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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

近一年交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
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查询指定日期范围交银瑞丰混合(LOF)501087净值及计算阶段收益
近一年501087基金累计收益率11.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3566 -0.32%
2026-09-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3609 -1.40%
2026-09-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3799 0.23%
2026-09-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3768 -1.04%
2026-09-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3912 0.14%
2026-09-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3892 0.40%
2026-09-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3836 0.84%
2026-09-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3721 -1.07%
2026-09-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3868 0.76%
2026-09-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3764 0.60%
2026-09-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3682 -0.61%
2026-09-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3766 0.55%
2026-08-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3691 -0.09%
2026-08-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3703 -0.01%
2026-08-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3705 -0.09%
2026-08-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.3718 0.59%
2026-08-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.3637 -0.72%
2026-08-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3736 0.64%
2026-08-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.3649 0.44%
2026-08-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3589 1.53%
2026-08-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.3384 0.33%
2026-08-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3340 0.54%
2026-08-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3269 0.75%
2026-08-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3170 -0.05%
2026-08-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3177 -1.11%
2026-08-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3325 -0.07%
2026-08-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3335 -1.43%
2026-08-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3529 1.30%
2026-08-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3355 -0.51%
2026-08-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.3424 -0.11%
2026-08-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.3439 0.99%
2026-08-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3307 -1.90%
2026-08-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3560 -0.05%
2026-07-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3567 -0.89%
2026-07-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3688 0.95%
2026-07-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.3559 1.32%
2026-07-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3382 0.75%
2026-07-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3283 0.40%
2026-07-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3230 -0.75%
2026-07-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.3330 2.11%
2026-07-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.3054 0.90%
2026-07-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2937 -0.19%
2026-07-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2961 1.81%
2026-07-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2730 -1.02%
2026-07-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2861 0.50%
2026-07-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2797 1.10%
2026-07-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2658 0.72%
2026-07-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2567 0.85%
2026-07-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2461 0.56%
2026-07-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2391 -1.23%
2026-07-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2543 0.14%
2026-07-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2526 -0.48%
2026-07-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2587 1.41%
2026-07-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2412 2.07%
2026-07-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2160 1.49%
2026-07-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.1982 1.19%
2026-06-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.1841 -2.15%
2026-06-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2095 0.60%
2026-06-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2023 -0.62%
2026-06-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2098 -1.20%
2026-06-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2243 -1.31%
2026-06-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2403 -0.48%
2026-06-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2463 -0.22%
2026-06-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2490 -2.71%
2026-06-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2828 -1.20%
2026-06-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2982 -1.73%
2026-06-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3207 -0.03%
2026-06-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3211 1.51%
2026-06-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3015 -0.41%
2026-06-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3069 1.68%
2026-06-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2853 1.10%
2026-06-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2713 -0.28%
2026-06-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2749 0.23%
2026-06-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2720 -2.06%
2026-06-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2982 -0.80%
2026-06-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3087 0.40%
2026-06-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3035 1.62%
2026-05-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2827 0.52%
2026-05-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2761 -0.68%
2026-05-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2848 -0.92%
2026-05-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2967 0.15%
2026-05-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2947 -0.22%
2026-05-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2975 -0.12%
2026-05-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2990 -0.34%
2026-05-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3034 -0.63%
2026-05-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.3117 0.10%
2026-05-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3104 -2.07%
2026-05-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3375 -0.45%
2026-05-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3435 -0.56%
2026-05-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3510 -0.83%
2026-05-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3623 -0.85%
2026-05-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3740 0.12%
2026-05-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3724 -0.17%
2026-04-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3762 -0.67%
2026-04-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.3855 1.72%
2026-04-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3621 0.38%
2026-04-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3570 -0.32%
2026-04-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3614 0.07%
2026-04-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.3604 -0.56%
2026-04-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.3681 -0.22%
2026-04-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.3711 1.17%
2026-04-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3552 0.36%
2026-04-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3504 -0.46%
2026-04-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3567 0.42%
2026-04-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3510 0.04%
2026-04-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3505 0.78%
2026-04-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3400 0.09%
2026-04-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3388 1.01%
2026-04-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3254 -0.47%
2026-04-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3316 1.74%
2026-04-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3088 -0.18%
2026-04-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3112 -0.67%
2026-04-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3201 0.41%
2026-04-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3147 1.16%
2026-03-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2996 -0.11%
2026-03-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3010 0.33%
2026-03-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2967 0.38%
2026-03-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2918 -0.32%
2026-03-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2960 1.26%
2026-03-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2799 1.59%
2026-03-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2599 -2.11%
2026-03-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2871 0.38%
2026-03-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2822 -1.62%
2026-03-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3033 -0.77%
2026-03-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3134 0.08%
2026-03-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3123 0.62%
2026-03-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3042 -0.58%
2026-03-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3118 0.19%
2026-03-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3093 1.67%
2026-03-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2878 1.24%
2026-03-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2720 -0.71%
2026-03-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2811 0.75%
2026-03-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2716 0.11%
2026-03-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2702 -0.84%
2026-03-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2809 -1.04%
2026-03-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2943 0.21%
2026-02-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2916 0.34%
2026-02-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2872 -0.84%
2026-02-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2981 -0.10%
2026-02-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2994 -0.30%
2026-02-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3033 -1.06%
2026-02-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3173 0.13%
2026-02-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3156 0.30%
2026-02-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3117 0.11%
2026-02-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3103 1.67%
2026-02-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2888 -0.55%
2026-02-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2959 0.36%
2026-02-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2913 1.06%
2026-02-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2778 0.68%
2026-02-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2692 -1.63%
2026-01-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2902 -0.54%
2026-01-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2972 1.59%
2026-01-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2769 0.45%
2026-01-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2712 0.54%
2026-01-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2644 0.64%
2026-01-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2564 -0.48%
2026-01-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2625 0.28%
2026-01-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2590 -0.36%
2026-01-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2636 0.96%
2026-01-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2516 -0.82%
2026-01-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2620 -0.88%
2026-01-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2732 -0.13%
2026-01-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2748 0.02%
2026-01-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2746 1.42%
2026-01-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2567 -0.29%
2026-01-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2604 -0.62%
2026-01-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2683 -0.32%
2026-01-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2724 0.03%
2026-01-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2720 1.43%
2026-01-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2541 1.62%
2025-12-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2341 -0.04%
2025-12-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2346 0.01%
2025-12-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2345 -0.56%
2025-12-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2415 -0.42%
2025-12-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2467 0.27%
2025-12-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2433 -0.50%
2025-12-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2495 0.21%
2025-12-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2469 0.02%
2025-12-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2466 0.04%
2025-12-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2461 0.90%
2025-12-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2350 0.65%
2025-12-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 -0.86%
2025-12-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2376 0.19%
2025-12-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2352 0.92%
2025-12-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2240 -0.19%
2025-12-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2263 -0.37%
2025-12-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2309 -0.77%
2025-12-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2404 0.09%
2025-12-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2393 0.33%
2025-12-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2352 -0.37%
2025-12-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2398 -0.26%
2025-12-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2430 0.06%
2025-12-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.2422 1.43%
2025-11-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2247 -0.27%
2025-11-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2280 0.08%
2025-11-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 -0.35%
2025-11-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2313 0.82%
2025-11-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2213 0.34%
2025-11-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2172 -1.61%
2025-11-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2371 -0.06%
2025-11-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2379 0.76%
2025-11-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2286 -1.08%
2025-11-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2420 -1.70%
2025-11-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2635 -0.79%
2025-11-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2735 0.72%
2025-11-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.2644 0.17%
2025-11-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.2623 -0.05%
2025-11-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2629 1.26%
2025-11-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2472 -0.24%
2025-11-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2502 1.28%
2025-11-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.2344 0.26%
2025-11-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.2312 -0.07%
2025-11-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2321 0.42%
2025-10-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.2270 0.06%
2025-10-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2263 -0.11%
2025-10-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2276 -0.58%
2025-10-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.2347 -0.30%
2025-10-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.2384 0.13%
2025-10-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2368 -0.15%
2025-10-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2386 0.74%
2025-10-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2295 -0.35%
2025-10-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2338 0.23%
2025-10-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2310 0.40%
2025-10-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2261 -0.71%
2025-10-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2349 0.28%
2025-10-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2315 0.88%
2025-10-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2207 0.11%
2025-10-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2194 0.59%
2025-10-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2123 -0.49%
2025-10-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2183 0.22%
2025-09-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.2156 -0.18%
2025-09-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2178 0.33%
2025-09-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2138 -0.04%
2025-09-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2143 -0.57%
2025-09-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2212 1.03%
2025-09-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2088 0.28%
2025-09-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2054 -0.74%
2025-09-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.2144 0.52%
2025-09-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2081 -1.21%
2025-09-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2229 0.48%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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