近一季海富通集利债券基金净值查询
查询指定日期范围海富通集利债券519225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
海富通集利债券 |
1.1078 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
海富通集利债券 |
1.1079 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
海富通集利债券 |
1.1071 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
海富通集利债券 |
1.1064 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
海富通集利债券 |
1.1048 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
海富通集利债券 |
1.1067 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
海富通集利债券 |
1.1081 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
海富通集利债券 |
1.1080 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
海富通集利债券 |
1.1090 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
海富通集利债券 |
1.1083 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
海富通集利债券 |
1.1079 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
海富通集利债券 |
1.1079 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
海富通集利债券 |
1.1069 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
海富通集利债券 |
1.1070 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
海富通集利债券 |
1.1062 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
海富通集利债券 |
1.1060 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
海富通集利债券 |
1.1062 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
海富通集利债券 |
1.1057 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
海富通集利债券 |
1.1050 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
海富通集利债券 |
1.1049 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
海富通集利债券 |
1.1045 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
海富通集利债券 |
1.1051 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
海富通集利债券 |
1.1045 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
海富通集利债券 |
1.1043 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
海富通集利债券 |
1.1040 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
海富通集利债券 |
1.1039 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
海富通集利债券 |
1.1040 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
海富通集利债券 |
1.1038 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
海富通集利债券 |
1.1036 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
海富通集利债券 |
1.1036 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
海富通集利债券 |
1.1048 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
海富通集利债券 |
1.1063 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
海富通集利债券 |
1.1104 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
海富通集利债券 |
1.1122 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
海富通集利债券 |
1.1127 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
海富通集利债券 |
1.1116 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
海富通集利债券 |
1.1111 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
海富通集利债券 |
1.1115 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
海富通集利债券 |
1.1113 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
海富通集利债券 |
1.1113 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
海富通集利债券 |
1.1112 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
海富通集利债券 |
1.1112 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
海富通集利债券 |
1.1111 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
海富通集利债券 |
1.1111 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
海富通集利债券 |
1.1110 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
海富通集利债券 |
1.1110 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
海富通集利债券 |
1.1109 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
海富通集利债券 |
1.1109 |
0.05% |
