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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

今年以来海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
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查询指定日期范围海富通集利纯债债券A519225净值及计算阶段收益
今年以来519225基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 海富通集利纯债债券A 1.1573 0.01%
2025-12-17 海富通集利纯债债券A 1.1572 0.30%
2025-12-16 海富通集利纯债债券A 1.1537 -0.22%
2025-12-15 海富通集利纯债债券A 1.1562 -0.10%
2025-12-12 海富通集利纯债债券A 1.1574 0.15%
2025-12-11 海富通集利纯债债券A 1.1557 -0.06%
2025-12-10 海富通集利纯债债券A 1.1564 0.15%
2025-12-09 海富通集利纯债债券A 1.1547 -0.11%
2025-12-08 海富通集利纯债债券A 1.1560 0.13%
2025-12-05 海富通集利纯债债券A 1.1545 0.28%
2025-12-04 海富通集利纯债债券A 1.1513 -0.07%
2025-12-03 海富通集利纯债债券A 1.1521 -0.10%
2025-12-02 海富通集利纯债债券A 1.1532 -0.19%
2025-12-01 海富通集利纯债债券A 1.1784 0.04%
2025-11-28 海富通集利纯债债券A 1.1779 0.18%
2025-11-27 海富通集利纯债债券A 1.1758 -0.20%
2025-11-26 海富通集利纯债债券A 1.1782 -0.31%
2025-11-25 海富通集利纯债债券A 1.1819 0.03%
2025-11-24 海富通集利纯债债券A 1.1816 0.11%
2025-11-21 海富通集利纯债债券A 1.1803 -0.25%
2025-11-20 海富通集利纯债债券A 1.1833 -0.03%
2025-11-19 海富通集利纯债债券A 1.1837 0.04%
2025-11-18 海富通集利纯债债券A 1.1832 -0.13%
2025-11-17 海富通集利纯债债券A 1.1847 -0.03%
2025-11-14 海富通集利纯债债券A 1.1850 -0.22%
2025-11-13 海富通集利纯债债券A 1.1876 0.21%
2025-11-12 海富通集利纯债债券A 1.1851 -0.02%
2025-11-11 海富通集利纯债债券A 1.1853 -0.04%
2025-11-10 海富通集利纯债债券A 1.1858 0.08%
2025-11-07 海富通集利纯债债券A 1.1849 -0.08%
2025-11-06 海富通集利纯债债券A 1.1859 0.09%
2025-11-05 海富通集利纯债债券A 1.1848 0.15%
2025-11-04 海富通集利纯债债券A 1.1830 -0.19%
2025-11-03 海富通集利纯债债券A 1.1853 0.02%
2025-10-31 海富通集利纯债债券A 1.1851 0.14%
2025-10-30 海富通集利纯债债券A 1.1834 -0.11%
2025-10-29 海富通集利纯债债券A 1.1847 0.24%
2025-10-28 海富通集利纯债债券A 1.1819 0.08%
2025-10-27 海富通集利纯债债券A 1.1809 0.23%
2025-10-24 海富通集利纯债债券A 1.1782 0.26%
2025-10-23 海富通集利纯债债券A 1.1752 0.01%
2025-10-22 海富通集利纯债债券A 1.1751 -0.09%
2025-10-21 海富通集利纯债债券A 1.1761 0.35%
2025-10-20 海富通集利纯债债券A 1.1720 -0.02%
2025-10-17 海富通集利纯债债券A 1.1722 -0.14%
2025-10-16 海富通集利纯债债券A 1.1739 -0.15%
2025-10-15 海富通集利纯债债券A 1.1757 0.16%
2025-10-14 海富通集利纯债债券A 1.1738 -0.25%
2025-10-13 海富通集利纯债债券A 1.1767 0.00%
2025-10-10 海富通集利纯债债券A 1.1767 -0.09%
2025-10-09 海富通集利纯债债券A 1.1778 0.18%
2025-09-30 海富通集利纯债债券A 1.1757 0.20%
2025-09-29 海富通集利纯债债券A 1.1734 0.20%
2025-09-26 海富通集利纯债债券A 1.1711 -0.10%
2025-09-25 海富通集利纯债债券A 1.1723 0.04%
2025-09-24 海富通集利纯债债券A 1.1718 0.12%
2025-09-23 海富通集利纯债债券A 1.1704 -0.08%
2025-09-22 海富通集利纯债债券A 1.1713 -0.08%
2025-09-19 海富通集利纯债债券A 1.1722 -0.18%
2025-09-18 海富通集利纯债债券A 1.1743 -0.12%
2025-09-17 海富通集利纯债债券A 1.1757 0.13%
2025-09-16 海富通集利纯债债券A 1.1742 0.03%
2025-09-15 海富通集利纯债债券A 1.1739 -0.13%
2025-09-12 海富通集利纯债债券A 1.1754 0.06%
2025-09-11 海富通集利纯债债券A 1.1747 0.22%
2025-09-10 海富通集利纯债债券A 1.1721 -0.22%
2025-09-09 海富通集利纯债债券A 1.1747 -0.29%
2025-09-08 海富通集利纯债债券A 1.1781 0.03%
2025-09-05 海富通集利纯债债券A 1.1777 0.33%
2025-09-04 海富通集利纯债债券A 1.1738 0.01%
2025-09-03 海富通集利纯债债券A 1.1737 0.14%
2025-09-02 海富通集利纯债债券A 1.1721 -0.06%
2025-09-01 海富通集利纯债债券A 1.1728 -0.10%
2025-08-29 海富通集利纯债债券A 1.1740 -0.05%
2025-08-28 海富通集利纯债债券A 1.1746 -0.13%
2025-08-27 海富通集利纯债债券A 1.1761 -0.40%
2025-08-26 海富通集利纯债债券A 1.1808 0.03%
2025-08-25 海富通集利纯债债券A 1.1804 0.14%
2025-08-22 海富通集利纯债债券A 1.1788 0.10%
2025-08-21 海富通集利纯债债券A 1.1776 0.07%
2025-08-20 海富通集利纯债债券A 1.1768 0.05%
2025-08-19 海富通集利纯债债券A 1.1762 0.05%
2025-08-18 海富通集利纯债债券A 1.1756 -0.18%
2025-08-15 海富通集利纯债债券A 1.1777 0.02%
2025-08-14 海富通集利纯债债券A 1.1775 -0.10%
2025-08-13 海富通集利纯债债券A 1.1787 0.03%
2025-08-12 海富通集利纯债债券A 1.1783 -0.13%
2025-08-11 海富通集利纯债债券A 1.1798 -0.10%
2025-08-08 海富通集利纯债债券A 1.1810 0.03%
2025-08-07 海富通集利纯债债券A 1.1806 0.02%
2025-08-06 海富通集利纯债债券A 1.1804 0.08%
2025-08-05 海富通集利纯债债券A 1.1794 0.13%
2025-08-04 海富通集利纯债债券A 1.1779 0.10%
2025-08-01 海富通集利纯债债券A 1.1767 0.06%
2025-07-31 海富通集利纯债债券A 1.1760 0.06%
2025-07-30 海富通集利纯债债券A 1.1753 0.13%
2025-07-29 海富通集利纯债债券A 1.1738 -0.19%
2025-07-28 海富通集利纯债债券A 1.1760 0.05%
2025-07-25 海富通集利纯债债券A 1.1754 -0.04%
2025-07-24 海富通集利纯债债券A 1.1759 -0.12%
2025-07-23 海富通集利纯债债券A 1.1773 -0.14%
2025-07-22 海富通集利纯债债券A 1.1790 -0.06%
2025-07-21 海富通集利纯债债券A 1.1797 0.03%
2025-07-18 海富通集利纯债债券A 1.1794 0.01%
2025-07-17 海富通集利纯债债券A 1.1793 0.08%
2025-07-16 海富通集利纯债债券A 1.1783 0.06%
2025-07-15 海富通集利纯债债券A 1.1776 0.10%
2025-07-14 海富通集利纯债债券A 1.1764 -0.14%
2025-07-11 海富通集利纯债债券A 1.1780 0.01%
2025-07-10 海富通集利纯债债券A 1.1779 -0.08%
2025-07-09 海富通集利纯债债券A 1.1788 -0.03%
2025-07-08 海富通集利纯债债券A 1.1792 0.01%
2025-07-07 海富通集利纯债债券A 1.1791 0.02%
2025-07-04 海富通集利纯债债券A 1.1789 0.05%
2025-07-03 海富通集利纯债债券A 1.1783 0.10%
2025-07-02 海富通集利纯债债券A 1.1771 0.10%
2025-07-01 海富通集利纯债债券A 1.1759 0.14%
2025-06-30 海富通集利纯债债券A 1.1743 -0.04%
2025-06-27 海富通集利纯债债券A 1.1748 0.07%
2025-06-26 海富通集利纯债债券A 1.1740 0.00%
2025-06-25 海富通集利纯债债券A 1.1740 -0.01%
2025-06-24 海富通集利纯债债券A 1.1741 -0.03%
2025-06-23 海富通集利纯债债券A 1.1744 0.05%
2025-06-20 海富通集利纯债债券A 1.1738 0.04%
2025-06-19 海富通集利纯债债券A 1.1733 0.01%
2025-06-18 海富通集利纯债债券A 1.1732 0.04%
2025-06-17 海富通集利纯债债券A 1.1727 0.06%
2025-06-16 海富通集利纯债债券A 1.1720 0.03%
2025-06-13 海富通集利纯债债券A 1.1716 -0.02%
2025-06-12 海富通集利纯债债券A 1.1718 -0.01%
2025-06-11 海富通集利纯债债券A 1.1719 0.07%
2025-06-10 海富通集利纯债债券A 1.1711 0.00%
2025-06-09 海富通集利纯债债券A 1.1711 0.09%
2025-06-06 海富通集利纯债债券A 1.1700 0.12%
2025-06-05 海富通集利纯债债券A 1.1686 -0.02%
2025-06-04 海富通集利纯债债券A 1.1688 0.03%
2025-06-03 海富通集利纯债债券A 1.1684 0.02%
2025-05-30 海富通集利纯债债券A 1.1682 0.15%
2025-05-29 海富通集利纯债债券A 1.1665 -0.11%
2025-05-28 海富通集利纯债债券A 1.1678 -0.03%
2025-05-27 海富通集利纯债债券A 1.1682 -0.06%
2025-05-26 海富通集利纯债债券A 1.1689 0.02%
2025-05-23 海富通集利纯债债券A 1.1687 0.01%
2025-05-22 海富通集利纯债债券A 1.1686 -0.01%
2025-05-21 海富通集利纯债债券A 1.1687 0.01%
2025-05-20 海富通集利纯债债券A 1.1686 0.05%
2025-05-19 海富通集利纯债债券A 1.1680 0.09%
2025-05-16 海富通集利纯债债券A 1.1670 -0.05%
2025-05-15 海富通集利纯债债券A 1.1676 -0.02%
2025-05-14 海富通集利纯债债券A 1.1678 -0.01%
2025-05-13 海富通集利纯债债券A 1.1679 0.08%
2025-05-12 海富通集利纯债债券A 1.1670 -0.15%
2025-05-09 海富通集利纯债债券A 1.1687 0.06%
2025-05-08 海富通集利纯债债券A 1.1680 0.19%
2025-05-07 海富通集利纯债债券A 1.1658 -0.09%
2025-05-06 海富通集利纯债债券A 1.1669 0.03%
2025-04-30 海富通集利纯债债券A 1.1666 0.00%
2025-04-29 海富通集利纯债债券A 1.1666 0.17%
2025-04-28 海富通集利纯债债券A 1.1646 0.15%
2025-04-25 海富通集利纯债债券A 1.1629 0.04%
2025-04-24 海富通集利纯债债券A 1.1624 0.01%
2025-04-23 海富通集利纯债债券A 1.1623 0.00%
2025-04-22 海富通集利纯债债券A 1.1623 0.01%
2025-04-21 海富通集利纯债债券A 1.1622 0.00%
2025-04-18 海富通集利纯债债券A 1.1622 0.01%
2025-04-17 海富通集利纯债债券A 1.1621 0.00%
2025-04-16 海富通集利纯债债券A 1.1621 0.03%
2025-04-15 海富通集利纯债债券A 1.1617 0.01%
2025-04-14 海富通集利纯债债券A 1.1616 0.03%
2025-04-11 海富通集利纯债债券A 1.1613 -0.03%
2025-04-10 海富通集利纯债债券A 1.1616 -0.02%
2025-04-09 海富通集利纯债债券A 1.1618 0.03%
2025-04-08 海富通集利纯债债券A 1.1615 -0.23%
2025-04-07 海富通集利纯债债券A 1.1642 0.16%
2025-04-03 海富通集利纯债债券A 1.1623 0.22%
2025-04-02 海富通集利纯债债券A 1.1597 0.01%
2025-04-01 海富通集利纯债债券A 1.1596 0.00%
2025-03-31 海富通集利纯债债券A 1.1596 -0.01%
2025-03-28 海富通集利纯债债券A 1.1597 0.00%
2025-03-27 海富通集利纯债债券A 1.1597 0.00%
2025-03-26 海富通集利纯债债券A 1.1597 0.02%
2025-03-25 海富通集利纯债债券A 1.1595 0.01%
2025-03-24 海富通集利纯债债券A 1.1594 0.03%
2025-03-21 海富通集利纯债债券A 1.1590 0.00%
2025-03-20 海富通集利纯债债券A 1.1590 0.05%
2025-03-19 海富通集利纯债债券A 1.1584 0.08%
2025-03-18 海富通集利纯债债券A 1.1575 -0.01%
2025-03-17 海富通集利纯债债券A 1.1576 -0.03%
2025-03-14 海富通集利纯债债券A 1.1580 0.31%
2025-03-13 海富通集利纯债债券A 1.1544 -0.22%
2025-03-12 海富通集利纯债债券A 1.1570 0.03%
2025-03-11 海富通集利纯债债券A 1.1566 -0.03%
2025-03-10 海富通集利纯债债券A 1.1570 0.00%
2025-03-07 海富通集利纯债债券A 1.1570 -0.09%
2025-03-06 海富通集利纯债债券A 1.1581 -0.03%
2025-03-05 海富通集利纯债债券A 1.1584 0.00%
2025-03-04 海富通集利纯债债券A 1.1584 0.01%
2025-03-03 海富通集利纯债债券A 1.1583 0.09%
2025-02-28 海富通集利纯债债券A 1.1573 0.09%
2025-02-27 海富通集利纯债债券A 1.1563 -0.05%
2025-02-26 海富通集利纯债债券A 1.1569 0.03%
2025-02-25 海富通集利纯债债券A 1.1565 0.10%
2025-02-24 海富通集利纯债债券A 1.1554 -0.23%
2025-02-21 海富通集利纯债债券A 1.1581 -0.09%
2025-02-20 海富通集利纯债债券A 1.1592 -0.11%
2025-02-19 海富通集利纯债债券A 1.1605 0.09%
2025-02-18 海富通集利纯债债券A 1.1595 -0.07%
2025-02-17 海富通集利纯债债券A 1.1603 -0.10%
2025-02-14 海富通集利纯债债券A 1.1615 -0.14%
2025-02-13 海富通集利纯债债券A 1.1631 0.02%
2025-02-12 海富通集利纯债债券A 1.1629 -0.01%
2025-02-11 海富通集利纯债债券A 1.1630 -0.01%
2025-02-10 海富通集利纯债债券A 1.1631 -0.03%
2025-02-07 海富通集利纯债债券A 1.1635 0.00%
2025-02-06 海富通集利纯债债券A 1.1635 0.03%
2025-02-05 海富通集利纯债债券A 1.1631 0.05%
2025-01-27 海富通集利纯债债券A 1.1625 0.05%
2025-01-24 海富通集利纯债债券A 1.1619 0.01%
2025-01-23 海富通集利纯债债券A 1.1618 -0.02%
2025-01-22 海富通集利纯债债券A 1.1620 0.02%
2025-01-21 海富通集利纯债债券A 1.1618 0.03%
2025-01-20 海富通集利纯债债券A 1.1614 -0.01%
2025-01-17 海富通集利纯债债券A 1.1615 -0.03%
2025-01-16 海富通集利纯债债券A 1.1619 -0.02%
2025-01-15 海富通集利纯债债券A 1.1621 0.05%
2025-01-14 海富通集利纯债债券A 1.1615 0.00%
2025-01-13 海富通集利纯债债券A 1.1615 -0.02%
2025-01-10 海富通集利纯债债券A 1.1617 0.02%
2025-01-09 海富通集利纯债债券A 1.1615 -0.06%
2025-01-08 海富通集利纯债债券A 1.1622 -0.01%
2025-01-07 海富通集利纯债债券A 1.1623 -0.05%
2025-01-06 海富通集利纯债债券A 1.1629 0.13%
2025-01-03 海富通集利纯债债券A 1.1614 0.02%
2025-01-02 海富通集利纯债债券A 1.1612 0.58%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通红利优选混合A 1.3541 0.41%
海富通红利优选混合C 1.3437 0.40%
海富通富盈混合A 1.2241 0.29%
海富通富盈混合C 1.1966 0.28%
海富新内A 1.1491 0.25%
海富通安益对冲混合C 1.0359 0.12%
海富通安益对冲混合A 1.0610 0.11%
海富回报 1.2663 0.10%
海富通一年定开A 1.1501 0.06%
海富通纯债A 1.2262 0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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