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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

近一季海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
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查询指定日期范围海富通集利纯债债券A519225净值及计算阶段收益
近一季519225基金累计收益率-0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通集利纯债债券A 1.1892 0.49%
2026-09-15 海富通集利纯债债券A 1.1834 -0.11%
2026-09-14 海富通集利纯债债券A 1.1847 0.14%
2026-09-11 海富通集利纯债债券A 1.1830 -0.25%
2026-09-10 海富通集利纯债债券A 1.1860 -0.14%
2026-09-09 海富通集利纯债债券A 1.1877 -0.11%
2026-09-08 海富通集利纯债债券A 1.1890 -0.06%
2026-09-07 海富通集利纯债债券A 1.1897 0.50%
2026-09-04 海富通集利纯债债券A 1.1838 -0.29%
2026-09-03 海富通集利纯债债券A 1.1872 0.02%
2026-09-02 海富通集利纯债债券A 1.1870 -0.74%
2026-09-01 海富通集利纯债债券A 1.1959 -0.32%
2026-08-31 海富通集利纯债债券A 1.1997 0.19%
2026-08-28 海富通集利纯债债券A 1.1974 -0.11%
2026-08-27 海富通集利纯债债券A 1.1987 0.45%
2026-08-26 海富通集利纯债债券A 1.1933 0.15%
2026-08-25 海富通集利纯债债券A 1.1915 0.28%
2026-08-24 海富通集利纯债债券A 1.1882 -0.22%
2026-08-21 海富通集利纯债债券A 1.1908 -0.03%
2026-08-20 海富通集利纯债债券A 1.1911 -0.01%
2026-08-19 海富通集利纯债债券A 1.1912 -0.77%
2026-08-18 海富通集利纯债债券A 1.2004 -0.08%
2026-08-17 海富通集利纯债债券A 1.2014 0.73%
2026-08-14 海富通集利纯债债券A 1.1927 0.14%
2026-08-13 海富通集利纯债债券A 1.1910 -0.26%
2026-08-12 海富通集利纯债债券A 1.1941 -0.13%
2026-08-11 海富通集利纯债债券A 1.1957 -0.46%
2026-08-10 海富通集利纯债债券A 1.2012 -0.08%
2026-08-07 海富通集利纯债债券A 1.2022 0.14%
2026-08-06 海富通集利纯债债券A 1.2005 0.02%
2026-08-05 海富通集利纯债债券A 1.2003 0.58%
2026-08-04 海富通集利纯债债券A 1.1934 0.66%
2026-08-03 海富通集利纯债债券A 1.1856 -0.34%
2026-07-31 海富通集利纯债债券A 1.1896 0.40%
2026-07-30 海富通集利纯债债券A 1.1849 -0.21%
2026-07-29 海富通集利纯债债券A 1.1874 0.28%
2026-07-28 海富通集利纯债债券A 1.1841 -0.80%
2026-07-27 海富通集利纯债债券A 1.1936 0.51%
2026-07-24 海富通集利纯债债券A 1.1875 -0.15%
2026-07-23 海富通集利纯债债券A 1.1893 -0.08%
2026-07-22 海富通集利纯债债券A 1.1902 -0.30%
2026-07-21 海富通集利纯债债券A 1.1938 0.81%
2026-07-20 海富通集利纯债债券A 1.1842 -0.45%
2026-07-17 海富通集利纯债债券A 1.1895 -0.44%
2026-07-16 海富通集利纯债债券A 1.1947 -0.31%
2026-07-15 海富通集利纯债债券A 1.1984 -0.35%
2026-07-14 海富通集利纯债债券A 1.2026 0.38%
2026-07-13 海富通集利纯债债券A 1.1980 -0.70%
2026-07-10 海富通集利纯债债券A 1.2064 -0.47%
2026-07-09 海富通集利纯债债券A 1.2121 0.41%
2026-07-08 海富通集利纯债债券A 1.2072 -0.15%
2026-07-07 海富通集利纯债债券A 1.2090 -0.26%
2026-07-06 海富通集利纯债债券A 1.2121 -0.21%
2026-07-03 海富通集利纯债债券A 1.2146 0.01%
2026-07-02 海富通集利纯债债券A 1.2145 -0.56%
2026-07-01 海富通集利纯债债券A 1.2214 -0.20%
2026-06-30 海富通集利纯债债券A 1.2238 0.98%
2026-06-29 海富通集利纯债债券A 1.2119 0.26%
2026-06-26 海富通集利纯债债券A 1.2087 -0.40%
2026-06-25 海富通集利纯债债券A 1.2135 -0.43%
2026-06-24 海富通集利纯债债券A 1.2188 0.41%
2026-06-23 海富通集利纯债债券A 1.2138 -0.50%
2026-06-22 海富通集利纯债债券A 1.2199 -0.13%
2026-06-18 海富通集利纯债债券A 1.2215 -0.10%
2026-06-17 海富通集利纯债债券A 1.2227 0.06%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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