今年以来民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)|优享FOF基金净值查询
查询指定日期范围民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)501211净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0763 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0756 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0740 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0708 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0662 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0633 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0575 |
-0.60% |
| 2025-12-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0639 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0661 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0636 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0658 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0660 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0674 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0670 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0631 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0658 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0682 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0706 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0668 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0644 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0643 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0648 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0600 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0570 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0690 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0713 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0709 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0752 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0800 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0856 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0815 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0810 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0807 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0768 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0782 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0733 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0725 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0754 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0732 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0746 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0774 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0739 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0774 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0717 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0671 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0680 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0730 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0637 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0634 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0651 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0636 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0555 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0588 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0517 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0465 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0506 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0514 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0460 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0460 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0493 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0474 |
0.32% |
| 2025-09-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0441 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0446 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0443 |
0.75% |
| 2025-09-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0365 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0357 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0367 |
0.27% |
| 2025-09-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0339 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0272 |
-0.54% |
| 2025-09-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0328 |
-0.18% |
| 2025-09-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0347 |
-0.37% |
| 2025-09-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0385 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0348 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0346 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0283 |
-0.55% |
| 2025-08-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0340 |
0.83% |
| 2025-08-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0255 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0196 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0183 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0157 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0174 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0160 |
0.31% |
| 2025-08-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0129 |
-0.28% |
| 2025-08-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0157 |
0.37% |
| 2025-08-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0120 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0111 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0107 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0103 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0095 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0080 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0038 |
0.38% |
| 2025-08-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0000 |
-0.19% |
| 2025-07-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0019 |
-0.34% |
| 2025-07-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0053 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0046 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0056 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0038 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0050 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0058 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0046 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0039 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0018 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0009 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9995 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
1.0000 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9964 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9978 |
0.21% |
| 2025-07-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9957 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9963 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9969 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9939 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9940 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9912 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9902 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9914 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9910 |
0.31% |
| 2025-06-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9879 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9851 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9836 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9829 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9857 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9852 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9862 |
0.06% |
| 2025-06-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9875 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9857 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9833 |
-0.14% |
| 2025-06-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9847 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9822 |
-0.06% |
| 2025-06-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9828 |
0.07% |
| 2025-06-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9821 |
0.31% |
| 2025-06-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9791 |
0.34% |
| 2025-05-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9758 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9759 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9756 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9753 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9772 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9781 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9795 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9811 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9778 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9751 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9734 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9725 |
-0.45% |
| 2025-05-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9769 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9772 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9789 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9788 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9800 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9797 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9798 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9747 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9748 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9717 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9727 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9723 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9719 |
-0.25% |
| 2025-04-22 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9743 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9721 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9684 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9687 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9680 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9698 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9698 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9680 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9660 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9607 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9572 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9564 |
-2.14% |
| 2025-04-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9773 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9799 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9786 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9777 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9795 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9810 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9801 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9796 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9809 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9794 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9836 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9854 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9860 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9840 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9846 |
0.61% |
| 2025-03-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9786 |
-0.29% |
| 2025-03-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9814 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9813 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9816 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9833 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9846 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9801 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9777 |
0.19% |
| 2025-03-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9758 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9754 |
-0.80% |
| 2025-02-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9833 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9839 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9807 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9841 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9860 |
0.45% |
| 2025-02-20 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9816 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9816 |
0.38% |
| 2025-02-18 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9779 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9809 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9798 |
0.19% |
| 2025-02-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9779 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9806 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9777 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9776 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9771 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9737 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9690 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9717 |
-0.11% |
| 2025-01-24 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9728 |
0.38% |
| 2025-01-21 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9720 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9603 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9623 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9661 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9657 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9652 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9636 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9638 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) |
0.9671 |
-0.45% |
