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广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

近一季广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发中证香港创新药ETF(QDII)513120净值及计算阶段收益
近一季513120基金累计收益率27.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2744 -0.53%
2026-09-15 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2812 -1.34%
2026-09-14 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2984 3.84%
2026-09-11 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2485 -1.50%
2026-09-10 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2672 -2.91%
2026-09-09 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3041 -1.84%
2026-09-08 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3281 1.13%
2026-09-07 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3131 -1.36%
2026-09-04 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3310 -0.20%
2026-09-03 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3337 1.98%
2026-09-02 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3073 0.72%
2026-09-01 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2980 -0.57%
2026-08-31 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3054 -3.78%
2026-08-28 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3548 -1.23%
2026-08-27 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3715 1.01%
2026-08-26 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3577 0.99%
2026-08-25 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3443 2.89%
2026-08-24 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3055 -2.87%
2026-08-21 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3430 -0.04%
2026-08-20 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3435 4.24%
2026-08-19 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2866 -0.80%
2026-08-18 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2970 1.53%
2026-08-17 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2771 0.76%
2026-08-14 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2674 -2.50%
2026-08-13 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2991 0.75%
2026-08-12 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2894 -0.62%
2026-08-11 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2975 0.52%
2026-08-10 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2908 1.44%
2026-08-07 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2722 5.75%
2026-08-06 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1991 0.49%
2026-08-05 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1932 1.20%
2026-08-04 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1789 2.60%
2026-08-03 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1482 -1.13%
2026-07-31 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1612 0.35%
2026-07-30 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1572 -2.44%
2026-07-29 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1854 0.78%
2026-07-28 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1762 -0.41%
2026-07-27 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1810 -0.42%
2026-07-24 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1860 -0.79%
2026-07-23 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1954 0.10%
2026-07-22 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1942 0.92%
2026-07-21 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1833 0.15%
2026-07-20 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1815 3.84%
2026-07-17 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1361 -6.90%
2026-07-16 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2145 -0.61%
2026-07-15 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2220 4.07%
2026-07-14 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1723 0.62%
2026-07-13 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1651 -0.52%
2026-07-10 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1712 3.03%
2026-07-09 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1357 0.04%
2026-07-08 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1352 -1.37%
2026-07-07 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1507 -3.82%
2026-07-06 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1947 2.32%
2026-07-03 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1670 4.57%
2026-07-02 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1137 4.61%
2026-07-01 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0624 -0.08%
2026-06-30 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0633 -1.88%
2026-06-29 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0833 6.45%
2026-06-26 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0134 -0.97%
2026-06-25 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0233 -0.38%
2026-06-24 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0272 2.56%
2026-06-23 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0009 0.70%
2026-06-22 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9939 -1.38%
2026-06-18 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0076 2.27%
2026-06-17 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9847 -1.51%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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