近一月国寿安保科创3年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围科创国寿501097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
科创国寿 |
0.8950 |
-0.78% |
| 2024-05-06 |
科创国寿 |
0.9020 |
0.95% |
| 2024-04-30 |
科创国寿 |
0.8935 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
科创国寿 |
0.8989 |
0.94% |
| 2024-04-26 |
科创国寿 |
0.8905 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
科创国寿 |
0.8716 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
科创国寿 |
0.8778 |
3.04% |
| 2024-04-23 |
科创国寿 |
0.8519 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
科创国寿 |
0.8593 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
科创国寿 |
0.8727 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
科创国寿 |
0.8808 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
科创国寿 |
0.8808 |
2.87% |
| 2024-04-16 |
科创国寿 |
0.8562 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
科创国寿 |
0.8800 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
科创国寿 |
0.8705 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
科创国寿 |
0.8609 |
1.82% |
| 2024-04-10 |
科创国寿 |
0.8455 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
科创国寿 |
0.8629 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
科创国寿 |
0.8669 |
-0.15% |
