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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF)基金净值查询(501211)

近一季民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
近一季501211基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0639 -0.21%
2025-12-12 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0661 0.24%
2025-12-11 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0636 -0.21%
2025-12-10 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0658 -0.02%
2025-12-09 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0660 -0.13%
2025-12-08 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0674 0.04%
2025-12-05 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0670 0.37%
2025-12-04 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0631 -0.25%
2025-12-03 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0658 -0.22%
2025-12-02 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0682 -0.22%
2025-12-01 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0706 0.36%
2025-11-28 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0668 0.23%
2025-11-27 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0644 0.01%
2025-11-26 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0643 -0.05%
2025-11-25 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0648 0.45%
2025-11-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0600 0.28%
2025-11-21 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0570 -1.14%
2025-11-20 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0690 -0.21%
2025-11-19 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0713 0.04%
2025-11-18 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0709 -0.40%
2025-11-17 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0752 -0.44%
2025-11-14 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0800 -0.52%
2025-11-13 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0856 0.38%
2025-11-12 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0815 0.05%
2025-11-11 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0810 0.03%
2025-11-10 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0807 0.36%
2025-11-07 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0768 -0.13%
2025-11-06 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0782 0.46%
2025-11-05 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0733 0.07%
2025-11-04 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0725 -0.27%
2025-11-03 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0754 0.20%
2025-10-31 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0732 -0.13%
2025-10-30 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0746 -0.26%
2025-10-29 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0774 0.33%
2025-10-28 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0739 -0.32%
2025-10-27 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0774 0.53%
2025-10-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0717 0.43%
2025-10-23 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0671 -0.08%
2025-10-22 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0680 -0.47%
2025-10-21 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0730 0.87%
2025-10-20 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0637 0.03%
2025-10-17 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0634 -0.16%
2025-10-16 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0651 0.14%
2025-10-15 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0636 0.77%
2025-10-14 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0555 -0.31%
2025-10-13 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0588 0.18%
2025-09-29 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0517 0.50%
2025-09-26 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0465 -0.39%
2025-09-25 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0506 -0.08%
2025-09-24 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0514 0.52%
2025-09-23 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0460 0.00%
2025-09-22 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 1.0460 0.38%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生智造2025混合 1.5319 3.65%
民生新兴成长混合 1.3306 3.13%
民生稳健 2.6597 2.85%
科创加银 0.8710 2.83%
民生城镇化A 2.5170 2.74%
民生加银聚优精选混合A 0.7785 2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 2.58%
民生精选 0.6520 2.47%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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