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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金净值查询(501211)

近一月民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围优享FOF501211净值及计算阶段收益
近一月501211基金累计收益率2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 优享FOF 0.9474 0.14%
2024-04-26 优享FOF 0.9461 0.26%
2024-04-25 优享FOF 0.9436 0.01%
2024-04-24 优享FOF 0.9435 0.19%
2024-04-23 优享FOF 0.9417 -0.21%
2024-04-22 优享FOF 0.9437 -0.06%
2024-04-19 优享FOF 0.9443 -0.04%
2024-04-18 优享FOF 0.9447 0.08%
2024-04-17 优享FOF 0.9439 0.52%
2024-04-16 优享FOF 0.9390 -0.45%
2024-04-15 优享FOF 0.9432 0.39%
2024-04-12 优享FOF 0.9395 0.02%
2024-04-11 优享FOF 0.9393 0.25%
2024-04-10 优享FOF 0.9370 -0.12%
2024-04-09 优享FOF 0.9381 0.02%
2024-04-08 优享FOF 0.9379 -0.20%
2024-04-03 优享FOF 0.9398 0.01%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生转债A 0.7800 1.04%
民生加银中证港股通高股息A 1.0497 1.04%
民生加银中证港股通高股息C 1.0312 1.04%
民生加银量化中国混合A 1.2600 0.88%
民生加银龙头优选股票 0.9809 0.61%
民生景气A 3.2090 0.60%
民生加银价值优选6个月持有期股票C 0.5814 0.59%
民生加银价值优选6个月持有期股票A 0.5881 0.58%
民生加银恒泽债券 1.1313 0.45%
民生加银恒源债券 1.0275 0.43%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C 0.9666 0.20%
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