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大成沪深300指数A(大成300)基金净值查询(519300)

近一季大成沪深300指数A|大成300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成沪深300指数A519300净值及计算阶段收益
近一季519300基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成沪深300指数A 1.1000 0.68%
2026-09-15 大成沪深300指数A 1.0926 -0.62%
2026-09-14 大成沪深300指数A 1.0994 -0.65%
2026-09-11 大成沪深300指数A 1.1066 -0.78%
2026-09-10 大成沪深300指数A 1.1153 -0.44%
2026-09-09 大成沪深300指数A 1.1202 0.27%
2026-09-08 大成沪深300指数A 1.1172 -0.33%
2026-09-07 大成沪深300指数A 1.1209 0.59%
2026-09-04 大成沪深300指数A 1.1143 -0.10%
2026-09-03 大成沪深300指数A 1.1154 0.11%
2026-09-02 大成沪深300指数A 1.1142 -1.31%
2026-09-01 大成沪深300指数A 1.1290 -0.28%
2026-08-31 大成沪深300指数A 1.1322 0.33%
2026-08-28 大成沪深300指数A 1.1285 -0.42%
2026-08-27 大成沪深300指数A 1.1333 0.88%
2026-08-26 大成沪深300指数A 1.1234 0.80%
2026-08-25 大成沪深300指数A 1.1145 -0.21%
2026-08-24 大成沪深300指数A 1.1169 -1.15%
2026-08-21 大成沪深300指数A 1.1299 0.59%
2026-08-20 大成沪深300指数A 1.1233 0.08%
2026-08-19 大成沪深300指数A 1.1224 -2.60%
2026-08-18 大成沪深300指数A 1.1524 -0.30%
2026-08-17 大成沪深300指数A 1.1559 1.62%
2026-08-14 大成沪深300指数A 1.1375 0.08%
2026-08-13 大成沪深300指数A 1.1366 -0.54%
2026-08-12 大成沪深300指数A 1.1428 0.60%
2026-08-11 大成沪深300指数A 1.1360 -0.76%
2026-08-10 大成沪深300指数A 1.1447 0.14%
2026-08-07 大成沪深300指数A 1.1431 0.92%
2026-08-06 大成沪深300指数A 1.1327 -0.16%
2026-08-05 大成沪深300指数A 1.1345 1.17%
2026-08-04 大成沪深300指数A 1.1214 1.22%
2026-08-03 大成沪深300指数A 1.1079 -0.91%
2026-07-31 大成沪深300指数A 1.1181 0.86%
2026-07-30 大成沪深300指数A 1.1086 -1.02%
2026-07-29 大成沪深300指数A 1.1200 0.69%
2026-07-28 大成沪深300指数A 1.1123 -2.69%
2026-07-27 大成沪深300指数A 1.1430 1.65%
2026-07-24 大成沪深300指数A 1.1244 -1.57%
2026-07-23 大成沪深300指数A 1.1423 0.21%
2026-07-22 大成沪深300指数A 1.1399 -0.44%
2026-07-21 大成沪深300指数A 1.1449 2.90%
2026-07-20 大成沪深300指数A 1.1126 1.42%
2026-07-17 大成沪深300指数A 1.0970 -3.23%
2026-07-16 大成沪深300指数A 1.1336 -1.67%
2026-07-15 大成沪深300指数A 1.1529 -0.19%
2026-07-14 大成沪深300指数A 1.1551 2.02%
2026-07-13 大成沪深300指数A 1.1322 -1.67%
2026-07-10 大成沪深300指数A 1.1514 -1.74%
2026-07-09 大成沪深300指数A 1.1718 2.44%
2026-07-08 大成沪深300指数A 1.1439 -0.74%
2026-07-07 大成沪深300指数A 1.1524 -0.97%
2026-07-06 大成沪深300指数A 1.1637 -0.03%
2026-07-03 大成沪深300指数A 1.1640 0.60%
2026-07-02 大成沪深300指数A 1.1571 -2.76%
2026-07-01 大成沪深300指数A 1.1900 -0.39%
2026-06-30 大成沪深300指数A 1.1946 1.04%
2026-06-29 大成沪深300指数A 1.1823 1.22%
2026-06-26 大成沪深300指数A 1.1681 -2.70%
2026-06-25 大成沪深300指数A 1.2005 1.48%
2026-06-24 大成沪深300指数A 1.1830 0.54%
2026-06-23 大成沪深300指数A 1.1767 -2.63%
2026-06-22 大成沪深300指数A 1.2085 2.26%
2026-06-18 大成沪深300指数A 1.1818 0.21%
2026-06-17 大成沪深300指数A 1.1793 0.92%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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