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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.1050元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.1050元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金3.2000元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.9000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2021-01-08 | 每份份额分拆10份 |
| 2019-02-20 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.31% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.31% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.10% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.08% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0407 | 0.05% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0423 | 0.05% |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |