今年以来平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询
查询指定日期范围平安新兴产业混合(LOF)501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4115 |
-2.53% |
| 2025-12-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4742 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5318 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4936 |
-2.89% |
| 2025-12-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5657 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5541 |
1.72% |
| 2025-12-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5108 |
4.81% |
| 2025-12-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3955 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3591 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3320 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3341 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3475 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3338 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3161 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3423 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2668 |
2.50% |
| 2025-11-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2115 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2222 |
-5.52% |
| 2025-11-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3521 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3562 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3512 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3721 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3599 |
-4.35% |
| 2025-11-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4625 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4481 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4525 |
-3.09% |
| 2025-11-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5282 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5592 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6180 |
4.13% |
| 2025-11-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5142 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4897 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5351 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5106 |
-5.37% |
| 2025-10-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6454 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6868 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6449 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6582 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5405 |
6.39% |
| 2025-10-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3880 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4199 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4353 |
5.69% |
| 2025-10-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3042 |
2.10% |
| 2025-10-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2569 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3603 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3497 |
3.60% |
| 2025-10-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2681 |
-5.57% |
| 2025-10-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4020 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4273 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5413 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5146 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5135 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4612 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5517 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5291 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5182 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5308 |
3.28% |
| 2025-09-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4504 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4788 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4677 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4413 |
1.48% |
| 2025-09-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4057 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4243 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4247 |
8.08% |
| 2025-09-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2435 |
4.49% |
| 2025-09-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1470 |
-1.49% |
| 2025-09-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1795 |
-4.58% |
| 2025-09-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2842 |
6.55% |
| 2025-09-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1437 |
-8.13% |
| 2025-09-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3333 |
1.00% |
| 2025-09-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3102 |
-4.55% |
| 2025-09-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4202 |
3.16% |
| 2025-08-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3461 |
-1.32% |
| 2025-08-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3775 |
8.32% |
| 2025-08-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1949 |
0.95% |
| 2025-08-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1742 |
-3.07% |
| 2025-08-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2431 |
5.42% |
| 2025-08-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.1277 |
6.33% |
| 2025-08-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.0011 |
-1.19% |
| 2025-08-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.0251 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.0175 |
1.11% |
| 2025-08-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.9954 |
2.75% |
| 2025-08-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.9420 |
2.58% |
| 2025-08-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.8931 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.9133 |
6.56% |
| 2025-08-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7955 |
3.23% |
| 2025-08-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7394 |
1.71% |
| 2025-08-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7102 |
-0.96% |
| 2025-08-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7268 |
-0.47% |
| 2025-08-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7350 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7232 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7200 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7057 |
-2.71% |
| 2025-07-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7533 |
1.16% |
| 2025-07-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7332 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7630 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.7066 |
3.11% |
| 2025-07-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6551 |
0.66% |
| 2025-07-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6443 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6335 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6334 |
-0.89% |
| 2025-07-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6481 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6362 |
-0.15% |
| 2025-07-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.6387 |
3.75% |
| 2025-07-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5794 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5797 |
4.71% |
| 2025-07-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5086 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5001 |
-0.33% |
| 2025-07-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5051 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5138 |
-1.10% |
| 2025-07-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5307 |
3.18% |
| 2025-07-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4835 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4886 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4905 |
0.49% |
| 2025-07-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4833 |
-2.10% |
| 2025-07-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5151 |
-0.30% |
| 2025-06-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5196 |
1.73% |
| 2025-06-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4938 |
1.71% |
| 2025-06-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4687 |
0.44% |
| 2025-06-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4622 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4390 |
0.64% |
| 2025-06-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4299 |
-0.44% |
| 2025-06-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4362 |
-1.44% |
| 2025-06-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4572 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4732 |
1.85% |
| 2025-06-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4465 |
-0.88% |
| 2025-06-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4593 |
1.59% |
| 2025-06-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4365 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4462 |
0.87% |
| 2025-06-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4337 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4322 |
-0.99% |
| 2025-06-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4465 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4373 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4352 |
3.75% |
| 2025-06-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3833 |
2.23% |
| 2025-06-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3531 |
0.35% |
| 2025-05-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3484 |
-1.96% |
| 2025-05-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3753 |
1.84% |
| 2025-05-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3505 |
0.79% |
| 2025-05-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3399 |
-0.99% |
| 2025-05-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3533 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3570 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3671 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3711 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3771 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3741 |
-0.84% |
| 2025-05-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3858 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3793 |
-2.16% |
| 2025-05-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4098 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4003 |
-0.90% |
| 2025-05-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4130 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3979 |
-1.95% |
| 2025-05-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4257 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4205 |
-1.37% |
| 2025-05-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4402 |
1.77% |
| 2025-04-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4152 |
2.21% |
| 2025-04-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3846 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3721 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3713 |
-1.07% |
| 2025-04-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3862 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3945 |
1.07% |
| 2025-04-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3797 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3813 |
1.06% |
| 2025-04-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3668 |
-1.34% |
| 2025-04-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3853 |
1.61% |
| 2025-04-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3633 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3674 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3747 |
1.39% |
| 2025-04-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3558 |
2.91% |
| 2025-04-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3174 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3039 |
2.82% |
| 2025-04-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2681 |
-0.66% |
| 2025-04-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2765 |
-7.40% |
| 2025-04-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3785 |
-1.32% |
| 2025-04-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3969 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3953 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3958 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4045 |
-0.90% |
| 2025-03-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4172 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4111 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4045 |
-1.76% |
| 2025-03-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4297 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4289 |
-2.61% |
| 2025-03-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4672 |
-0.71% |
| 2025-03-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4777 |
-1.92% |
| 2025-03-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5067 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4851 |
-0.68% |
| 2025-03-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4953 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4811 |
-2.19% |
| 2025-03-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5143 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5215 |
0.95% |
| 2025-03-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5072 |
-2.31% |
| 2025-03-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5428 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5553 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4974 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4699 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4629 |
-1.99% |
| 2025-02-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4926 |
-5.16% |
| 2025-02-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5738 |
-1.58% |
| 2025-02-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5991 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5743 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5829 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.5906 |
7.26% |
| 2025-02-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4829 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4879 |
2.61% |
| 2025-02-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4501 |
-2.26% |
| 2025-02-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4837 |
2.64% |
| 2025-02-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4456 |
1.91% |
| 2025-02-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4185 |
-2.92% |
| 2025-02-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4611 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4344 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4468 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4203 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.4072 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3645 |
1.74% |
| 2025-01-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3411 |
-3.23% |
| 2025-01-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3859 |
2.49% |
| 2025-01-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3522 |
-2.62% |
| 2025-01-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3886 |
1.28% |
| 2025-01-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3711 |
3.20% |
| 2025-01-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3286 |
1.55% |
| 2025-01-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3083 |
2.60% |
| 2025-01-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2752 |
-1.37% |
| 2025-01-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2929 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.3019 |
4.57% |
| 2025-01-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2450 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2504 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2738 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2596 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2536 |
4.97% |
| 2025-01-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.1942 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2008 |
-3.02% |
| 2025-01-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
1.2382 |
-3.16% |
