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平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

近一月平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中债债利差因子ETF511030净值及计算阶段收益
近一月511030基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 平安中债债利差因子ETF 106.6448 0.02%
2025-12-18 平安中债债利差因子ETF 106.6221 0.02%
2025-12-17 平安中债债利差因子ETF 106.5990 0.02%
2025-12-16 平安中债债利差因子ETF 106.5825 0.00%
2025-12-15 平安中债债利差因子ETF 106.5838 0.00%
2025-12-12 平安中债债利差因子ETF 106.5881 0.01%
2025-12-11 平安中债债利差因子ETF 106.5774 0.02%
2025-12-10 平安中债债利差因子ETF 106.5546 0.01%
2025-12-09 平安中债债利差因子ETF 106.5463 0.01%
2025-12-08 平安中债债利差因子ETF 106.5333 0.00%
2025-12-05 平安中债债利差因子ETF 106.5373 0.00%
2025-12-04 平安中债债利差因子ETF 106.5381 -0.04%
2025-12-03 平安中债债利差因子ETF 106.5857 0.00%
2025-12-02 平安中债债利差因子ETF 106.5855 0.00%
2025-12-01 平安中债债利差因子ETF 106.5872 0.02%
2025-11-28 平安中债债利差因子ETF 106.5711 0.01%
2025-11-27 平安中债债利差因子ETF 106.5642 -0.02%
2025-11-26 平安中债债利差因子ETF 106.5870 -0.03%
2025-11-25 平安中债债利差因子ETF 106.6186 -0.01%
2025-11-24 平安中债债利差因子ETF 106.6270 0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通医疗创新精选混合A 1.0106 2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C 1.0081 2.03%
平安核心优势混合A 2.3588 1.97%
平安核心优势混合C 2.2233 1.97%
平安医药精选股票A 1.7058 1.94%
平安医药精选股票C 1.6982 1.93%
平安资源精选混合发起式A 1.1319 1.70%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
汽车零件ETF 1.3622 1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.1241 1.40%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%
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