近一季平安新兴产业混合(LOF)|科创平安基金净值查询
查询指定日期范围平安新兴产业混合(LOF)501099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1082 |
3.66% |
| 2026-09-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9985 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9951 |
-2.27% |
| 2026-09-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0631 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0648 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0787 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0647 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0953 |
6.08% |
| 2026-09-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9179 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9787 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9910 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0381 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1165 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0846 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1406 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0211 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0063 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0385 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1476 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1228 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1037 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3454 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3710 |
3.89% |
| 2026-08-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2449 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2116 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2224 |
2.06% |
| 2026-08-11 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1575 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1845 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.2137 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1396 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1210 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0523 |
4.39% |
| 2026-08-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9238 |
-3.94% |
| 2026-07-31 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.0390 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
2.9837 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1566 |
-0.84% |
| 2026-07-28 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.1832 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4719 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3681 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3838 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.4987 |
-3.28% |
| 2026-07-21 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6136 |
9.15% |
| 2026-07-20 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3108 |
-2.12% |
| 2026-07-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.3824 |
-9.34% |
| 2026-07-16 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.6982 |
-2.70% |
| 2026-07-15 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8008 |
-3.21% |
| 2026-07-14 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9227 |
3.10% |
| 2026-07-13 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.8049 |
-3.68% |
| 2026-07-10 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9503 |
-7.02% |
| 2026-07-09 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.2275 |
7.46% |
| 2026-07-08 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9339 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9050 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9081 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
平安新兴产业混合(LOF) |
3.9996 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.0250 |
-9.83% |
| 2026-07-01 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.4206 |
-2.94% |
| 2026-06-30 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.5507 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.4036 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3873 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.5437 |
4.38% |
| 2026-06-24 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3531 |
3.97% |
| 2026-06-23 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.1869 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3433 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.3025 |
3.84% |
| 2026-06-17 |
平安新兴产业混合(LOF) |
4.1433 |
3.24% |
