热搜: 纳斯达克指数 光大保德信量化股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)

近一季民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
近一季501211基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0777 -0.25%
2026-09-14 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0804 -0.04%
2026-09-11 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0808 -0.57%
2026-09-10 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0870 -0.16%
2026-09-09 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0887 0.04%
2026-09-08 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0883 0.13%
2026-09-07 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0869 0.34%
2026-09-04 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0832 -0.13%
2026-09-03 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0846 0.24%
2026-09-02 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0820 -0.56%
2026-09-01 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0881 0.00%
2026-08-31 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0881 -0.01%
2026-08-28 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0882 -0.09%
2026-08-27 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0892 0.23%
2026-08-26 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0867 0.11%
2026-08-25 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0855 0.10%
2026-08-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0844 -0.15%
2026-08-21 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0860 0.18%
2026-08-20 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0840 0.60%
2026-08-19 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0775 -1.20%
2026-08-18 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0904 0.05%
2026-08-17 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0899 0.75%
2026-08-14 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0818 0.06%
2026-08-13 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0812 -0.18%
2026-08-12 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0832 0.43%
2026-08-11 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0786 -0.14%
2026-08-10 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0801 0.45%
2026-08-07 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0753 0.55%
2026-08-06 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0694 0.21%
2026-08-05 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0672 0.74%
2026-08-04 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0594 0.51%
2026-08-03 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0540 -0.04%
2026-07-31 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0544 0.72%
2026-07-30 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0469 -0.52%
2026-07-29 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0524 0.17%
2026-07-28 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0506 -1.18%
2026-07-27 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0631 0.88%
2026-07-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0538 -0.85%
2026-07-23 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0628 0.19%
2026-07-22 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0608 -0.10%
2026-07-21 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0619 0.95%
2026-07-20 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0519 -0.09%
2026-07-17 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0528 -1.54%
2026-07-16 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0690 -0.71%
2026-07-15 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0766 -0.02%
2026-07-14 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0768 0.75%
2026-07-13 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0688 -1.04%
2026-07-10 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0800 -0.43%
2026-07-09 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0847 0.52%
2026-07-08 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0791 -0.17%
2026-07-07 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0809 -0.63%
2026-07-06 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0877 -0.15%
2026-07-03 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0893 0.56%
2026-07-02 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0832 -0.61%
2026-07-01 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0898 -0.16%
2026-06-30 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0916 0.21%
2026-06-29 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0893 0.34%
2026-06-26 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0856 -0.76%
2026-06-25 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0939 0.12%
2026-06-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0926 0.15%
2026-06-23 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0910 -0.66%
2026-06-22 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0982 0.35%
2026-06-18 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0944 0.08%
2026-06-17 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0935 0.16%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云