热搜: 商业地产项目 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A

海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

今年以来海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围海富通上证城投债ETF511220净值及计算阶段收益
今年以来511220基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 海富通上证城投债ETF 10.4270 0.01%
2026-09-16 海富通上证城投债ETF 10.4259 0.01%
2026-09-15 海富通上证城投债ETF 10.4248 0.01%
2026-09-14 海富通上证城投债ETF 10.4236 0.02%
2026-09-11 海富通上证城投债ETF 10.4217 0.00%
2026-09-10 海富通上证城投债ETF 10.4215 0.01%
2026-09-09 海富通上证城投债ETF 10.4201 0.01%
2026-09-08 海富通上证城投债ETF 10.4191 0.00%
2026-09-07 海富通上证城投债ETF 10.4188 0.03%
2026-09-04 海富通上证城投债ETF 10.4157 0.01%
2026-09-03 海富通上证城投债ETF 10.4148 0.01%
2026-09-02 海富通上证城投债ETF 10.4140 0.01%
2026-09-01 海富通上证城投债ETF 10.4129 0.01%
2026-08-31 海富通上证城投债ETF 10.4116 0.01%
2026-08-28 海富通上证城投债ETF 10.4102 0.00%
2026-08-27 海富通上证城投债ETF 10.4104 -0.01%
2026-08-26 海富通上证城投债ETF 10.4118 0.01%
2026-08-25 海富通上证城投债ETF 10.4112 0.01%
2026-08-24 海富通上证城投债ETF 10.4104 0.02%
2026-08-21 海富通上证城投债ETF 10.4087 -0.01%
2026-08-20 海富通上证城投债ETF 10.4095 0.01%
2026-08-19 海富通上证城投债ETF 10.4089 0.02%
2026-08-18 海富通上证城投债ETF 10.4072 0.03%
2026-08-17 海富通上证城投债ETF 10.4041 0.02%
2026-08-14 海富通上证城投债ETF 10.4023 0.01%
2026-08-13 海富通上证城投债ETF 10.4015 0.01%
2026-08-12 海富通上证城投债ETF 10.4004 0.01%
2026-08-11 海富通上证城投债ETF 10.3996 0.01%
2026-08-10 海富通上证城投债ETF 10.3988 0.02%
2026-08-07 海富通上证城投债ETF 10.3963 0.01%
2026-08-06 海富通上证城投债ETF 10.3953 0.00%
2026-08-05 海富通上证城投债ETF 10.3950 0.01%
2026-08-04 海富通上证城投债ETF 10.3939 0.01%
2026-08-03 海富通上证城投债ETF 10.3933 0.02%
2026-07-31 海富通上证城投债ETF 10.3917 0.01%
2026-07-30 海富通上证城投债ETF 10.3905 0.00%
2026-07-29 海富通上证城投债ETF 10.3905 0.00%
2026-07-28 海富通上证城投债ETF 10.3902 -0.01%
2026-07-27 海富通上证城投债ETF 10.3908 0.01%
2026-07-24 海富通上证城投债ETF 10.3898 0.00%
2026-07-23 海富通上证城投债ETF 10.3896 0.01%
2026-07-22 海富通上证城投债ETF 10.3889 0.01%
2026-07-21 海富通上证城投债ETF 10.3875 0.00%
2026-07-20 海富通上证城投债ETF 10.3873 0.01%
2026-07-17 海富通上证城投债ETF 10.3860 0.01%
2026-07-16 海富通上证城投债ETF 10.3847 0.01%
2026-07-15 海富通上证城投债ETF 10.3840 0.00%
2026-07-14 海富通上证城投债ETF 10.3837 0.00%
2026-07-13 海富通上证城投债ETF 10.3835 0.01%
2026-07-10 海富通上证城投债ETF 10.3821 0.01%
2026-07-09 海富通上证城投债ETF 10.3806 0.01%
2026-07-08 海富通上证城投债ETF 10.3799 0.01%
2026-07-07 海富通上证城投债ETF 10.3792 0.01%
2026-07-06 海富通上证城投债ETF 10.3783 0.02%
2026-07-03 海富通上证城投债ETF 10.3762 0.00%
2026-07-02 海富通上证城投债ETF 10.3757 0.00%
2026-07-01 海富通上证城投债ETF 10.3759 -0.03%
2026-06-30 海富通上证城投债ETF 10.3793 0.01%
2026-06-29 海富通上证城投债ETF 10.3787 0.02%
2026-06-26 海富通上证城投债ETF 10.3767 0.01%
2026-06-25 海富通上证城投债ETF 10.3756 0.02%
2026-06-24 海富通上证城投债ETF 10.3737 0.01%
2026-06-23 海富通上证城投债ETF 10.3730 0.00%
2026-06-22 海富通上证城投债ETF 10.3734 0.02%
2026-06-18 海富通上证城投债ETF 10.3715 0.03%
2026-06-17 海富通上证城投债ETF 10.3688 0.03%
2026-06-16 海富通上证城投债ETF 10.3661 0.01%
2026-06-15 海富通上证城投债ETF 10.3652 0.01%
2026-06-12 海富通上证城投债ETF 10.3638 -0.03%
2026-06-11 海富通上证城投债ETF 10.3664 -0.06%
2026-06-10 海富通上证城投债ETF 10.3724 -0.01%
2026-06-09 海富通上证城投债ETF 10.3737 -0.03%
2026-06-08 海富通上证城投债ETF 10.3764 -0.01%
2026-06-05 海富通上证城投债ETF 10.3772 0.01%
2026-06-04 海富通上证城投债ETF 10.3757 0.02%
2026-06-03 海富通上证城投债ETF 10.3737 0.02%
2026-06-02 海富通上证城投债ETF 10.3719 0.03%
2026-06-01 海富通上证城投债ETF 10.3693 0.03%
2026-05-29 海富通上证城投债ETF 10.3665 0.02%
2026-05-28 海富通上证城投债ETF 10.3642 0.02%
2026-05-27 海富通上证城投债ETF 10.3618 0.02%
2026-05-26 海富通上证城投债ETF 10.3594 0.02%
2026-05-25 海富通上证城投债ETF 10.3569 0.03%
2026-05-22 海富通上证城投债ETF 10.3539 0.01%
2026-05-21 海富通上证城投债ETF 10.3530 0.01%
2026-05-20 海富通上证城投债ETF 10.3515 0.02%
2026-05-19 海富通上证城投债ETF 10.3490 0.02%
2026-05-18 海富通上证城投债ETF 10.3468 0.02%
2026-05-15 海富通上证城投债ETF 10.3443 0.02%
2026-05-14 海富通上证城投债ETF 10.3426 0.01%
2026-05-13 海富通上证城投债ETF 10.3411 0.02%
2026-05-12 海富通上证城投债ETF 10.3388 0.03%
2026-05-11 海富通上证城投债ETF 10.3357 0.00%
2026-05-08 海富通上证城投债ETF 10.3354 0.00%
2026-04-30 海富通上证城投债ETF 10.3349 0.01%
2026-04-29 海富通上证城投债ETF 10.3340 0.01%
2026-04-28 海富通上证城投债ETF 10.3330 0.01%
2026-04-27 海富通上证城投债ETF 10.3319 0.00%
2026-04-24 海富通上证城投债ETF 10.3316 0.00%
2026-04-23 海富通上证城投债ETF 10.3316 0.00%
2026-04-22 海富通上证城投债ETF 10.3316 0.02%
2026-04-21 海富通上证城投债ETF 10.3296 0.01%
2026-04-20 海富通上证城投债ETF 10.3283 0.03%
2026-04-17 海富通上证城投债ETF 10.3256 0.00%
2026-04-16 海富通上证城投债ETF 10.3253 0.01%
2026-04-15 海富通上证城投债ETF 10.3247 0.00%
2026-04-14 海富通上证城投债ETF 10.3243 0.01%
2026-04-13 海富通上证城投债ETF 10.3235 0.01%
2026-04-10 海富通上证城投债ETF 10.3225 0.02%
2026-04-09 海富通上证城投债ETF 10.3209 0.01%
2026-04-08 海富通上证城投债ETF 10.3201 0.02%
2026-04-07 海富通上证城投债ETF 10.3181 0.04%
2026-04-03 海富通上证城投债ETF 10.3137 0.03%
2026-04-02 海富通上证城投债ETF 10.3102 0.02%
2026-04-01 海富通上证城投债ETF 10.3082 0.01%
2026-03-31 海富通上证城投债ETF 10.3071 0.03%
2026-03-30 海富通上证城投债ETF 10.3043 0.03%
2026-03-27 海富通上证城投债ETF 10.3014 0.01%
2026-03-26 海富通上证城投债ETF 10.2999 0.02%
2026-03-25 海富通上证城投债ETF 10.2982 0.01%
2026-03-24 海富通上证城投债ETF 10.2968 0.02%
2026-03-23 海富通上证城投债ETF 10.2948 0.01%
2026-03-20 海富通上证城投债ETF 10.2937 0.01%
2026-03-19 海富通上证城投债ETF 10.2927 0.03%
2026-03-18 海富通上证城投债ETF 10.2895 0.02%
2026-03-17 海富通上证城投债ETF 10.2873 0.02%
2026-03-16 海富通上证城投债ETF 10.2857 0.00%
2026-03-13 海富通上证城投债ETF 10.2853 0.02%
2026-03-12 海富通上证城投债ETF 10.2836 0.00%
2026-03-11 海富通上证城投债ETF 10.2835 0.00%
2026-03-10 海富通上证城投债ETF 10.2833 0.01%
2026-03-09 海富通上证城投债ETF 10.2827 -0.01%
2026-03-06 海富通上证城投债ETF 10.2839 0.02%
2026-03-05 海富通上证城投债ETF 10.2815 0.02%
2026-03-04 海富通上证城投债ETF 10.2795 0.02%
2026-03-03 海富通上证城投债ETF 10.2779 0.02%
2026-03-02 海富通上证城投债ETF 10.2760 0.03%
2026-02-27 海富通上证城投债ETF 10.2728 0.00%
2026-02-26 海富通上证城投债ETF 10.2724 -0.02%
2026-02-25 海富通上证城投债ETF 10.2740 0.00%
2026-02-24 海富通上证城投债ETF 10.2742 0.07%
2026-02-13 海富通上证城投债ETF 10.2673 0.02%
2026-02-12 海富通上证城投债ETF 10.2651 0.03%
2026-02-11 海富通上证城投债ETF 10.2625 0.02%
2026-02-10 海富通上证城投债ETF 10.2605 0.02%
2026-02-09 海富通上证城投债ETF 10.2580 0.03%
2026-02-06 海富通上证城投债ETF 10.2553 0.02%
2026-02-05 海富通上证城投债ETF 10.2535 0.01%
2026-02-04 海富通上证城投债ETF 10.2526 0.00%
2026-02-03 海富通上证城投债ETF 10.2525 0.00%
2026-02-02 海富通上证城投债ETF 10.2522 0.02%
2026-01-30 海富通上证城投债ETF 10.2498 0.01%
2026-01-29 海富通上证城投债ETF 10.2489 0.01%
2026-01-28 海富通上证城投债ETF 10.2477 0.00%
2026-01-27 海富通上证城投债ETF 10.2472 0.02%
2026-01-26 海富通上证城投债ETF 10.2453 0.03%
2026-01-23 海富通上证城投债ETF 10.2419 0.02%
2026-01-22 海富通上证城投债ETF 10.2396 0.02%
2026-01-21 海富通上证城投债ETF 10.2376 0.03%
2026-01-20 海富通上证城投债ETF 10.2345 0.02%
2026-01-19 海富通上证城投债ETF 10.2329 0.03%
2026-01-16 海富通上证城投债ETF 10.2302 0.02%
2026-01-15 海富通上证城投债ETF 10.2277 0.02%
2026-01-14 海富通上证城投债ETF 10.2258 0.01%
2026-01-13 海富通上证城投债ETF 10.2249 0.01%
2026-01-12 海富通上证城投债ETF 10.2239 0.02%
2026-01-09 海富通上证城投债ETF 10.2215 0.01%
2026-01-08 海富通上证城投债ETF 10.2205 0.01%
2026-01-07 海富通上证城投债ETF 10.2197 0.00%
2026-01-06 海富通上证城投债ETF 10.2199 0.00%
2026-01-05 海富通上证城投债ETF 10.2204 0.04%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合C 1.0530 3.23%
海富通成长价值混合A 1.1027 3.22%
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.9204 2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.3539 2.79%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通贰号 1.8501 2.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
标签云