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交银瑞丰混合(LOF)(交银瑞丰)基金净值查询(501087)

近一季交银瑞丰混合(LOF)|交银瑞丰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银瑞丰混合(LOF)501087净值及计算阶段收益
近一季501087基金累计收益率3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.3566 -0.32%
2026-09-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.3609 -1.40%
2026-09-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3799 0.23%
2026-09-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3768 -1.04%
2026-09-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3912 0.14%
2026-09-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.3892 0.40%
2026-09-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.3836 0.84%
2026-09-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3721 -1.07%
2026-09-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3868 0.76%
2026-09-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3764 0.60%
2026-09-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.3682 -0.61%
2026-09-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.3766 0.55%
2026-08-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3691 -0.09%
2026-08-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3703 -0.01%
2026-08-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3705 -0.09%
2026-08-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.3718 0.59%
2026-08-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.3637 -0.72%
2026-08-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3736 0.64%
2026-08-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.3649 0.44%
2026-08-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.3589 1.53%
2026-08-19 交银瑞丰混合(LOF) 1.3384 0.33%
2026-08-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.3340 0.54%
2026-08-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.3269 0.75%
2026-08-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.3170 -0.05%
2026-08-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.3177 -1.11%
2026-08-12 交银瑞丰混合(LOF) 1.3325 -0.07%
2026-08-11 交银瑞丰混合(LOF) 1.3335 -1.43%
2026-08-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.3529 1.30%
2026-08-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.3355 -0.51%
2026-08-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.3424 -0.11%
2026-08-05 交银瑞丰混合(LOF) 1.3439 0.99%
2026-08-04 交银瑞丰混合(LOF) 1.3307 -1.90%
2026-08-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.3560 -0.05%
2026-07-31 交银瑞丰混合(LOF) 1.3567 -0.89%
2026-07-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.3688 0.95%
2026-07-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.3559 1.32%
2026-07-28 交银瑞丰混合(LOF) 1.3382 0.75%
2026-07-27 交银瑞丰混合(LOF) 1.3283 0.40%
2026-07-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.3230 -0.75%
2026-07-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.3330 2.11%
2026-07-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.3054 0.90%
2026-07-21 交银瑞丰混合(LOF) 1.2937 -0.19%
2026-07-20 交银瑞丰混合(LOF) 1.2961 1.81%
2026-07-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2730 -1.02%
2026-07-16 交银瑞丰混合(LOF) 1.2861 0.50%
2026-07-15 交银瑞丰混合(LOF) 1.2797 1.10%
2026-07-14 交银瑞丰混合(LOF) 1.2658 0.72%
2026-07-13 交银瑞丰混合(LOF) 1.2567 0.85%
2026-07-10 交银瑞丰混合(LOF) 1.2461 0.56%
2026-07-09 交银瑞丰混合(LOF) 1.2391 -1.23%
2026-07-08 交银瑞丰混合(LOF) 1.2543 0.14%
2026-07-07 交银瑞丰混合(LOF) 1.2526 -0.48%
2026-07-06 交银瑞丰混合(LOF) 1.2587 1.41%
2026-07-03 交银瑞丰混合(LOF) 1.2412 2.07%
2026-07-02 交银瑞丰混合(LOF) 1.2160 1.49%
2026-07-01 交银瑞丰混合(LOF) 1.1982 1.19%
2026-06-30 交银瑞丰混合(LOF) 1.1841 -2.15%
2026-06-29 交银瑞丰混合(LOF) 1.2095 0.60%
2026-06-26 交银瑞丰混合(LOF) 1.2023 -0.62%
2026-06-25 交银瑞丰混合(LOF) 1.2098 -1.20%
2026-06-24 交银瑞丰混合(LOF) 1.2243 -1.31%
2026-06-23 交银瑞丰混合(LOF) 1.2403 -0.48%
2026-06-22 交银瑞丰混合(LOF) 1.2463 -0.22%
2026-06-18 交银瑞丰混合(LOF) 1.2490 -2.71%
2026-06-17 交银瑞丰混合(LOF) 1.2828 -1.20%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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