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海富通上证可质押城投债ETF基金净值查询(511220)

近一年海富通上证可质押城投债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围城投ETF511220净值及计算阶段收益
近一年511220基金累计收益率4.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 城投ETF 10.2008 -0.05%
2024-04-25 城投ETF 10.2056 -0.03%
2024-04-24 城投ETF 10.2085 -0.03%
2024-04-23 城投ETF 10.2111 0.06%
2024-04-22 城投ETF 10.2051 0.06%
2024-04-19 城投ETF 10.1985 0.05%
2024-04-18 城投ETF 10.1930 0.04%
2024-04-17 城投ETF 10.1887 0.04%
2024-04-16 城投ETF 10.1846 0.02%
2024-04-15 城投ETF 10.1829 0.08%
2024-04-12 城投ETF 10.1750 0.07%
2024-04-11 城投ETF 10.1676 -0.58%
2024-04-10 城投ETF 10.2271 0.05%
2024-04-09 城投ETF 10.2224 0.05%
2023-09-18 城投ETF 9.9389 0.00%
2023-09-15 城投ETF 9.9393 0.04%
2023-09-14 城投ETF 9.9354 0.07%
2023-09-13 城投ETF 9.9286 0.06%
2023-09-12 城投ETF 9.9227 0.02%
2023-09-11 城投ETF 9.9212 -0.08%
2023-09-07 城投ETF 9.9407 -0.11%
2023-09-01 城投ETF 9.9663 -0.01%
2023-08-31 城投ETF 9.9671 0.01%
2023-08-30 城投ETF 9.9657 -0.01%
2023-08-29 城投ETF 9.9663 -0.03%
2023-08-28 城投ETF 9.9688 -0.02%
2023-08-25 城投ETF 9.9712 0.01%
2023-08-24 城投ETF 9.9698 0.02%
2023-08-23 城投ETF 9.9681 0.02%
2023-08-22 城投ETF 9.9659 0.03%
2023-08-21 城投ETF 9.9634 0.06%
2023-08-18 城投ETF 9.9571 0.02%
2023-08-17 城投ETF 9.9549 0.03%
2023-08-16 城投ETF 9.9522 0.05%
2023-08-15 城投ETF 9.9474 0.05%
2023-08-14 城投ETF 9.9421 0.06%
2023-08-11 城投ETF 9.9361 0.04%
2023-08-10 城投ETF 9.9318 0.03%
2023-08-09 城投ETF 9.9286 0.04%
2023-08-08 城投ETF 9.9247 0.04%
2023-08-07 城投ETF 9.9207 0.04%
2023-08-04 城投ETF 9.9168 0.05%
2023-08-03 城投ETF 9.9119 0.04%
2023-08-02 城投ETF 9.9082 0.03%
2023-08-01 城投ETF 9.9054 0.01%
2023-07-31 城投ETF 9.9047 -0.02%
2023-07-28 城投ETF 9.9071 0.00%
2023-07-27 城投ETF 9.9068 0.02%
2023-07-26 城投ETF 9.9044 0.01%
2023-07-25 城投ETF 9.9037 -0.07%
2023-07-24 城投ETF 9.9109 0.03%
2023-07-21 城投ETF 9.9076 0.05%
2023-07-20 城投ETF 9.9031 0.02%
2023-07-19 城投ETF 9.9008 0.03%
2023-07-18 城投ETF 9.8983 0.04%
2023-07-17 城投ETF 9.8945 0.04%
2023-07-14 城投ETF 9.8904 0.01%
2023-07-13 城投ETF 9.8894 0.02%
2023-07-12 城投ETF 9.8873 0.02%
2023-07-11 城投ETF 9.8849 0.04%
2023-07-10 城投ETF 9.8810 0.03%
2023-07-07 城投ETF 9.8783 0.03%
2023-07-06 城投ETF 9.8756 0.03%
2023-07-05 城投ETF 9.8724 0.02%
2023-07-04 城投ETF 9.8704 0.03%
2023-07-03 城投ETF 9.8679 0.03%
2023-06-30 城投ETF 9.8649 0.03%
2023-06-29 城投ETF 9.8618 0.01%
2023-06-28 城投ETF 9.8612 0.00%
2023-06-27 城投ETF 9.8612 -0.01%
2023-06-26 城投ETF 9.8619 0.04%
2023-06-21 城投ETF 9.8583 -0.45%
2023-06-20 城投ETF 9.9024 -0.01%
2023-06-19 城投ETF 9.9030 -0.04%
2023-06-16 城投ETF 9.9068 -0.04%
2023-06-15 城投ETF 9.9104 0.00%
2023-06-14 城投ETF 9.9102 0.02%
2023-06-08 城投ETF 9.9015 0.01%
2023-06-07 城投ETF 9.9005 0.02%
2023-06-06 城投ETF 9.8988 0.01%
2023-06-05 城投ETF 9.8975 0.02%
2023-06-02 城投ETF 9.8955 0.00%
2023-06-01 城投ETF 9.8955 0.02%
2023-05-31 城投ETF 9.8936 0.01%
2023-05-30 城投ETF 9.8923 0.01%
2023-05-29 城投ETF 9.8912 0.03%
2023-05-26 城投ETF 9.8885 0.00%
2023-05-25 城投ETF 9.8881 0.00%
2023-05-24 城投ETF 9.8881 0.01%
2023-05-23 城投ETF 9.8868 0.01%
2023-05-22 城投ETF 9.8854 0.03%
2023-05-19 城投ETF 9.8822 0.01%
2023-05-18 城投ETF 9.8817 0.00%
2023-05-17 城投ETF 9.8819 0.00%
2023-05-16 城投ETF 9.8816 0.01%
2023-05-15 城投ETF 9.8810 0.03%
2023-05-12 城投ETF 9.8778 0.03%
2023-05-11 城投ETF 9.8747 0.03%
2023-05-10 城投ETF 9.8718 0.04%
2023-05-09 城投ETF 9.8683 0.01%
2023-05-08 城投ETF 9.8676 0.04%
2023-05-05 城投ETF 9.8633 0.05%
2023-05-04 城投ETF 9.8582 0.10%
2023-04-28 城投ETF 9.8485 0.03%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通先进制造股票C 0.9037 5.01%
海富通先进制造股票A 0.9195 5.01%
海富通科技创新混合A 0.6953 4.89%
海富通科技创新混合C 0.6688 4.86%
海富通成长甄选混合A 0.9208 4.71%
海富通成长甄选混合C 0.9077 4.71%
海富通股票混合 0.8486 4.37%
HKC科技 0.4289 4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7941 4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A 1.8891 4.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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