近一月平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询
查询指定日期范围平安新兴产业混合(LOF)501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9985 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9951 |
-2.27% |
| 2026-09-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0631 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0648 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0787 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0647 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0953 |
6.08% |
| 2026-09-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9179 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9787 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9910 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0381 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1165 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0846 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1406 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0211 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0063 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0385 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1476 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1228 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1037 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3454 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3710 |
3.89% |
