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易方达奥明日经225ETF(QDII)(225ETF)基金净值查询(513000)

近一季易方达奥明日经225ETF(QDII)|225ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达日经225ETF513000净值及计算阶段收益
近一季513000基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达日经225ETF 2.1753 0.36%
2026-09-15 易方达日经225ETF 2.1675 -0.57%
2026-09-14 易方达日经225ETF 2.1800 -0.31%
2026-09-11 易方达日经225ETF 2.1868 -2.52%
2026-09-10 易方达日经225ETF 2.2418 0.53%
2026-09-09 易方达日经225ETF 2.2299 -0.24%
2026-09-08 易方达日经225ETF 2.2353 -0.32%
2026-09-07 易方达日经225ETF 2.2424 2.03%
2026-09-04 易方达日经225ETF 2.1969 2.68%
2026-09-03 易方达日经225ETF 2.1380 0.46%
2026-09-02 易方达日经225ETF 2.1282 -3.17%
2026-09-01 易方达日经225ETF 2.1956 -0.15%
2026-08-31 易方达日经225ETF 2.1988 -0.35%
2026-08-28 易方达日经225ETF 2.2066 0.17%
2026-08-27 易方达日经225ETF 2.2028 -2.65%
2026-08-26 易方达日经225ETF 2.2611 2.95%
2026-08-25 易方达日经225ETF 2.1945 0.38%
2026-08-24 易方达日经225ETF 2.1861 -0.65%
2026-08-21 易方达日经225ETF 2.2005 -0.61%
2026-08-20 易方达日经225ETF 2.2140 1.73%
2026-08-19 易方达日经225ETF 2.1758 -3.20%
2026-08-18 易方达日经225ETF 2.2455 -2.61%
2026-08-17 易方达日经225ETF 2.3040 0.69%
2026-08-14 易方达日经225ETF 2.2881 0.38%
2026-08-13 易方达日经225ETF 2.2795 1.07%
2026-08-12 易方达日经225ETF 2.2553 0.80%
2026-08-11 易方达日经225ETF 2.2374 -0.68%
2026-08-10 易方达日经225ETF 2.2527 2.33%
2026-08-07 易方达日经225ETF 2.2003 -0.46%
2026-08-06 易方达日经225ETF 2.2104 -0.81%
2026-08-05 易方达日经225ETF 2.2284 3.33%
2026-08-04 易方达日经225ETF 2.1541 0.67%
2026-08-03 易方达日经225ETF 2.1398 0.31%
2026-07-31 易方达日经225ETF 2.1332 5.64%
2026-07-30 易方达日经225ETF 2.0129 0.53%
2026-07-29 易方达日经225ETF 2.0022 -1.26%
2026-07-28 易方达日经225ETF 2.0274 -4.23%
2026-07-27 易方达日经225ETF 2.1131 0.52%
2026-07-24 易方达日经225ETF 2.1022 -3.01%
2026-07-23 易方达日经225ETF 2.1654 0.39%
2026-07-22 易方达日经225ETF 2.1570 -0.49%
2026-07-21 易方达日经225ETF 2.1676 2.18%
2026-07-20 易方达日经225ETF 2.1203 -0.07%
2026-07-17 易方达日经225ETF 2.1218 -3.40%
2026-07-16 易方达日经225ETF 2.1939 -2.71%
2026-07-15 易方达日经225ETF 2.2534 1.34%
2026-07-14 易方达日经225ETF 2.2232 0.66%
2026-07-13 易方达日经225ETF 2.2086 -2.06%
2026-07-10 易方达日经225ETF 2.2540 1.07%
2026-07-09 易方达日经225ETF 2.2301 1.22%
2026-07-08 易方达日经225ETF 2.2028 -2.07%
2026-07-07 易方达日经225ETF 2.2485 -2.55%
2026-07-06 易方达日经225ETF 2.3059 -0.22%
2026-07-03 易方达日经225ETF 2.3110 2.06%
2026-07-02 易方达日经225ETF 2.2634 -2.37%
2026-07-01 易方达日经225ETF 2.3170 0.19%
2026-06-30 易方达日经225ETF 2.3126 0.79%
2026-06-29 易方达日经225ETF 2.2945 0.08%
2026-06-26 易方达日经225ETF 2.2926 -4.38%
2026-06-25 易方达日经225ETF 2.3930 4.39%
2026-06-24 易方达日经225ETF 2.2879 -0.82%
2026-06-23 易方达日经225ETF 2.3068 -4.12%
2026-06-22 易方达日经225ETF 2.4018 1.62%
2026-06-18 易方达日经225ETF 2.3629 1.57%
2026-06-17 易方达日经225ETF 2.3259 0.78%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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