近一月国寿安保科技创新混合(LOF)|科创国寿基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保科技创新混合(LOF)501097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0585 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9940 |
1.37% |
| 2026-09-14 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9670 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9883 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9945 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0048 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0005 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0139 |
6.63% |
| 2026-09-04 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.8887 |
-3.41% |
| 2026-09-03 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9531 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9442 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9729 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0379 |
2.76% |
| 2026-08-28 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9831 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.0160 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9218 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9051 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9141 |
-3.57% |
| 2026-08-21 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9824 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9587 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
1.9339 |
-9.42% |
| 2026-08-18 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1161 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
2.1195 |
3.90% |
