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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

今年以来大成沪深300指数A|大成300基金净值查询
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查询指定日期范围大成沪深300指数A519300净值及计算阶段收益
今年以来519300基金累计收益率17.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 大成沪深300指数A 1.1756 -0.56%
2025-12-12 大成沪深300指数A 1.1822 0.67%
2025-12-11 大成沪深300指数A 1.1743 -0.82%
2025-12-10 大成沪深300指数A 1.1840 -0.11%
2025-12-09 大成沪深300指数A 1.1853 -0.50%
2025-12-08 大成沪深300指数A 1.1913 0.76%
2025-12-05 大成沪深300指数A 1.1823 0.81%
2025-12-04 大成沪深300指数A 1.1728 0.33%
2025-12-03 大成沪深300指数A 1.1690 -0.47%
2025-12-02 大成沪深300指数A 1.1745 -0.47%
2025-12-01 大成沪深300指数A 1.1800 1.04%
2025-11-28 大成沪深300指数A 1.1678 0.22%
2025-11-27 大成沪深300指数A 1.1652 -0.06%
2025-11-26 大成沪深300指数A 1.1659 0.57%
2025-11-25 大成沪深300指数A 1.1593 0.91%
2025-11-24 大成沪深300指数A 1.1488 -0.12%
2025-11-21 大成沪深300指数A 1.1502 -2.29%
2025-11-20 大成沪深300指数A 1.1772 -0.44%
2025-11-19 大成沪深300指数A 1.1824 0.42%
2025-11-18 大成沪深300指数A 1.1774 -0.53%
2025-11-17 大成沪深300指数A 1.1837 -0.61%
2025-11-14 大成沪深300指数A 1.1910 -1.48%
2025-11-13 大成沪深300指数A 1.2089 1.14%
2025-11-12 大成沪深300指数A 1.1953 -0.15%
2025-11-11 大成沪深300指数A 1.1971 -0.88%
2025-11-10 大成沪深300指数A 1.2077 0.33%
2025-11-07 大成沪深300指数A 1.2037 -0.29%
2025-11-06 大成沪深300指数A 1.2072 1.35%
2025-11-05 大成沪深300指数A 1.1911 0.17%
2025-11-04 大成沪深300指数A 1.1891 -0.70%
2025-11-03 大成沪深300指数A 1.1975 0.27%
2025-10-31 大成沪深300指数A 1.1943 -1.40%
2025-10-30 大成沪深300指数A 1.2112 -0.74%
2025-10-29 大成沪深300指数A 1.2202 1.13%
2025-10-28 大成沪深300指数A 1.2066 -0.46%
2025-10-27 大成沪深300指数A 1.2122 1.11%
2025-10-24 大成沪深300指数A 1.1989 1.19%
2025-10-23 大成沪深300指数A 1.1848 0.30%
2025-10-22 大成沪深300指数A 1.1812 -0.31%
2025-10-21 大成沪深300指数A 1.1849 1.43%
2025-10-20 大成沪深300指数A 1.1682 0.48%
2025-10-17 大成沪深300指数A 1.1626 -2.12%
2025-10-16 大成沪深300指数A 1.1878 0.25%
2025-10-15 大成沪深300指数A 1.1848 1.40%
2025-10-14 大成沪深300指数A 1.1684 -1.15%
2025-10-13 大成沪深300指数A 1.1820 -0.48%
2025-10-10 大成沪深300指数A 1.1877 -1.88%
2025-10-09 大成沪深300指数A 1.2104 1.38%
2025-09-30 大成沪深300指数A 1.1939 0.44%
2025-09-29 大成沪深300指数A 1.1887 1.44%
2025-09-26 大成沪深300指数A 1.1718 -0.89%
2025-09-25 大成沪深300指数A 1.1823 0.60%
2025-09-24 大成沪深300指数A 1.1752 0.98%
2025-09-23 大成沪深300指数A 1.1638 -0.06%
2025-09-22 大成沪深300指数A 1.1645 0.43%
2025-09-19 大成沪深300指数A 1.1595 0.09%
2025-09-18 大成沪深300指数A 1.1584 -1.09%
2025-09-17 大成沪深300指数A 1.1712 0.60%
2025-09-16 大成沪深300指数A 1.1642 -0.18%
2025-09-15 大成沪深300指数A 1.1663 0.23%
2025-09-12 大成沪深300指数A 1.1636 -0.54%
2025-09-11 大成沪深300指数A 1.1699 2.19%
2025-09-10 大成沪深300指数A 1.1448 0.20%
2025-09-09 大成沪深300指数A 1.1425 -0.63%
2025-09-08 大成沪深300指数A 1.1497 0.14%
2025-09-05 大成沪深300指数A 1.1481 2.12%
2025-09-04 大成沪深300指数A 1.1243 -2.12%
2025-09-03 大成沪深300指数A 1.1486 -0.65%
2025-09-02 大成沪深300指数A 1.1561 -0.70%
2025-09-01 大成沪深300指数A 1.1642 0.56%
2025-08-29 大成沪深300指数A 1.1577 0.73%
2025-08-28 大成沪深300指数A 1.1493 1.68%
2025-08-27 大成沪深300指数A 1.1303 -1.40%
2025-08-26 大成沪深300指数A 1.1464 -0.37%
2025-08-25 大成沪深300指数A 1.1506 1.99%
2025-08-22 大成沪深300指数A 1.1281 1.97%
2025-08-21 大成沪深300指数A 1.1063 0.35%
2025-08-20 大成沪深300指数A 1.1024 1.09%
2025-08-19 大成沪深300指数A 1.0905 -0.36%
2025-08-18 大成沪深300指数A 1.0944 0.82%
2025-08-15 大成沪深300指数A 1.0855 0.66%
2025-08-14 大成沪深300指数A 1.0784 -0.08%
2025-08-13 大成沪深300指数A 1.0793 0.75%
2025-08-12 大成沪深300指数A 1.0713 0.50%
2025-08-11 大成沪深300指数A 1.0660 0.39%
2025-08-08 大成沪深300指数A 1.0619 -0.19%
2025-08-07 大成沪深300指数A 1.0639 0.02%
2025-08-06 大成沪深300指数A 1.0637 0.23%
2025-08-05 大成沪深300指数A 1.0613 0.75%
2025-08-04 大成沪深300指数A 1.0534 0.36%
2025-08-01 大成沪深300指数A 1.0496 -0.48%
2025-07-31 大成沪深300指数A 1.0547 -1.71%
2025-07-30 大成沪深300指数A 1.0731 -0.01%
2025-07-29 大成沪深300指数A 1.0732 0.37%
2025-07-28 大成沪深300指数A 1.0692 0.22%
2025-07-25 大成沪深300指数A 1.0669 -0.46%
2025-07-24 大成沪深300指数A 1.0718 0.67%
2025-07-23 大成沪深300指数A 1.0647 0.03%
2025-07-22 大成沪深300指数A 1.0644 0.79%
2025-07-21 大成沪深300指数A 1.0561 0.63%
2025-07-18 大成沪深300指数A 1.0495 0.66%
2025-07-17 大成沪深300指数A 1.0426 0.70%
2025-07-16 大成沪深300指数A 1.0354 -0.23%
2025-07-15 大成沪深300指数A 1.0378 0.05%
2025-07-14 大成沪深300指数A 1.0373 0.11%
2025-07-11 大成沪深300指数A 1.0362 0.22%
2025-07-10 大成沪深300指数A 1.0339 0.48%
2025-07-09 大成沪深300指数A 1.0290 -0.16%
2025-07-08 大成沪深300指数A 1.0306 0.78%
2025-07-07 大成沪深300指数A 1.0226 -0.37%
2025-07-04 大成沪深300指数A 1.0264 0.34%
2025-07-03 大成沪深300指数A 1.0229 0.59%
2025-07-02 大成沪深300指数A 1.0169 0.02%
2025-07-01 大成沪深300指数A 1.0167 0.16%
2025-06-30 大成沪深300指数A 1.0151 0.44%
2025-06-27 大成沪深300指数A 1.0107 -0.51%
2025-06-26 大成沪深300指数A 1.0159 -0.25%
2025-06-25 大成沪深300指数A 1.0184 1.42%
2025-06-24 大成沪深300指数A 1.0041 1.13%
2025-06-23 大成沪深300指数A 0.9929 0.28%
2025-06-20 大成沪深300指数A 0.9901 0.18%
2025-06-19 大成沪深300指数A 0.9883 -0.76%
2025-06-18 大成沪深300指数A 0.9959 0.13%
2025-06-17 大成沪深300指数A 0.9946 -0.08%
2025-06-16 大成沪深300指数A 0.9954 0.24%
2025-06-13 大成沪深300指数A 0.9930 -0.65%
2025-06-12 大成沪深300指数A 0.9995 0.05%
2025-06-11 大成沪深300指数A 0.9990 0.81%
2025-06-10 大成沪深300指数A 0.9910 -0.51%
2025-06-09 大成沪深300指数A 0.9961 0.27%
2025-06-06 大成沪深300指数A 0.9934 -0.03%
2025-06-05 大成沪深300指数A 0.9937 0.25%
2025-06-04 大成沪深300指数A 0.9912 0.40%
2025-06-03 大成沪深300指数A 0.9873 0.28%
2025-05-30 大成沪深300指数A 0.9845 -0.44%
2025-05-29 大成沪深300指数A 0.9889 0.56%
2025-05-28 大成沪深300指数A 0.9834 -0.07%
2025-05-27 大成沪深300指数A 0.9841 -0.52%
2025-05-26 大成沪深300指数A 0.9892 -0.53%
2025-05-23 大成沪深300指数A 0.9945 -0.76%
2025-05-22 大成沪深300指数A 1.0021 -0.06%
2025-05-21 大成沪深300指数A 1.0027 0.46%
2025-05-20 大成沪深300指数A 0.9981 0.52%
2025-05-19 大成沪深300指数A 0.9929 -0.28%
2025-05-16 大成沪深300指数A 0.9957 -0.43%
2025-05-15 大成沪深300指数A 1.0000 -0.85%
2025-05-14 大成沪深300指数A 1.0086 1.14%
2025-05-13 大成沪深300指数A 0.9972 0.13%
2025-05-12 大成沪深300指数A 0.9959 1.09%
2025-05-09 大成沪深300指数A 0.9852 -0.15%
2025-05-08 大成沪深300指数A 0.9867 0.53%
2025-05-07 大成沪深300指数A 0.9815 0.56%
2025-05-06 大成沪深300指数A 0.9760 0.94%
2025-04-30 大成沪深300指数A 0.9669 -0.08%
2025-04-29 大成沪深300指数A 0.9677 -0.18%
2025-04-28 大成沪深300指数A 0.9694 -0.13%
2025-04-25 大成沪深300指数A 0.9707 0.08%
2025-04-24 大成沪深300指数A 0.9699 -0.07%
2025-04-23 大成沪深300指数A 0.9706 0.07%
2025-04-22 大成沪深300指数A 0.9699 0.02%
2025-04-21 大成沪深300指数A 0.9697 0.30%
2025-04-18 大成沪深300指数A 0.9668 0.03%
2025-04-17 大成沪深300指数A 0.9665 -0.01%
2025-04-16 大成沪深300指数A 0.9666 0.30%
2025-04-15 大成沪深300指数A 0.9637 0.05%
2025-04-14 大成沪深300指数A 0.9632 0.22%
2025-04-11 大成沪深300指数A 0.9611 0.40%
2025-04-10 大成沪深300指数A 0.9573 1.25%
2025-04-09 大成沪深300指数A 0.9455 0.93%
2025-04-08 大成沪深300指数A 0.9368 1.61%
2025-04-07 大成沪深300指数A 0.9220 -6.66%
2025-04-03 大成沪深300指数A 0.9878 -0.56%
2025-04-02 大成沪深300指数A 0.9934 -0.07%
2025-04-01 大成沪深300指数A 0.9941 0.02%
2025-03-31 大成沪深300指数A 0.9939 -0.68%
2025-03-28 大成沪深300指数A 1.0007 -0.41%
2025-03-27 大成沪深300指数A 1.0048 0.32%
2025-03-26 大成沪深300指数A 1.0016 -0.31%
2025-03-25 大成沪深300指数A 1.0047 -0.06%
2025-03-24 大成沪深300指数A 1.0053 0.48%
2025-03-21 大成沪深300指数A 1.0005 -1.43%
2025-03-20 大成沪深300指数A 1.0150 -0.83%
2025-03-19 大成沪深300指数A 1.0235 0.06%
2025-03-18 大成沪深300指数A 1.0229 0.27%
2025-03-17 大成沪深300指数A 1.0201 -0.24%
2025-03-14 大成沪深300指数A 1.0226 2.30%
2025-03-13 大成沪深300指数A 0.9996 -0.39%
2025-03-12 大成沪深300指数A 1.0035 -0.34%
2025-03-11 大成沪深300指数A 1.0069 0.30%
2025-03-10 大成沪深300指数A 1.0039 -0.37%
2025-03-07 大成沪深300指数A 1.0076 -0.30%
2025-03-06 大成沪深300指数A 1.0106 1.29%
2025-03-05 大成沪深300指数A 0.9977 0.42%
2025-03-04 大成沪深300指数A 0.9935 -0.08%
2025-03-03 大成沪深300指数A 0.9943 -0.01%
2025-02-28 大成沪深300指数A 0.9944 -1.86%
2025-02-27 大成沪深300指数A 1.0132 0.19%
2025-02-26 大成沪深300指数A 1.0113 0.83%
2025-02-25 大成沪深300指数A 1.0030 -1.06%
2025-02-24 大成沪深300指数A 1.0137 -0.22%
2025-02-21 大成沪深300指数A 1.0159 1.19%
2025-02-20 大成沪深300指数A 1.0040 -0.28%
2025-02-19 大成沪深300指数A 1.0068 0.67%
2025-02-18 大成沪深300指数A 1.0001 -0.83%
2025-02-17 大成沪深300指数A 1.0085 0.20%
2025-02-14 大成沪深300指数A 1.0065 0.81%
2025-02-13 大成沪深300指数A 0.9984 -0.36%
2025-02-12 大成沪深300指数A 1.0020 0.90%
2025-02-11 大成沪深300指数A 0.9931 -0.44%
2025-02-10 大成沪深300指数A 0.9975 0.20%
2025-02-07 大成沪深300指数A 0.9955 1.22%
2025-02-06 大成沪深300指数A 0.9835 1.18%
2025-02-05 大成沪深300指数A 0.9720 -0.56%
2025-01-27 大成沪深300指数A 0.9775 -0.38%
2025-01-24 大成沪深300指数A 0.9812 0.78%
2025-01-23 大成沪深300指数A 0.9736 0.22%
2025-01-22 大成沪深300指数A 0.9715 -0.83%
2025-01-21 大成沪深300指数A 0.9796 0.07%
2025-01-20 大成沪深300指数A 0.9789 0.43%
2025-01-17 大成沪深300指数A 0.9781 0.30%
2025-01-16 大成沪深300指数A 0.9752 0.10%
2025-01-15 大成沪深300指数A 0.9742 -0.58%
2025-01-14 大成沪深300指数A 0.9799 2.48%
2025-01-13 大成沪深300指数A 0.9562 -0.26%
2025-01-10 大成沪深300指数A 0.9587 -1.12%
2025-01-09 大成沪深300指数A 0.9696 -0.24%
2025-01-08 大成沪深300指数A 0.9719 -0.14%
2025-01-07 大成沪深300指数A 0.9733 0.69%
2025-01-06 大成沪深300指数A 0.9666 -0.17%
2025-01-03 大成沪深300指数A 0.9682 -1.11%
2025-01-02 大成沪深300指数A 0.9791 -2.75%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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