近半年汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询
查询指定日期范围汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)513290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6789 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6772 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7051 |
0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6904 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6911 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7143 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7301 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7672 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7671 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7814 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7819 |
1.31% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7585 |
0.97% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7415 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7393 |
-2.79% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7878 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7931 |
-0.59% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.8038 |
1.82% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7710 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7803 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7562 |
-3.21% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.8126 |
5.87% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.7062 |
1.05% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6884 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6651 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6689 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6845 |
0.40% |
| 2026-08-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6778 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6800 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6619 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6302 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6220 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6091 |
2.25% |
| 2026-08-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5729 |
-0.27% |
| 2026-07-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5771 |
-1.88% |
| 2026-07-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6067 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5961 |
-1.07% |
| 2026-07-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6132 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5952 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5906 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5973 |
0.76% |
| 2026-07-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5853 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6050 |
1.50% |
| 2026-07-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5810 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6095 |
0.34% |
| 2026-07-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6040 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6083 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5983 |
-0.45% |
| 2026-07-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6056 |
-1.54% |
| 2026-07-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6304 |
-2.70% |
| 2026-07-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6745 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6699 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6848 |
1.67% |
| 2026-07-06 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6567 |
-0.34% |
| 2026-07-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6623 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6633 |
3.02% |
| 2026-07-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6130 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6163 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.6165 |
1.24% |
| 2026-06-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5964 |
2.18% |
| 2026-06-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5616 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5473 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5256 |
0.84% |
| 2026-06-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5128 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4842 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4835 |
1.15% |
| 2026-06-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4665 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4723 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4632 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4593 |
2.72% |
| 2026-06-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4196 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4478 |
1.39% |
| 2026-06-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4277 |
-0.86% |
| 2026-06-05 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4400 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4649 |
2.36% |
| 2026-06-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4303 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4053 |
-3.15% |
| 2026-06-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4495 |
-1.96% |
| 2026-05-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4779 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4815 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4678 |
0.25% |
| 2026-05-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4642 |
0.32% |
| 2026-05-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4595 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4608 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4626 |
0.59% |
| 2026-05-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4540 |
2.46% |
| 2026-05-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4183 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4190 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4456 |
-2.73% |
| 2026-05-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4851 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4958 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4878 |
1.04% |
| 2026-05-11 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4724 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4721 |
0.38% |
| 2026-05-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4665 |
-2.36% |
| 2026-04-29 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4346 |
-1.18% |
| 2026-04-28 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4516 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4626 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4715 |
-1.12% |
| 2026-04-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4881 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5087 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5062 |
-0.97% |
| 2026-04-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5209 |
-0.46% |
| 2026-04-17 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5280 |
1.58% |
| 2026-04-16 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5038 |
-0.67% |
| 2026-04-15 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5139 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.5119 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4841 |
1.62% |
| 2026-04-10 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4601 |
-1.64% |
| 2026-04-09 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4840 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4781 |
1.58% |
| 2026-04-07 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4548 |
-0.76% |
| 2026-04-03 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4659 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4649 |
-0.60% |
| 2026-04-01 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4738 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4690 |
4.34% |
| 2026-03-30 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4052 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3953 |
-2.83% |
| 2026-03-26 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4348 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4348 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.3982 |
-0.91% |
| 2026-03-23 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4110 |
0.69% |
| 2026-03-20 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4014 |
-1.81% |
| 2026-03-19 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4267 |
0.53% |
| 2026-03-18 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.4192 |
-2.20% |
