今年以来广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF(QDII)513120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2946 |
1.56% |
| 2026-09-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2744 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2812 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2984 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2485 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2672 |
-2.91% |
| 2026-09-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3041 |
-1.84% |
| 2026-09-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3281 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3131 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3310 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3337 |
1.98% |
| 2026-09-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3073 |
0.72% |
| 2026-09-01 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2980 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3054 |
-3.78% |
| 2026-08-28 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3548 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3715 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3577 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3443 |
2.89% |
| 2026-08-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3055 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3430 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3435 |
4.24% |
| 2026-08-19 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2866 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2970 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2771 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2674 |
-2.50% |
| 2026-08-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2991 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2894 |
-0.62% |
| 2026-08-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2975 |
0.52% |
| 2026-08-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2908 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2722 |
5.75% |
| 2026-08-06 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1991 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1932 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1789 |
2.60% |
| 2026-08-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1482 |
-1.13% |
| 2026-07-31 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1612 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1572 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1854 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1762 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1810 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1860 |
-0.79% |
| 2026-07-23 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1954 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1942 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1833 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1815 |
3.84% |
| 2026-07-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1361 |
-6.90% |
| 2026-07-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2145 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2220 |
4.07% |
| 2026-07-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1723 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1651 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1712 |
3.03% |
| 2026-07-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1357 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1352 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1507 |
-3.82% |
| 2026-07-06 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1947 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1670 |
4.57% |
| 2026-07-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1137 |
4.61% |
| 2026-07-01 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0624 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0633 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0833 |
6.45% |
| 2026-06-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0134 |
-0.97% |
| 2026-06-25 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0233 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0272 |
2.56% |
| 2026-06-23 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0009 |
0.70% |
| 2026-06-22 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9939 |
-1.38% |
| 2026-06-18 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0076 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9847 |
-1.51% |
| 2026-06-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9996 |
-2.09% |
| 2026-06-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0205 |
-0.38% |
| 2026-06-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0244 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9907 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9989 |
1.62% |
| 2026-06-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9827 |
-1.34% |
| 2026-06-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.9959 |
-3.19% |
| 2026-06-05 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0277 |
-1.11% |
| 2026-06-04 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0392 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0512 |
-3.10% |
| 2026-06-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0838 |
-1.81% |
| 2026-06-01 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1034 |
-1.37% |
| 2026-05-29 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1185 |
3.80% |
| 2026-05-28 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.0760 |
-4.20% |
| 2026-05-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1212 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1288 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1400 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1407 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1417 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1287 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1247 |
-0.51% |
| 2026-05-18 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1305 |
-2.72% |
| 2026-05-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1613 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1832 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2079 |
-1.38% |
| 2026-05-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2246 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2285 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2270 |
-1.77% |
| 2026-04-30 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2370 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2349 |
-0.26% |
| 2026-04-28 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2381 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2352 |
-0.95% |
| 2026-04-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2470 |
0.66% |
| 2026-04-23 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2388 |
-4.42% |
| 2026-04-22 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2935 |
-0.74% |
| 2026-04-21 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3032 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3145 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3270 |
-1.56% |
| 2026-04-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3477 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3358 |
3.73% |
| 2026-04-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2860 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2774 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2916 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2819 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2911 |
-1.83% |
| 2026-04-07 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3147 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3161 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3151 |
1.01% |
| 2026-04-01 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3019 |
6.47% |
| 2026-03-31 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2177 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2175 |
0.32% |
| 2026-03-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2136 |
5.07% |
| 2026-03-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1521 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1695 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1619 |
3.89% |
| 2026-03-23 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1167 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1621 |
-1.53% |
| 2026-03-19 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1799 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2136 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1956 |
0.36% |
| 2026-03-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1913 |
2.69% |
| 2026-03-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1592 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1776 |
-2.00% |
| 2026-03-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2011 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2193 |
3.08% |
| 2026-03-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1817 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2016 |
4.05% |
| 2026-03-05 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1529 |
1.77% |
| 2026-03-04 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1325 |
-2.32% |
| 2026-03-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.1588 |
-3.95% |
| 2026-03-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2046 |
-3.58% |
| 2026-02-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2477 |
1.99% |
| 2026-02-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2229 |
-5.20% |
| 2026-02-25 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2865 |
-0.18% |
| 2026-02-24 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2888 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2986 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3075 |
-1.53% |
| 2026-02-11 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3275 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3208 |
2.67% |
| 2026-02-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2855 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2620 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2630 |
0.54% |
| 2026-02-04 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2562 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2504 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2328 |
-3.84% |
| 2026-01-30 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2801 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3120 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3216 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3053 |
0.25% |
| 2026-01-26 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3020 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3286 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3096 |
-1.06% |
| 2026-01-21 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3236 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3188 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3359 |
-3.13% |
| 2026-01-16 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3777 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3824 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3942 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3893 |
1.94% |
| 2026-01-12 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3623 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3586 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3475 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.3486 |
4.43% |
| 2026-01-06 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2888 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
1.2737 |
5.65% |
