近一年平安科技创新3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创平安501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
科创平安 |
1.1269 |
-1.30% |
| 2024-05-07 |
科创平安 |
1.1418 |
-0.50% |
| 2024-05-06 |
科创平安 |
1.1475 |
1.55% |
| 2024-04-30 |
科创平安 |
1.1300 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
科创平安 |
1.1295 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
科创平安 |
1.1314 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
科创平安 |
1.1055 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
科创平安 |
1.1123 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
科创平安 |
1.0968 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
科创平安 |
1.1139 |
-2.56% |
| 2024-04-19 |
科创平安 |
1.1432 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
科创平安 |
1.1507 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
科创平安 |
1.1557 |
2.41% |
| 2024-04-16 |
科创平安 |
1.1285 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
科创平安 |
1.1534 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
科创平安 |
1.1439 |
1.79% |
| 2024-04-11 |
科创平安 |
1.1238 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
科创平安 |
1.1160 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
科创平安 |
1.1279 |
-1.11% |
| 2024-04-08 |
科创平安 |
1.1406 |
0.23% |
| 2024-04-03 |
科创平安 |
1.1380 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
科创平安 |
1.1442 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
科创平安 |
1.1535 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
科创平安 |
1.1300 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
科创平安 |
1.1257 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
科创平安 |
1.1110 |
-2.15% |
| 2024-03-26 |
科创平安 |
1.1354 |
-1.06% |
| 2024-03-25 |
科创平安 |
1.1476 |
-2.22% |
| 2024-03-22 |
科创平安 |
1.1737 |
0.14% |
| 2024-03-21 |
科创平安 |
1.1721 |
-0.60% |
| 2024-03-20 |
科创平安 |
1.1792 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
科创平安 |
1.1828 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
科创平安 |
1.1934 |
1.86% |
| 2024-03-15 |
科创平安 |
1.1716 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
科创平安 |
1.1560 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
科创平安 |
1.1608 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
科创平安 |
1.1605 |
-2.42% |
| 2024-03-11 |
科创平安 |
1.1893 |
-0.18% |
| 2024-03-08 |
科创平安 |
1.1915 |
2.65% |
| 2024-03-07 |
科创平安 |
1.1607 |
-0.86% |
| 2024-03-06 |
科创平安 |
1.1708 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
科创平安 |
1.1769 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
科创平安 |
1.1791 |
1.63% |
| 2024-03-01 |
科创平安 |
1.1602 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
科创平安 |
1.1403 |
3.26% |
| 2024-02-28 |
科创平安 |
1.1043 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
科创平安 |
1.1416 |
2.27% |
| 2024-02-26 |
科创平安 |
1.1163 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
科创平安 |
1.1135 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
科创平安 |
1.1121 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
科创平安 |
1.1000 |
-1.03% |
| 2024-02-20 |
科创平安 |
1.1115 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
科创平安 |
1.1020 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
科创平安 |
1.0683 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
科创平安 |
1.0698 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
科创平安 |
1.0469 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
科创平安 |
1.0110 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
科创平安 |
1.0107 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
科创平安 |
1.0203 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
科创平安 |
1.0091 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
科创平安 |
1.0188 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
科创平安 |
1.0396 |
-3.85% |
| 2024-01-26 |
科创平安 |
1.0812 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
科创平安 |
1.0975 |
1.32% |
| 2024-01-24 |
科创平安 |
1.0832 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
科创平安 |
1.0812 |
1.88% |
| 2024-01-22 |
科创平安 |
1.0613 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
科创平安 |
1.0932 |
-1.75% |
| 2024-01-18 |
科创平安 |
1.1127 |
1.70% |
| 2024-01-17 |
科创平安 |
1.0941 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
科创平安 |
1.1211 |
-0.28% |
| 2024-01-15 |
科创平安 |
1.1243 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
科创平安 |
1.1166 |
-1.19% |
| 2024-01-11 |
科创平安 |
1.1301 |
1.70% |
| 2024-01-10 |
科创平安 |
1.1112 |
-1.70% |
| 2024-01-09 |
科创平安 |
1.1304 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
科创平安 |
1.1266 |
-2.19% |
| 2024-01-05 |
科创平安 |
1.1518 |
-2.03% |
| 2024-01-04 |
科创平安 |
1.1757 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
科创平安 |
1.1846 |
-2.52% |
| 2024-01-02 |
科创平安 |
1.2152 |
-1.68% |
| 2023-12-29 |
科创平安 |
1.2360 |
3.10% |
| 2023-12-28 |
科创平安 |
1.1988 |
1.00% |
| 2023-12-27 |
科创平安 |
1.1869 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
科创平安 |
1.1786 |
-1.69% |
| 2023-12-25 |
科创平安 |
1.1988 |
0.71% |
| 2023-12-22 |
科创平安 |
1.1904 |
-2.76% |
| 2023-12-21 |
科创平安 |
1.2242 |
0.78% |
| 2023-12-20 |
科创平安 |
1.2147 |
-1.20% |
| 2023-12-19 |
科创平安 |
1.2294 |
0.65% |
| 2023-12-18 |
科创平安 |
1.2215 |
-0.97% |
| 2023-12-15 |
科创平安 |
1.2335 |
-0.73% |
| 2023-12-14 |
科创平安 |
1.2426 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
科创平安 |
1.2449 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
科创平安 |
1.2571 |
-0.18% |
| 2023-12-11 |
科创平安 |
1.2594 |
1.77% |
| 2023-12-08 |
科创平安 |
1.2375 |
1.58% |
| 2023-12-07 |
科创平安 |
1.2182 |
-0.11% |
| 2023-12-06 |
科创平安 |
1.2196 |
0.52% |
| 2023-12-05 |
科创平安 |
1.2133 |
-2.44% |
| 2023-12-04 |
科创平安 |
1.2436 |
-0.86% |
| 2023-12-01 |
科创平安 |
1.2544 |
0.83% |
| 2023-11-30 |
科创平安 |
1.2441 |
-0.78% |
| 2023-11-29 |
科创平安 |
1.2539 |
-0.63% |
| 2023-11-28 |
科创平安 |
1.2618 |
0.91% |
| 2023-11-27 |
科创平安 |
1.2504 |
1.65% |
| 2023-11-24 |
科创平安 |
1.2301 |
-1.73% |
| 2023-11-23 |
科创平安 |
1.2518 |
1.79% |
| 2023-11-22 |
科创平安 |
1.2298 |
-2.72% |
| 2023-11-20 |
科创平安 |
1.2876 |
0.29% |
| 2023-11-17 |
科创平安 |
1.2839 |
1.88% |
| 2023-11-16 |
科创平安 |
1.2602 |
-0.98% |
| 2023-11-15 |
科创平安 |
1.2727 |
0.48% |
| 2023-11-14 |
科创平安 |
1.2666 |
0.64% |
| 2023-11-13 |
科创平安 |
1.2586 |
0.76% |
| 2023-11-10 |
科创平安 |
1.2491 |
0.24% |
| 2023-11-09 |
科创平安 |
1.2461 |
-1.25% |
| 2023-11-08 |
科创平安 |
1.2619 |
0.07% |
| 2023-11-07 |
科创平安 |
1.2610 |
1.27% |
| 2023-11-06 |
科创平安 |
1.2452 |
2.11% |
| 2023-11-03 |
科创平安 |
1.2195 |
2.26% |
| 2023-11-02 |
科创平安 |
1.1926 |
-1.82% |
| 2023-11-01 |
科创平安 |
1.2147 |
-0.61% |
| 2023-10-31 |
科创平安 |
1.2221 |
-2.15% |
| 2023-10-30 |
科创平安 |
1.2489 |
2.44% |
| 2023-10-27 |
科创平安 |
1.2192 |
0.24% |
| 2023-10-26 |
科创平安 |
1.2163 |
0.87% |
| 2023-10-25 |
科创平安 |
1.2058 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
科创平安 |
1.2087 |
0.42% |
| 2023-10-23 |
科创平安 |
1.2036 |
-0.78% |
| 2023-10-20 |
科创平安 |
1.2131 |
-2.00% |
| 2023-10-19 |
科创平安 |
1.2379 |
-1.57% |
| 2023-10-18 |
科创平安 |
1.2577 |
-0.74% |
| 2023-10-17 |
科创平安 |
1.2671 |
-0.71% |
| 2023-10-16 |
科创平安 |
1.2762 |
-1.30% |
| 2023-10-13 |
科创平安 |
1.2930 |
-0.81% |
| 2023-10-12 |
科创平安 |
1.3035 |
0.19% |
| 2023-10-11 |
科创平安 |
1.3010 |
0.92% |
| 2023-10-10 |
科创平安 |
1.2891 |
-1.04% |
| 2023-10-09 |
科创平安 |
1.3026 |
0.28% |
| 2023-09-28 |
科创平安 |
1.2989 |
1.32% |
| 2023-09-27 |
科创平安 |
1.2820 |
0.25% |
| 2023-09-26 |
科创平安 |
1.2788 |
-0.30% |
| 2023-09-25 |
科创平安 |
1.2826 |
0.25% |
| 2023-09-22 |
科创平安 |
1.2794 |
2.53% |
| 2023-09-21 |
科创平安 |
1.2478 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
科创平安 |
1.2602 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
科创平安 |
1.2682 |
-0.49% |
| 2023-09-18 |
科创平安 |
1.2744 |
0.20% |
| 2023-09-15 |
科创平安 |
1.2719 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
科创平安 |
1.2767 |
-1.10% |
| 2023-09-13 |
科创平安 |
1.2909 |
-1.91% |
| 2023-09-12 |
科创平安 |
1.3161 |
0.21% |
| 2023-09-11 |
科创平安 |
1.3134 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
科创平安 |
1.3033 |
0.35% |
| 2023-09-07 |
科创平安 |
1.2987 |
-1.52% |
| 2023-09-06 |
科创平安 |
1.3188 |
0.44% |
| 2023-09-05 |
科创平安 |
1.3130 |
-2.23% |
| 2023-09-04 |
科创平安 |
1.3429 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
科创平安 |
1.3421 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
科创平安 |
1.3424 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
科创平安 |
1.3475 |
1.14% |
| 2023-08-29 |
科创平安 |
1.3323 |
2.77% |
| 2023-08-28 |
科创平安 |
1.2964 |
0.40% |
| 2023-08-25 |
科创平安 |
1.2912 |
-3.30% |
| 2023-08-24 |
科创平安 |
1.3353 |
-0.04% |
| 2023-08-23 |
科创平安 |
1.3358 |
-2.49% |
| 2023-08-22 |
科创平安 |
1.3699 |
2.75% |
| 2023-08-21 |
科创平安 |
1.3333 |
-0.74% |
| 2023-08-18 |
科创平安 |
1.3433 |
-1.96% |
| 2023-08-17 |
科创平安 |
1.3702 |
0.57% |
| 2023-08-16 |
科创平安 |
1.3625 |
-2.06% |
| 2023-08-15 |
科创平安 |
1.3911 |
-0.93% |
| 2023-08-14 |
科创平安 |
1.4041 |
0.43% |
| 2023-08-11 |
科创平安 |
1.3981 |
-1.59% |
| 2023-08-10 |
科创平安 |
1.4207 |
-0.41% |
| 2023-08-09 |
科创平安 |
1.4265 |
-2.61% |
| 2023-08-08 |
科创平安 |
1.4648 |
-1.16% |
| 2023-08-07 |
科创平安 |
1.4820 |
-0.37% |
| 2023-08-04 |
科创平安 |
1.4875 |
1.90% |
| 2023-08-03 |
科创平安 |
1.4597 |
-0.52% |
| 2023-08-02 |
科创平安 |
1.4674 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
科创平安 |
1.4705 |
0.35% |
| 2023-07-31 |
科创平安 |
1.4654 |
0.48% |
| 2023-07-28 |
科创平安 |
1.4584 |
0.03% |
| 2023-07-27 |
科创平安 |
1.4580 |
-0.48% |
| 2023-07-26 |
科创平安 |
1.4651 |
-1.56% |
| 2023-07-25 |
科创平安 |
1.4883 |
0.98% |
| 2023-07-24 |
科创平安 |
1.4739 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
科创平安 |
1.4733 |
-1.06% |
| 2023-07-20 |
科创平安 |
1.4891 |
-3.44% |
| 2023-07-19 |
科创平安 |
1.5421 |
-0.36% |
| 2023-07-18 |
科创平安 |
1.5476 |
-0.85% |
| 2023-07-17 |
科创平安 |
1.5609 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
科创平安 |
1.5720 |
0.27% |
| 2023-07-13 |
科创平安 |
1.5677 |
0.90% |
| 2023-07-12 |
科创平安 |
1.5537 |
-2.52% |
| 2023-07-11 |
科创平安 |
1.5939 |
1.83% |
| 2023-07-10 |
科创平安 |
1.5652 |
-1.52% |
| 2023-07-07 |
科创平安 |
1.5894 |
-0.97% |
| 2023-07-06 |
科创平安 |
1.6049 |
0.12% |
| 2023-07-05 |
科创平安 |
1.6029 |
-1.80% |
| 2023-07-04 |
科创平安 |
1.6323 |
1.03% |
| 2023-07-03 |
科创平安 |
1.6156 |
-1.91% |
| 2023-06-30 |
科创平安 |
1.6471 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
科创平安 |
1.6458 |
2.24% |
| 2023-06-28 |
科创平安 |
1.6098 |
-2.30% |
| 2023-06-27 |
科创平安 |
1.6477 |
0.20% |
| 2023-06-26 |
科创平安 |
1.6444 |
-4.25% |
| 2023-06-21 |
科创平安 |
1.7173 |
-4.95% |
| 2023-06-20 |
科创平安 |
1.8068 |
1.36% |
| 2023-06-19 |
科创平安 |
1.7826 |
3.63% |
| 2023-06-16 |
科创平安 |
1.7202 |
3.24% |
| 2023-06-15 |
科创平安 |
1.6662 |
-1.06% |
| 2023-06-14 |
科创平安 |
1.6841 |
2.34% |
| 2023-06-13 |
科创平安 |
1.6456 |
2.29% |
| 2023-06-12 |
科创平安 |
1.6087 |
0.87% |
| 2023-06-09 |
科创平安 |
1.5948 |
3.82% |
| 2023-06-08 |
科创平安 |
1.5361 |
-2.23% |
| 2023-06-07 |
科创平安 |
1.5711 |
0.28% |
| 2023-06-06 |
科创平安 |
1.5667 |
-2.49% |
| 2023-06-05 |
科创平安 |
1.6067 |
1.46% |
| 2023-06-02 |
科创平安 |
1.5836 |
-1.14% |
| 2023-06-01 |
科创平安 |
1.6018 |
-0.07% |
| 2023-05-31 |
科创平安 |
1.6029 |
1.37% |
| 2023-05-30 |
科创平安 |
1.5812 |
3.84% |
| 2023-05-29 |
科创平安 |
1.5228 |
0.40% |
| 2023-05-26 |
科创平安 |
1.5168 |
1.21% |
| 2023-05-25 |
科创平安 |
1.4987 |
0.68% |
| 2023-05-24 |
科创平安 |
1.4886 |
0.73% |
| 2023-05-23 |
科创平安 |
1.4778 |
-1.43% |
| 2023-05-22 |
科创平安 |
1.4992 |
-2.54% |
| 2023-05-19 |
科创平安 |
1.5383 |
-0.70% |
| 2023-05-18 |
科创平安 |
1.5491 |
4.01% |
| 2023-05-17 |
科创平安 |
1.4894 |
1.01% |
| 2023-05-16 |
科创平安 |
1.4745 |
-1.68% |
| 2023-05-15 |
科创平安 |
1.4997 |
0.68% |
| 2023-05-12 |
科创平安 |
1.4895 |
-2.75% |
| 2023-05-11 |
科创平安 |
1.5316 |
-0.38% |
| 2023-05-10 |
科创平安 |
1.5375 |
-2.18% |
| 2023-05-09 |
科创平安 |
1.5718 |
-2.00% |
