今年以来华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)513140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7312 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7351 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7628 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7510 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7599 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7582 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7546 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7702 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7952 |
1.64% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7658 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7656 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7627 |
0.33% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7569 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7265 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7233 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7287 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7185 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7164 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7214 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6931 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6879 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6750 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6814 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6569 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6786 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6669 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6743 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6927 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6852 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6870 |
-1.17% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7067 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7174 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7464 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7523 |
-0.36% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7586 |
1.09% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7396 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7200 |
0.58% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7100 |
0.76% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6971 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6981 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6680 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6620 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6659 |
2.19% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6295 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6342 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6274 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6138 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6061 |
0.27% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6018 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5963 |
-1.32% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6173 |
2.50% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5769 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5845 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5708 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5604 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5472 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5485 |
-1.33% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5691 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5589 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5786 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6025 |
-1.22% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6220 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6328 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6199 |
-1.96% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6516 |
-1.05% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6690 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6773 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6620 |
2.51% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6203 |
0.60% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6107 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6189 |
-0.53% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6275 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6279 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6375 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6600 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6708 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6541 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6493 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6400 |
-1.37% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6625 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6710 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6776 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6787 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6665 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6674 |
-1.01% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6843 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6768 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6884 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7056 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7060 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7063 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7098 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6971 |
-1.43% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6782 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6975 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6706 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6759 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6796 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6757 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6873 |
-0.70% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6992 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6917 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6689 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6798 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6702 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6775 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6627 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6747 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6639 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6661 |
2.18% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6297 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6315 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6302 |
-0.37% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6363 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6117 |
1.00% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5957 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5984 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5960 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6091 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5838 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5344 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6043 |
0.39% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5980 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6203 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6097 |
0.45% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6025 |
1.38% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5804 |
-1.57% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6052 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6112 |
-0.76% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6236 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5985 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6285 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6129 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.5976 |
-2.43% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6364 |
-0.43% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6435 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6910 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6799 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6934 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6784 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6630 |
-2.35% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7020 |
-0.64% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7130 |
-0.42% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7202 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7143 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6771 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7029 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7084 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6978 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6905 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7174 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7478 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.7241 |
2.15% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6870 |
2.20% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6499 |
0.65% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6393 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6431 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6517 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6604 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6565 |
-0.83% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6703 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6774 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6707 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6762 |
1.21% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6560 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6537 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6545 |
-1.50% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6793 |
-0.73% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6917 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) |
1.6556 |
1.91% |
