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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

近一季海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通集利纯债债券A519225净值及计算阶段收益
近一季519225基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 海富通集利纯债债券A 1.1573 0.01%
2025-12-17 海富通集利纯债债券A 1.1572 0.30%
2025-12-16 海富通集利纯债债券A 1.1537 -0.22%
2025-12-15 海富通集利纯债债券A 1.1562 -0.10%
2025-12-12 海富通集利纯债债券A 1.1574 0.15%
2025-12-11 海富通集利纯债债券A 1.1557 -0.06%
2025-12-10 海富通集利纯债债券A 1.1564 0.15%
2025-12-09 海富通集利纯债债券A 1.1547 -0.11%
2025-12-08 海富通集利纯债债券A 1.1560 0.13%
2025-12-05 海富通集利纯债债券A 1.1545 0.28%
2025-12-04 海富通集利纯债债券A 1.1513 -0.07%
2025-12-03 海富通集利纯债债券A 1.1521 -0.10%
2025-12-02 海富通集利纯债债券A 1.1532 -0.19%
2025-12-01 海富通集利纯债债券A 1.1784 0.04%
2025-11-28 海富通集利纯债债券A 1.1779 0.18%
2025-11-27 海富通集利纯债债券A 1.1758 -0.20%
2025-11-26 海富通集利纯债债券A 1.1782 -0.31%
2025-11-25 海富通集利纯债债券A 1.1819 0.03%
2025-11-24 海富通集利纯债债券A 1.1816 0.11%
2025-11-21 海富通集利纯债债券A 1.1803 -0.25%
2025-11-20 海富通集利纯债债券A 1.1833 -0.03%
2025-11-19 海富通集利纯债债券A 1.1837 0.04%
2025-11-18 海富通集利纯债债券A 1.1832 -0.13%
2025-11-17 海富通集利纯债债券A 1.1847 -0.03%
2025-11-14 海富通集利纯债债券A 1.1850 -0.22%
2025-11-13 海富通集利纯债债券A 1.1876 0.21%
2025-11-12 海富通集利纯债债券A 1.1851 -0.02%
2025-11-11 海富通集利纯债债券A 1.1853 -0.04%
2025-11-10 海富通集利纯债债券A 1.1858 0.08%
2025-11-07 海富通集利纯债债券A 1.1849 -0.08%
2025-11-06 海富通集利纯债债券A 1.1859 0.09%
2025-11-05 海富通集利纯债债券A 1.1848 0.15%
2025-11-04 海富通集利纯债债券A 1.1830 -0.19%
2025-11-03 海富通集利纯债债券A 1.1853 0.02%
2025-10-31 海富通集利纯债债券A 1.1851 0.14%
2025-10-30 海富通集利纯债债券A 1.1834 -0.11%
2025-10-29 海富通集利纯债债券A 1.1847 0.24%
2025-10-28 海富通集利纯债债券A 1.1819 0.08%
2025-10-27 海富通集利纯债债券A 1.1809 0.23%
2025-10-24 海富通集利纯债债券A 1.1782 0.26%
2025-10-23 海富通集利纯债债券A 1.1752 0.01%
2025-10-22 海富通集利纯债债券A 1.1751 -0.09%
2025-10-21 海富通集利纯债债券A 1.1761 0.35%
2025-10-20 海富通集利纯债债券A 1.1720 -0.02%
2025-10-17 海富通集利纯债债券A 1.1722 -0.14%
2025-10-16 海富通集利纯债债券A 1.1739 -0.15%
2025-10-15 海富通集利纯债债券A 1.1757 0.16%
2025-10-14 海富通集利纯债债券A 1.1738 -0.25%
2025-10-13 海富通集利纯债债券A 1.1767 0.00%
2025-10-10 海富通集利纯债债券A 1.1767 -0.09%
2025-10-09 海富通集利纯债债券A 1.1778 0.18%
2025-09-30 海富通集利纯债债券A 1.1757 0.20%
2025-09-29 海富通集利纯债债券A 1.1734 0.20%
2025-09-26 海富通集利纯债债券A 1.1711 -0.10%
2025-09-25 海富通集利纯债债券A 1.1723 0.04%
2025-09-24 海富通集利纯债债券A 1.1718 0.12%
2025-09-23 海富通集利纯债债券A 1.1704 -0.08%
2025-09-22 海富通集利纯债债券A 1.1713 -0.08%
2025-09-19 海富通集利纯债债券A 1.1722 -0.18%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通红利优选混合A 1.3541 0.41%
海富通红利优选混合C 1.3437 0.40%
海富通富盈混合A 1.2241 0.29%
海富通富盈混合C 1.1966 0.28%
海富新内A 1.1491 0.25%
海富通安益对冲混合C 1.0359 0.12%
海富通安益对冲混合A 1.0610 0.11%
海富回报 1.2663 0.10%
海富通一年定开A 1.1501 0.06%
海富通纯债A 1.2262 0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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