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华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)(港股金融)基金净值查询(513140)

近一季华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)|港股金融基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)513140净值及计算阶段收益
近一季513140基金累计收益率3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7351 0.37%
2026-09-15 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7287 -1.97%
2026-09-14 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7628 0.67%
2026-09-11 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7510 -0.51%
2026-09-10 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7599 0.10%
2026-09-09 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7582 0.21%
2026-09-08 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7546 -0.88%
2026-09-07 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7702 -1.41%
2026-09-04 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7952 1.64%
2026-09-03 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7658 0.01%
2026-09-02 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7656 0.16%
2026-09-01 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7627 0.33%
2026-08-31 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7569 1.73%
2026-08-28 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7265 0.19%
2026-08-27 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7233 -0.31%
2026-08-26 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7287 0.59%
2026-08-25 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7185 0.12%
2026-08-24 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7164 -0.29%
2026-08-21 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7214 1.64%
2026-08-20 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6931 0.31%
2026-08-19 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6879 0.77%
2026-08-18 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6750 -0.38%
2026-08-17 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6814 1.46%
2026-08-14 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6569 -1.31%
2026-08-13 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6786 0.70%
2026-08-12 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6669 -0.44%
2026-08-11 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6743 -1.09%
2026-08-10 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6927 0.45%
2026-08-07 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6852 -0.11%
2026-08-06 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6870 -1.17%
2026-08-05 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7067 -0.62%
2026-08-04 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7174 -1.69%
2026-08-03 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7464 -0.34%
2026-07-31 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7523 -0.36%
2026-07-30 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7586 1.09%
2026-07-29 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7396 1.13%
2026-07-28 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7200 0.58%
2026-07-27 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.7100 0.76%
2026-07-24 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6971 -0.06%
2026-07-23 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6981 1.77%
2026-07-22 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6680 0.36%
2026-07-21 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6620 -0.23%
2026-07-20 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6659 2.19%
2026-07-17 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6295 -0.29%
2026-07-16 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6342 0.42%
2026-07-15 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6274 0.84%
2026-07-14 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6138 0.48%
2026-07-13 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6061 0.27%
2026-07-10 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6018 0.34%
2026-07-09 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5963 -1.32%
2026-07-08 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6173 2.50%
2026-07-07 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5769 -0.48%
2026-07-06 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5845 0.87%
2026-07-03 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5708 0.67%
2026-07-02 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5604 0.85%
2026-07-01 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5472 -0.08%
2026-06-30 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5485 -1.33%
2026-06-29 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5691 0.65%
2026-06-26 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5589 -1.26%
2026-06-25 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.5786 -1.51%
2026-06-24 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6025 -1.22%
2026-06-23 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6220 -0.66%
2026-06-22 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6328 0.79%
2026-06-18 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6199 -1.96%
2026-06-17 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 1.6516 -1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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