今年以来国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保科技创新混合(LOF)501097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0585 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9940 |
1.37% |
| 2026-09-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9670 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9883 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9945 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0048 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0005 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0139 |
6.63% |
| 2026-09-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8887 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9531 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9442 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9729 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0379 |
2.76% |
| 2026-08-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9831 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0160 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9218 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9051 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9141 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9824 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9587 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9339 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1161 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1195 |
3.90% |
| 2026-08-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0399 |
1.93% |
| 2026-08-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0012 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0200 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9558 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9761 |
-2.45% |
| 2026-08-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0246 |
4.96% |
| 2026-08-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9290 |
2.75% |
| 2026-08-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8774 |
4.57% |
| 2026-08-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7954 |
9.38% |
| 2026-08-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6415 |
-3.39% |
| 2026-07-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6971 |
4.30% |
| 2026-07-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6271 |
-10.10% |
| 2026-07-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7914 |
-2.12% |
| 2026-07-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8293 |
-11.09% |
| 2026-07-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0321 |
3.65% |
| 2026-07-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9605 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9963 |
-2.18% |
| 2026-07-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0398 |
-4.17% |
| 2026-07-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1248 |
10.99% |
| 2026-07-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9144 |
-4.64% |
| 2026-07-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0033 |
-10.01% |
| 2026-07-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2039 |
-5.47% |
| 2026-07-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3245 |
-3.84% |
| 2026-07-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4137 |
5.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2888 |
-6.89% |
| 2026-07-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4466 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5701 |
5.49% |
| 2026-07-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4364 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4789 |
-2.06% |
| 2026-07-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5310 |
-3.53% |
| 2026-07-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6203 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6048 |
-6.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7878 |
-4.19% |
| 2026-06-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.9047 |
3.43% |
| 2026-06-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8084 |
-2.14% |
| 2026-06-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8686 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.9857 |
3.89% |
| 2026-06-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8739 |
3.50% |
| 2026-06-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7766 |
-3.77% |
| 2026-06-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8855 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8957 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.8445 |
2.20% |
| 2026-06-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.7834 |
5.04% |
| 2026-06-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6499 |
6.44% |
| 2026-06-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4896 |
-1.97% |
| 2026-06-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5387 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5669 |
-1.60% |
| 2026-06-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6087 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4783 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5550 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.6422 |
2.36% |
| 2026-06-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5813 |
3.90% |
| 2026-06-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4844 |
4.86% |
| 2026-06-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3693 |
-4.43% |
| 2026-05-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4743 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.5042 |
3.34% |
| 2026-05-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4232 |
0.90% |
| 2026-05-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4017 |
-0.86% |
| 2026-05-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.4226 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3541 |
5.13% |
| 2026-05-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2392 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3545 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3385 |
-0.08% |
| 2026-05-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3404 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3274 |
-2.78% |
| 2026-05-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3920 |
1.09% |
| 2026-05-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.3661 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2858 |
1.22% |
| 2026-05-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2583 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.2222 |
1.78% |
| 2026-04-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0262 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0392 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0375 |
-2.58% |
| 2026-04-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0900 |
0.10% |
| 2026-04-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0880 |
-2.21% |
| 2026-04-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1341 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1345 |
4.88% |
| 2026-04-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0351 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0393 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0299 |
3.28% |
| 2026-04-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9654 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9151 |
-0.92% |
| 2026-04-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9329 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9185 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9307 |
1.56% |
| 2026-04-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9010 |
1.79% |
| 2026-04-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8675 |
5.59% |
| 2026-04-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7687 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7663 |
1.51% |
| 2026-04-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7401 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7447 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7007 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7238 |
1.49% |
| 2026-03-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6985 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7058 |
-1.71% |
| 2026-03-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7354 |
3.21% |
| 2026-03-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6815 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6426 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7037 |
0.53% |
| 2026-03-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6948 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7325 |
2.92% |
| 2026-03-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6833 |
-3.38% |
| 2026-03-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7402 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7427 |
-1.92% |
| 2026-03-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7768 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8107 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8091 |
2.48% |
| 2026-03-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7653 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7955 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7973 |
2.01% |
| 2026-03-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7619 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7655 |
-3.15% |
| 2026-03-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8230 |
1.79% |
| 2026-02-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7910 |
-0.33% |
| 2026-02-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7969 |
3.26% |
| 2026-02-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7401 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7344 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6959 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7186 |
3.42% |
| 2026-02-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6618 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6606 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6418 |
4.14% |
| 2026-02-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5766 |
-1.15% |
| 2026-02-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5950 |
-2.95% |
| 2026-02-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6435 |
-1.46% |
| 2026-02-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6678 |
2.82% |
| 2026-02-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6220 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6748 |
-0.21% |
| 2026-01-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6783 |
-2.44% |
| 2026-01-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7202 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6870 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6810 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6915 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6820 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6925 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6691 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6917 |
1.68% |
| 2026-01-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6638 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6619 |
1.45% |
| 2026-01-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6381 |
-0.30% |
| 2026-01-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6431 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6398 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6363 |
-0.23% |
| 2026-01-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6400 |
-1.51% |
| 2026-01-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6652 |
0.49% |
| 2026-01-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6571 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6565 |
2.58% |
