今年以来国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保科技创新混合(LOF)501097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5710 |
-2.25% |
| 2025-12-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6071 |
3.71% |
| 2025-12-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5496 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6156 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5991 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6217 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6259 |
0.35% |
| 2025-12-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6202 |
2.16% |
| 2025-12-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5859 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5779 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5792 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5880 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6027 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5759 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5598 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5560 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5295 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4911 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4857 |
-5.05% |
| 2025-11-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5647 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5736 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5750 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5892 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5810 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6164 |
2.56% |
| 2025-11-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5760 |
-1.51% |
| 2025-11-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6001 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6127 |
-1.72% |
| 2025-11-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6409 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6560 |
2.25% |
| 2025-11-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6195 |
1.86% |
| 2025-11-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5899 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6208 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6101 |
-3.30% |
| 2025-10-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6650 |
-2.82% |
| 2025-10-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.7134 |
2.01% |
| 2025-10-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6797 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6735 |
2.94% |
| 2025-10-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6257 |
5.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5362 |
-1.61% |
| 2025-10-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5613 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5606 |
4.77% |
| 2025-10-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4895 |
1.62% |
| 2025-10-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4657 |
-4.28% |
| 2025-10-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5313 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5426 |
3.34% |
| 2025-10-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4927 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5614 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5773 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6436 |
2.02% |
| 2025-09-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6110 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6054 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5836 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6311 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6205 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6247 |
-1.30% |
| 2025-09-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6461 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6035 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6278 |
1.16% |
| 2025-09-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6092 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5962 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5856 |
-0.55% |
| 2025-09-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5943 |
-0.21% |
| 2025-09-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5977 |
7.75% |
| 2025-09-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4828 |
2.79% |
| 2025-09-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4425 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4605 |
-2.84% |
| 2025-09-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5032 |
6.08% |
| 2025-09-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4171 |
-7.63% |
| 2025-09-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5342 |
0.45% |
| 2025-09-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5273 |
-5.17% |
| 2025-09-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6105 |
0.99% |
| 2025-08-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5947 |
-0.80% |
| 2025-08-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.6076 |
6.08% |
| 2025-08-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.5155 |
2.90% |
| 2025-08-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4728 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4774 |
4.82% |
| 2025-08-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.4095 |
4.81% |
| 2025-08-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.3448 |
-1.31% |
| 2025-08-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.3627 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.3539 |
1.04% |
| 2025-08-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.3400 |
4.07% |
| 2025-08-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2876 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2682 |
-2.01% |
| 2025-08-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2942 |
5.61% |
| 2025-08-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2254 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2148 |
2.84% |
| 2025-08-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1813 |
-1.08% |
| 2025-08-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1942 |
-0.63% |
| 2025-08-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2018 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1931 |
-0.67% |
| 2025-08-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2011 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1959 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.2013 |
1.32% |
| 2025-07-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1856 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1983 |
3.02% |
| 2025-07-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1632 |
2.02% |
| 2025-07-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1402 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1374 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1361 |
-0.98% |
| 2025-07-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1474 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1475 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1486 |
-0.12% |
| 2025-07-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1500 |
3.81% |
| 2025-07-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1078 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1061 |
4.02% |
| 2025-07-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0634 |
0.96% |
| 2025-07-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0533 |
-1.15% |
| 2025-07-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0656 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0672 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0697 |
3.26% |
| 2025-07-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0359 |
-0.73% |
| 2025-07-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0435 |
-0.97% |
| 2025-07-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0537 |
2.79% |
| 2025-07-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0251 |
-2.31% |
| 2025-07-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0493 |
0.67% |
| 2025-06-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0423 |
1.92% |
| 2025-06-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0227 |
1.53% |
| 2025-06-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0073 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0120 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9973 |
1.51% |
| 2025-06-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9825 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9799 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9982 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0030 |
1.54% |
| 2025-06-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9878 |
0.72% |
| 2025-06-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9807 |
1.36% |
| 2025-06-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9675 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9780 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9788 |
0.72% |
| 2025-06-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9718 |
-2.03% |
| 2025-06-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9919 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9838 |
-1.19% |
| 2025-06-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9956 |
3.15% |
| 2025-06-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9652 |
1.21% |
| 2025-06-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9537 |
-0.24% |
| 2025-05-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9560 |
-1.77% |
| 2025-05-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9732 |
1.65% |
| 2025-05-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9574 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9581 |
-1.29% |
| 2025-05-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9706 |
0.80% |
| 2025-05-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9629 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9758 |
-1.36% |
| 2025-05-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9893 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9852 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9837 |
-0.96% |
| 2025-05-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9932 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9928 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0119 |
-1.02% |
| 2025-05-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0223 |
-1.22% |
| 2025-05-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0349 |
3.40% |
| 2025-05-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0009 |
-1.64% |
| 2025-05-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0176 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0088 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0093 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9871 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9773 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9750 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9793 |
1.37% |
| 2025-04-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9661 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9764 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9552 |
-1.19% |
| 2025-04-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9667 |
2.04% |
| 2025-04-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9474 |
0.26% |
| 2025-04-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9449 |
-0.40% |
| 2025-04-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9487 |
-1.96% |
| 2025-04-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9677 |
-1.86% |
| 2025-04-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9860 |
-0.65% |
| 2025-04-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9925 |
3.06% |
| 2025-04-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9630 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9432 |
4.16% |
| 2025-04-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9055 |
-1.87% |
| 2025-04-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9228 |
-8.98% |
| 2025-04-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0138 |
-2.99% |
| 2025-04-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0450 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0417 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0371 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0414 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0467 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0513 |
1.13% |
| 2025-03-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0396 |
-1.76% |
| 2025-03-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0582 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0601 |
-3.23% |
| 2025-03-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0955 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1044 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1105 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1002 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0999 |
0.24% |
| 2025-03-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0973 |
-2.93% |
| 2025-03-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1304 |
0.61% |
| 2025-03-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1236 |
-0.62% |
| 2025-03-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1306 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1389 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1361 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1118 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0973 |
1.06% |
| 2025-03-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0858 |
-1.24% |
| 2025-02-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0994 |
-4.81% |
| 2025-02-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1550 |
-1.76% |
| 2025-02-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1757 |
1.09% |
| 2025-02-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1630 |
0.16% |
| 2025-02-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1611 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1702 |
2.70% |
| 2025-02-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1394 |
1.41% |
| 2025-02-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1236 |
3.48% |
| 2025-02-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0858 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1028 |
1.28% |
| 2025-02-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0889 |
1.32% |
| 2025-02-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0747 |
-3.28% |
| 2025-02-12 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1112 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0953 |
-0.47% |
| 2025-02-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1005 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0949 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0850 |
3.71% |
| 2025-02-05 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0462 |
-4.12% |
| 2025-01-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0911 |
-2.73% |
| 2025-01-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1217 |
1.67% |
| 2025-01-23 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1033 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1255 |
0.46% |
| 2025-01-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.1203 |
3.97% |
| 2025-01-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0775 |
1.87% |
| 2025-01-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0577 |
2.64% |
| 2025-01-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0305 |
-0.72% |
| 2025-01-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0380 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0421 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9955 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0041 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0215 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0253 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0258 |
4.20% |
| 2025-01-06 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9845 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
0.9904 |
-2.27% |
| 2025-01-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.0134 |
-2.13% |
