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平安中债债利差因子ETF(公司债)基金净值查询(511030)

近一季平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询
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查询指定日期范围平安中债债利差因子ETF511030净值及计算阶段收益
近一季511030基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安中债债利差因子ETF 108.4542 0.01%
2026-09-16 平安中债债利差因子ETF 108.4410 0.01%
2026-09-15 平安中债债利差因子ETF 108.4331 0.00%
2026-09-14 平安中债债利差因子ETF 108.4283 0.01%
2026-09-11 平安中债债利差因子ETF 108.4154 0.00%
2026-09-10 平安中债债利差因子ETF 108.4105 0.01%
2026-09-09 平安中债债利差因子ETF 108.4002 0.01%
2026-09-08 平安中债债利差因子ETF 108.3938 0.01%
2026-09-07 平安中债债利差因子ETF 108.3870 0.02%
2026-09-04 平安中债债利差因子ETF 108.3609 0.00%
2026-09-03 平安中债债利差因子ETF 108.3573 0.02%
2026-09-02 平安中债债利差因子ETF 108.3409 0.01%
2026-09-01 平安中债债利差因子ETF 108.3328 0.01%
2026-08-31 平安中债债利差因子ETF 108.3272 0.01%
2026-08-28 平安中债债利差因子ETF 108.3195 0.00%
2026-08-27 平安中债债利差因子ETF 108.3194 -0.01%
2026-08-26 平安中债债利差因子ETF 108.3284 0.00%
2026-08-25 平安中债债利差因子ETF 108.3293 0.00%
2026-08-24 平安中债债利差因子ETF 108.3269 0.02%
2026-08-21 平安中债债利差因子ETF 108.3094 0.00%
2026-08-20 平安中债债利差因子ETF 108.3133 0.00%
2026-08-19 平安中债债利差因子ETF 108.3104 0.00%
2026-08-18 平安中债债利差因子ETF 108.3052 0.02%
2026-08-17 平安中债债利差因子ETF 108.2884 0.02%
2026-08-14 平安中债债利差因子ETF 108.2676 0.01%
2026-08-13 平安中债债利差因子ETF 108.2583 0.00%
2026-08-12 平安中债债利差因子ETF 108.2532 0.01%
2026-08-11 平安中债债利差因子ETF 108.2463 0.01%
2026-08-10 平安中债债利差因子ETF 108.2373 0.02%
2026-08-07 平安中债债利差因子ETF 108.2154 0.01%
2026-08-06 平安中债债利差因子ETF 108.2077 0.00%
2026-08-05 平安中债债利差因子ETF 108.2079 0.00%
2026-08-04 平安中债债利差因子ETF 108.2030 0.00%
2026-08-03 平安中债债利差因子ETF 108.1976 0.01%
2026-07-31 平安中债债利差因子ETF 108.1856 0.01%
2026-07-30 平安中债债利差因子ETF 108.1749 0.00%
2026-07-29 平安中债债利差因子ETF 108.1772 0.00%
2026-07-28 平安中债债利差因子ETF 108.1792 0.00%
2026-07-27 平安中债债利差因子ETF 108.1815 0.00%
2026-07-24 平安中债债利差因子ETF 108.1767 0.00%
2026-07-23 平安中债债利差因子ETF 108.1749 0.01%
2026-07-22 平安中债债利差因子ETF 108.1673 0.01%
2026-07-21 平安中债债利差因子ETF 108.1594 -0.01%
2026-07-20 平安中债债利差因子ETF 108.1665 0.01%
2026-07-17 平安中债债利差因子ETF 108.1539 0.01%
2026-07-16 平安中债债利差因子ETF 108.1451 0.00%
2026-07-15 平安中债债利差因子ETF 108.1401 0.01%
2026-07-14 平安中债债利差因子ETF 108.1289 0.00%
2026-07-13 平安中债债利差因子ETF 108.1287 0.01%
2026-07-10 平安中债债利差因子ETF 108.1203 0.01%
2026-07-09 平安中债债利差因子ETF 108.1105 0.02%
2026-07-08 平安中债债利差因子ETF 108.0933 0.00%
2026-07-07 平安中债债利差因子ETF 108.0903 0.01%
2026-07-06 平安中债债利差因子ETF 108.0781 0.02%
2026-07-03 平安中债债利差因子ETF 108.0603 0.01%
2026-07-02 平安中债债利差因子ETF 108.0529 -0.01%
2026-07-01 平安中债债利差因子ETF 108.0639 -0.02%
2026-06-30 平安中债债利差因子ETF 108.0844 0.01%
2026-06-29 平安中债债利差因子ETF 108.0778 0.03%
2026-06-26 平安中债债利差因子ETF 108.0402 0.01%
2026-06-25 平安中债债利差因子ETF 108.0301 0.01%
2026-06-24 平安中债债利差因子ETF 108.0149 0.00%
2026-06-23 平安中债债利差因子ETF 108.0139 0.00%
2026-06-22 平安中债债利差因子ETF 108.0178 0.02%
2026-06-18 平安中债债利差因子ETF 107.9974 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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