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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 万家和谐增长混合A | 2.9430 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 万家和谐增长混合A | 2.9299 | -0.33% |
| 2025-12-24 | 万家和谐增长混合A | 2.9396 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 万家和谐增长混合A | 2.9253 | -0.25% |
| 2025-12-22 | 万家和谐增长混合A | 2.9327 | 2.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工业有色 | 1.5645 | 3.50% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6272 | 3.40% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6190 | 3.39% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3159 | 2.76% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2838 | 2.76% |
| 万家引擎 | 3.1895 | 2.23% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 1.2582 | 2.20% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 1.2533 | 2.20% |
| 万家研究领航混合C | 1.1719 | 1.27% |
| 万家研究领航混合A | 1.1799 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝资源优选混合A | 5.6480 | 4.32% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.7891 | 2.64% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6051 | 2.13% |
| 恒越核心精选混合C | 2.6866 | 2.01% |
| 华宝化工ETF联接A | 0.8121 | 1.97% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9199 | 1.97% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 宝盈先进A | 2.5720 | 1.94% |
