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海富通集利债券基金净值查询(519225)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
今天最新净值 1.1079 ,0.0008,0.0700%
净值日期:2024-05-08
实时估值(仅供参考),,%
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近一周海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围海富通集利债券519225净值及计算阶段收益

近一周519225基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-08	海富通集利债券	1.1078	-0.01%
2024-05-07	海富通集利债券	1.1079	0.07%
2024-05-06	海富通集利债券	1.1071	0.06%

海富通集利债券开年多只次新基金频遭巨赎机构投资者情绪谨慎

去年三季报数据显示，上述产品机构投资者占比98.37%、99.95%，从机构投资者占比、认购户数、募集资金来看疑似委外定制基金产品。
标签：机构投资者次新基金基金：海富通集利债券新华华荣灵活配置混合长盛盛通纯债A

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
海富通阿尔法A	1.0679	0.13%
海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0305	0.07%
10年地债	113.0011	0.06%
海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0378	0.06%
5年地债	104.6557	0.05%
城投ETF	10.2116	0.05%
海富通瑞福债券A	1.1385	0.04%
海富通弘丰定开债券	1.0882	0.04%
海富通聚合纯债	1.0632	0.03%
海富通聚利债券	1.1284	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华商转债精选债券A	1.1887	0.30%
华商转债精选债券C	1.1761	0.29%
汇泉安阳纯债A	1.3520	0.26%
汇泉安阳纯债C	1.3352	0.26%
中银丰荣定期开放债券	1.1200	0.19%
大摩优质信价纯债E	1.0699	0.12%
大摩优质信价纯债A	1.0694	0.12%
大摩优质信价纯债C	1.0578	0.12%
	1.0089	0.11%
景顺鑫月薪	1.0280	0.10%

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