -1.67%
2026-07-15 大成沪深300指数A 1.1529 -0.19%
2026-07-14 大成沪深300指数A 1.1551 2.02%
2026-07-13 大成沪深300指数A 1.1322 -1.67%
2026-07-10 大成沪深300指数A 1.1514 -1.74%
2026-07-09 大成沪深300指数A 1.1718 2.44%
2026-07-08 大成沪深300指数A 1.1439 -0.74%
2026-07-07 大成沪深300指数A 1.1524 -0.97%
2026-07-06 大成沪深300指数A 1.1637 -0.03%
2026-07-03 大成沪深300指数A 1.1640 0.60%
2026-07-02 大成沪深300指数A 1.1571 -2.76%
2026-07-01 大成沪深300指数A 1.1900 -0.39%
2026-06-30 大成沪深300指数A 1.1946 1.04%
2026-06-29 大成沪深300指数A 1.1823 1.22%
2026-06-26 大成沪深300指数A 1.1681 -2.70%
2026-06-25 大成沪深300指数A 1.2005 1.48%
2026-06-24 大成沪深300指数A 1.1830 0.54%
2026-06-23 大成沪深300指数A 1.1767 -2.63%
2026-06-22 大成沪深300指数A 1.2085 2.26%
2026-06-18 大成沪深300指数A 1.1818 0.21%
2026-06-17 大成沪深300指数A 1.1793 0.92%
2026-06-16 大成沪深300指数A 1.1685 -0.14%
2026-06-15 大成沪深300指数A 1.1701 2.26%
2026-06-12 大成沪深300指数A 1.1442 1.01%
2026-06-11 大成沪深300指数A 1.1328 -0.49%
2026-06-10 大成沪深300指数A 1.1384 -0.97%
2026-06-09 大成沪深300指数A 1.1495 1.78%
2026-06-08 大成沪深300指数A 1.1294 -2.04%
2026-06-05 大成沪深300指数A 1.1529 -1.65%
2026-06-04 大成沪深300指数A 1.1723 -0.64%
2026-06-03 大成沪深300指数A 1.1798 0.48%
2026-06-02 大成沪深300指数A 1.1742 1.38%
2026-06-01 大成沪深300指数A 1.1582 -0.94%
2026-05-29 大成沪深300指数A 1.1692 -0.42%
2026-05-28 大成沪深300指数A 1.1741 0.13%
2026-05-27 大成沪深300指数A 1.1726 -0.67%
2026-05-26 大成沪深300指数A 1.1805 0.50%
2026-05-25 大成沪深300指数A 1.1746 1.49%
2026-05-22 大成沪深300指数A 1.1574 1.26%
2026-05-21 大成沪深300指数A 1.1430 -1.31%
2026-05-20 大成沪深300指数A 1.1582 -0.03%
2026-05-19 大成沪深300指数A 1.1585 0.39%
2026-05-18 大成沪深300指数A 1.1540 -0.48%
2026-05-15 大成沪深300指数A 1.1596 -1.02%
2026-05-14 大成沪深300指数A 1.1716 -1.59%
2026-05-13 大成沪深300指数A 1.1905 1.00%
2026-05-12 大成沪深300指数A 1.1787 -0.06%
2026-05-11 大成沪深300指数A 1.1794 1.58%
2026-05-08 大成沪深300指数A 1.1611 -0.55%
2026-04-30 大成沪深300指数A 1.1465 -0.04%
2026-04-29 大成沪深300指数A 1.1470 1.05%
2026-04-28 大成沪深300指数A 1.1351 -0.25%
2026-04-27 大成沪深300指数A 1.1380 0.04%
2026-04-24 大成沪深300指数A 1.1376 -0.25%
2026-04-23 大成沪深300指数A 1.1404 -0.25%
2026-04-22 大成沪深300指数A 1.1433 0.70%
2026-04-21 大成沪深300指数A 1.1354 0.29%
2026-04-20 大成沪深300指数A 1.1321 0.58%
2026-04-17 大成沪深300指数A 1.1256 -0.16%
2026-04-16 大成沪深300指数A 1.1274 1.08%
2026-04-15 大成沪深300指数A 1.1154 -0.33%
2026-04-14 大成沪深300指数A 1.1191 1.11%
2026-04-13 大成沪深300指数A 1.1068 0.19%
2026-04-10 大成沪深300指数A 1.1047 1.48%
2026-04-09 大成沪深300指数A 1.0886 -0.61%
2026-04-08 大成沪深300指数A 1.0953 3.31%
2026-04-07 大成沪深300指数A 1.0602 -0.01%
2026-04-03 大成沪深300指数A 1.0603 -0.80%
2026-04-02 大成沪深300指数A 1.0689 -1.01%
2026-04-01 大成沪深300指数A 1.0798 1.61%
2026-03-31 大成沪深300指数A 1.0627 -0.88%
2026-03-30 大成沪深300指数A 1.0721 -0.22%
2026-03-27 大成沪深300指数A 1.0745 0.52%
2026-03-26 大成沪深300指数A 1.0689 -1.24%
2026-03-25 大成沪深300指数A 1.0823 1.33%
2026-03-24 大成沪深300指数A 1.0681 1.22%
2026-03-23 大成沪深300指数A 1.0552 -3.08%
2026-03-20 大成沪深300指数A 1.0887 -0.33%
2026-03-19 大成沪深300指数A 1.0923 -1.54%
2026-03-18 大成沪深300指数A 1.1094 0.43%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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