近一季平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询
查询指定日期范围平安中债债利差因子ETF511030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6221 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5990 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5825 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5838 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5881 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5774 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5546 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5463 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5333 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5373 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5381 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5857 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5855 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5872 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5711 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5642 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5870 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6186 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6270 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6131 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6217 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6181 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6127 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
平安中债债利差因子ETF |
106.6019 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5819 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5714 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5724 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5592 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5496 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5443 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5623 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5713 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5517 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5405 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
平安中债债利差因子ETF |
106.5077 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
平安中债债利差因子ETF |
106.4624 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
平安中债债利差因子ETF |
106.4314 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
平安中债债利差因子ETF |
106.3930 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
平安中债债利差因子ETF |
106.3443 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
平安中债债利差因子ETF |
106.3202 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
平安中债债利差因子ETF |
106.3045 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
平安中债债利差因子ETF |
106.2844 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
平安中债债利差因子ETF |
106.2609 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
平安中债债利差因子ETF |
106.2415 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
平安中债债利差因子ETF |
106.2280 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1957 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1790 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1764 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1784 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1274 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1179 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
平安中债债利差因子ETF |
106.0451 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
平安中债债利差因子ETF |
106.0259 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
平安中债债利差因子ETF |
106.0180 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
平安中债债利差因子ETF |
106.0122 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
平安中债债利差因子ETF |
106.0679 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1276 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1504 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
平安中债债利差因子ETF |
106.1441 |
-0.01% |
