近一年平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询
查询指定日期范围平安新兴产业混合(LOF)501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1082 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9985 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9951 |
-2.27% |
| 2026-09-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0631 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0648 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0787 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0647 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0953 |
6.08% |
| 2026-09-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9179 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9787 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9910 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0381 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1165 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0846 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1406 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0211 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0063 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0385 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1476 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1228 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1037 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3454 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3710 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2449 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2116 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2224 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1575 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1845 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2137 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1396 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1210 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0523 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9238 |
-3.94% |
| 2026-07-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0390 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9837 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1566 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1832 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4719 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3681 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3838 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4987 |
-3.28% |
| 2026-07-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6136 |
9.15% |
| 2026-07-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3108 |
-2.12% |
| 2026-07-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3824 |
-9.34% |
| 2026-07-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6982 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8008 |
-3.21% |
| 2026-07-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9227 |
3.10% |
| 2026-07-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8049 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9503 |
-7.02% |
| 2026-07-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.2275 |
7.46% |
| 2026-07-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9339 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9050 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9081 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9996 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.0250 |
-9.83% |
| 2026-07-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.4206 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.5507 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.4036 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3873 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.5437 |
4.38% |
| 2026-06-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3531 |
3.97% |
| 2026-06-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.1869 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3433 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3025 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.1433 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.0134 |
3.30% |
| 2026-06-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8851 |
6.96% |
| 2026-06-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6323 |
-0.62% |
| 2026-06-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6550 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6691 |
-2.28% |
| 2026-06-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.7548 |
5.10% |
| 2026-06-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5726 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6716 |
-4.50% |
| 2026-06-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8370 |
1.97% |
| 2026-06-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.7629 |
3.21% |
| 2026-06-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6459 |
5.00% |
| 2026-06-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4723 |
-4.84% |
| 2026-05-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6405 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.7101 |
3.98% |
| 2026-05-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5681 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6290 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6652 |
4.04% |
| 2026-05-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5230 |
3.77% |
| 2026-05-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3949 |
-4.96% |
| 2026-05-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5632 |
1.70% |
| 2026-05-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5037 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4325 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4123 |
-2.95% |
| 2026-05-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5129 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.5771 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4877 |
1.64% |
| 2026-05-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4314 |
2.48% |
| 2026-05-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3482 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1288 |
1.68% |
| 2026-04-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0771 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0394 |
-2.44% |
| 2026-04-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1136 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0786 |
-1.80% |
| 2026-04-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1341 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1687 |
4.76% |
| 2026-04-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0246 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0162 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0003 |
3.49% |
| 2026-04-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8992 |
2.74% |
| 2026-04-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8220 |
-1.18% |
| 2026-04-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8556 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8263 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8477 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8247 |
2.53% |
| 2026-04-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7550 |
6.10% |
| 2026-04-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5967 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6019 |
2.72% |
| 2026-04-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5330 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5676 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4997 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5586 |
1.13% |
| 2026-03-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5299 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5390 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5746 |
2.97% |
| 2026-03-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5003 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4636 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5579 |
1.24% |
| 2026-03-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5266 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5651 |
2.69% |
| 2026-03-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4980 |
-5.49% |
| 2026-03-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6352 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6431 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6947 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7295 |
-2.42% |
| 2026-03-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7955 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6842 |
-3.29% |
| 2026-03-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7724 |
-1.72% |
| 2026-03-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8201 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7844 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8012 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9021 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8857 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8696 |
2.64% |
| 2026-02-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7957 |
-1.47% |
| 2026-02-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8368 |
2.92% |
| 2026-02-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7563 |
-2.69% |
| 2026-02-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8305 |
4.02% |
| 2026-02-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7211 |
-1.18% |
| 2026-02-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7537 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7490 |
5.92% |
| 2026-02-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5953 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6133 |
-3.82% |
| 2026-02-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7132 |
-2.19% |
| 2026-02-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7727 |
2.70% |
| 2026-02-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6998 |
-4.22% |
| 2026-01-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8187 |
3.58% |
| 2026-01-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7214 |
-2.86% |
| 2026-01-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.8015 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7795 |
2.51% |
| 2026-01-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7115 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7290 |
-1.52% |
| 2026-01-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7704 |
1.15% |
| 2026-01-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7389 |
3.08% |
| 2026-01-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6571 |
-2.48% |
| 2026-01-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7248 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.7279 |
1.53% |
| 2026-01-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6868 |
2.12% |
| 2026-01-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6310 |
1.87% |
| 2026-01-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5827 |
-2.70% |
| 2026-01-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6544 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6532 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6238 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6514 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6044 |
-1.06% |
| 2026-01-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6322 |
2.77% |
| 2025-12-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5613 |
-2.15% |
| 2025-12-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6163 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6092 |
0.38% |
| 2025-12-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5992 |
-0.91% |
| 2025-12-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6231 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6197 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5847 |
1.25% |
| 2025-12-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5528 |
4.44% |
| 2025-12-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4442 |
-0.80% |
| 2025-12-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4639 |
-2.81% |
| 2025-12-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5331 |
5.04% |
| 2025-12-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4115 |
-2.53% |
| 2025-12-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4742 |
-2.28% |
| 2025-12-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5318 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4936 |
-2.89% |
| 2025-12-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5657 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5541 |
1.72% |
| 2025-12-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5108 |
4.81% |
| 2025-12-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3955 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3591 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3320 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3341 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3475 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3338 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3161 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3423 |
3.33% |
| 2025-11-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2668 |
2.50% |
| 2025-11-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2115 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2222 |
-5.52% |
| 2025-11-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3521 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3562 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3512 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3721 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3599 |
-4.35% |
| 2025-11-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4625 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4481 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4525 |
-3.09% |
| 2025-11-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5282 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5592 |
-2.25% |
| 2025-11-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6180 |
4.13% |
| 2025-11-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5142 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4897 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5351 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5106 |
-5.37% |
| 2025-10-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6454 |
-1.54% |
| 2025-10-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6868 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6449 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.6582 |
4.63% |
| 2025-10-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5405 |
6.39% |
| 2025-10-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3880 |
-1.32% |
| 2025-10-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4199 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4353 |
5.69% |
| 2025-10-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3042 |
2.10% |
| 2025-10-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2569 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3603 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.3497 |
3.60% |
| 2025-10-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.2681 |
-5.57% |
| 2025-10-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4020 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4273 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5413 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5146 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5135 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4612 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5517 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5291 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5182 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.5308 |
3.28% |
| 2025-09-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4504 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4788 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.4677 |
1.08% |
