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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

近一年交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
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查询指定日期范围交银瑞丰混合(LOF)501087净值及计算阶段收益
近一年501087基金累计收益率10.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 -0.86%
2025-12-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2376 0.19%
2025-12-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2352 0.92%
2025-12-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2240 -0.19%
2025-12-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2263 -0.37%
2025-12-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2309 -0.77%
2025-12-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2404 0.09%
2025-12-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2393 0.33%
2025-12-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2352 -0.37%
2025-12-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2398 -0.26%
2025-12-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2430 0.06%
2025-12-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.2422 1.43%
2025-11-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2247 -0.27%
2025-11-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2280 0.08%
2025-11-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 -0.35%
2025-11-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2313 0.82%
2025-11-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2213 0.34%
2025-11-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2172 -1.61%
2025-11-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2371 -0.06%
2025-11-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2379 0.76%
2025-11-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2286 -1.08%
2025-11-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2420 -1.70%
2025-11-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2635 -0.79%
2025-11-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2735 0.72%
2025-11-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2644 0.17%
2025-11-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2623 -0.05%
2025-11-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2629 1.26%
2025-11-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2472 -0.24%
2025-11-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2502 1.28%
2025-11-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2344 0.26%
2025-11-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2312 -0.07%
2025-11-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2321 0.42%
2025-10-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 0.06%
2025-10-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2263 -0.11%
2025-10-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2276 -0.58%
2025-10-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2347 -0.30%
2025-10-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2384 0.13%
2025-10-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2368 -0.15%
2025-10-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2386 0.74%
2025-10-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2295 -0.35%
2025-10-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2338 0.23%
2025-10-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2310 0.40%
2025-10-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2261 -0.71%
2025-10-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2349 0.28%
2025-10-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2315 0.88%
2025-10-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2207 0.11%
2025-10-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2194 0.59%
2025-10-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2123 -0.49%
2025-10-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2183 0.22%
2025-09-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2156 -0.18%
2025-09-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2178 0.33%
2025-09-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2138 -0.04%
2025-09-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2143 -0.57%
2025-09-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2212 1.03%
2025-09-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2088 0.28%
2025-09-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2054 -0.74%
2025-09-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2144 0.52%
2025-09-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2081 -1.21%
2025-09-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2229 0.48%
2025-09-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2170 -0.56%
2025-09-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2238 -0.56%
2025-09-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2307 -1.06%
2025-09-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2439 0.41%
2025-09-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2388 -0.27%
2025-09-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2422 0.71%
2025-09-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2334 0.55%
2025-09-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2266 0.59%
2025-09-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2194 -0.06%
2025-09-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2201 -1.19%
2025-09-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2348 1.11%
2025-09-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.2213 -0.35%
2025-08-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2256 -0.89%
2025-08-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2366 1.09%
2025-08-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2233 -1.49%
2025-08-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2418 -0.78%
2025-08-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2515 0.44%
2025-08-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2460 -0.70%
2025-08-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2548 0.82%
2025-08-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2446 0.83%
2025-08-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2344 -0.19%
2025-08-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2367 -0.18%
2025-08-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2389 -0.35%
2025-08-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2432 -0.27%
2025-08-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2466 -0.35%
2025-08-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2510 0.02%
2025-08-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2507 -0.79%
2025-08-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2607 0.04%
2025-08-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2602 0.43%
2025-08-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2548 0.32%
2025-08-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2508 1.19%
2025-08-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2361 0.91%
2025-08-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.2249 0.30%
2025-07-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2212 -1.59%
2025-07-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2409 0.07%
2025-07-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2400 -1.10%
2025-07-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2538 0.59%
2025-07-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2465 0.30%
2025-07-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2428 -0.50%
2025-07-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2491 0.45%
2025-07-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2435 -0.33%
2025-07-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2476 -0.47%
2025-07-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2535 0.90%
2025-07-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2423 -0.22%
2025-07-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2450 -0.34%
2025-07-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2493 -0.10%
2025-07-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2505 0.37%
2025-07-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2459 -1.32%
2025-07-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2626 0.64%
2025-07-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2546 0.00%
2025-07-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2546 -0.52%
2025-07-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2611 -0.36%
2025-07-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2657 0.57%
2025-07-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2585 -0.16%
2025-07-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2605 0.33%
2025-07-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.2563 1.20%
2025-06-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2414 -0.77%
2025-06-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2510 -1.95%
2025-06-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2759 1.07%
2025-06-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2624 0.79%
2025-06-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2525 0.37%
2025-06-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2479 0.35%
2025-06-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2435 0.97%
2025-06-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2316 -0.81%
2025-06-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2417 0.26%
2025-06-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2385 -0.66%
2025-06-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2467 0.48%
2025-06-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2408 -0.35%
2025-06-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2452 0.47%
2025-06-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2394 0.19%
2025-06-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2370 0.37%
2025-06-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2324 0.37%
2025-06-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2279 0.11%
2025-06-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2266 -0.62%
2025-06-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2342 -0.02%
2025-06-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2345 1.25%
2025-05-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2193 0.16%
2025-05-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2173 -0.07%
2025-05-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2182 0.32%
2025-05-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2143 0.87%
2025-05-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2038 -1.05%
2025-05-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2166 -0.35%
2025-05-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2209 0.09%
2025-05-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2198 0.72%
2025-05-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2111 0.69%
2025-05-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2028 -0.21%
2025-05-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2053 -0.23%
2025-05-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2081 -0.15%
2025-05-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2099 0.91%
2025-05-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.1990 0.23%
2025-05-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.1963 0.29%
2025-05-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.1928 0.93%
2025-05-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.1818 0.94%
2025-05-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.1708 0.47%
2025-05-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.1653 0.14%
2025-04-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.1637 -0.27%
2025-04-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.1669 -0.02%
2025-04-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.1671 -0.20%
2025-04-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.1694 -0.17%
2025-04-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.1714 0.55%
2025-04-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.1650 -0.09%
2025-04-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.1660 0.87%
2025-04-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.1560 -0.28%
2025-04-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.1592 0.03%
2025-04-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.1589 -0.07%
2025-04-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.1597 0.49%
2025-04-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.1540 0.60%
2025-04-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.1471 0.67%
2025-04-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.1395 0.11%
2025-04-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.1382 1.55%
2025-04-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.1208 0.58%
2025-04-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.1143 1.46%
2025-04-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.0983 -5.81%
2025-04-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.1661 -0.17%
2025-04-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.1681 0.39%
2025-04-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.1636 0.44%
2025-03-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.1585 -0.66%
2025-03-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.1662 -0.24%
2025-03-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.1690 0.72%
2025-03-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.1607 -0.53%
2025-03-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.1669 -0.09%
2025-03-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.1679 0.69%
2025-03-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.1599 -0.91%
2025-03-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.1705 -1.18%
2025-03-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.1845 0.65%
2025-03-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.1769 0.14%
2025-03-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.1752 -0.02%
2025-03-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.1754 1.24%
2025-03-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.1610 0.57%
2025-03-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.1544 0.22%
2025-03-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.1519 0.19%
2025-03-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.1497 -0.92%
2025-03-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.1604 0.03%
2025-03-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.1600 0.98%
2025-03-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.1487 0.83%
2025-03-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.1393 -0.22%
2025-03-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.1418 0.94%
2025-02-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.1312 -1.21%
2025-02-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.1450 0.81%
2025-02-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.1358 0.79%
2025-02-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.1269 -1.92%
2025-02-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.1490 -0.39%
2025-02-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.1535 0.50%
2025-02-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.1478 -0.87%
2025-02-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.1579 -0.29%
2025-02-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.1613 0.57%
2025-02-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.1547 -0.13%
2025-02-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.1562 1.48%
2025-02-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.1393 0.04%
2025-02-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.1388 0.86%
2025-02-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.1291 -0.30%
2025-02-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.1325 0.19%
2025-02-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.1303 0.88%
2025-02-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.1204 0.30%
2025-02-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.1171 -0.57%
2025-01-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.1235 0.61%
2025-01-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.1167 0.65%
2025-01-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.1095 0.42%
2025-01-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.1049 -1.39%
2025-01-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.1205 0.16%
2025-01-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.1187 0.74%
2025-01-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.1105 0.46%
2025-01-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.1054 0.46%
2025-01-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.1003 0.13%
2025-01-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.0989 1.56%
2025-01-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.0820 -0.72%
2025-01-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.0899 -1.06%
2025-01-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.1016 0.13%
2025-01-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.1002 0.22%
2025-01-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.0978 -0.80%
2025-01-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.1066 0.08%
2025-01-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.1057 -0.77%
2025-01-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.1143 -1.43%
2024-12-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.1305 -0.30%
2024-12-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.1298 -0.31%
2024-12-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.1333 0.21%
2024-12-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.1309 0.87%
2024-12-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.1212 0.26%
2024-12-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.1183 -0.12%
2024-12-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.1196 -0.12%
2024-12-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.1210 0.83%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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