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海富通上证城投债ETF(城投ETF)基金净值查询(511220)

近一月海富通上证城投债ETF|城投ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通上证城投债ETF511220净值及计算阶段收益
近一月511220基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通上证城投债ETF 10.4259 0.01%
2026-09-15 海富通上证城投债ETF 10.4248 0.01%
2026-09-14 海富通上证城投债ETF 10.4236 0.02%
2026-09-11 海富通上证城投债ETF 10.4217 0.00%
2026-09-10 海富通上证城投债ETF 10.4215 0.01%
2026-09-09 海富通上证城投债ETF 10.4201 0.01%
2026-09-08 海富通上证城投债ETF 10.4191 0.00%
2026-09-07 海富通上证城投债ETF 10.4188 0.03%
2026-09-04 海富通上证城投债ETF 10.4157 0.01%
2026-09-03 海富通上证城投债ETF 10.4148 0.01%
2026-09-02 海富通上证城投债ETF 10.4140 0.01%
2026-09-01 海富通上证城投债ETF 10.4129 0.01%
2026-08-31 海富通上证城投债ETF 10.4116 0.01%
2026-08-28 海富通上证城投债ETF 10.4102 0.00%
2026-08-27 海富通上证城投债ETF 10.4104 -0.01%
2026-08-26 海富通上证城投债ETF 10.4118 0.01%
2026-08-25 海富通上证城投债ETF 10.4112 0.01%
2026-08-24 海富通上证城投债ETF 10.4104 0.02%
2026-08-21 海富通上证城投债ETF 10.4087 -0.01%
2026-08-20 海富通上证城投债ETF 10.4095 0.01%
2026-08-19 海富通上证城投债ETF 10.4089 0.02%
2026-08-18 海富通上证城投债ETF 10.4072 0.03%
2026-08-17 海富通上证城投债ETF 10.4041 0.02%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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