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国泰国证航天军工指数(LOF)A(军工基金)基金净值查询(501019)

近半年国泰国证航天军工指数(LOF)A|军工基金基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)A501019净值及计算阶段收益
近半年501019基金累计收益率-16.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2284 0.71%
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2198 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2295 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2488 -0.83%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2592 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2598 1.03%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2469 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.27%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2300 1.08%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2168 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2179 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2181 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2180 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2073 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2044 1.77%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1835 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1765 0.27%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1733 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1881 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1788 -0.78%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1880 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2394 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2480 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2289 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2240 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2333 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2228 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2451 1.29%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2292 1.13%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2155 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2176 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2025 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1914 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1843 1.39%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1681 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1876 1.83%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1663 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1953 2.50%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1662 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1893 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1756 0.01%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1755 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1446 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1460 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2038 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2235 -1.88%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2470 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2788 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3533 1.93%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3277 1.70%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3055 -1.99%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3320 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3597 -0.45%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3659 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3262 -2.54%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3608 0.46%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3546 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3092 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3050 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3256 0.14%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3238 0.65%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3153 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3607 0.83%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3495 -0.57%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3573 1.11%
2026-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3424 0.33%
2026-06-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3380 1.49%
2026-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3184 1.64%
2026-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2971 -0.45%
2026-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3029 -0.89%
2026-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3146 1.36%
2026-06-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2969 -4.30%
2026-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3527 -0.56%
2026-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3603 0.43%
2026-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3545 0.73%
2026-06-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3447 -0.12%
2026-06-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3463 -1.51%
2026-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3669 -4.44%
2026-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4276 1.72%
2026-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4034 -1.52%
2026-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4250 -1.75%
2026-05-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4499 1.41%
2026-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4297 1.16%
2026-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4133 -2.21%
2026-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4453 -0.43%
2026-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4515 0.42%
2026-05-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4455 -0.76%
2026-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4565 -2.42%
2026-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4918 -4.65%
2026-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5611 1.09%
2026-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5443 -0.55%
2026-05-11 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5529 1.01%
2026-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5373 1.56%
2026-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4672 1.58%
2026-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4444 0.40%
2026-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4387 -1.19%
2026-04-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4560 0.33%
2026-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4512 -1.74%
2026-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4765 0.39%
2026-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4707 0.29%
2026-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4664 -0.11%
2026-04-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4680 2.74%
2026-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4289 0.78%
2026-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4179 0.06%
2026-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4171 -0.41%
2026-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4230 1.32%
2026-04-13 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4044 1.09%
2026-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3892 1.28%
2026-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3716 -0.75%
2026-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3819 4.36%
2026-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3242 0.36%
2026-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3195 -1.03%
2026-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3332 -1.78%
2026-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3574 0.72%
2026-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3477 -0.64%
2026-03-30 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3564 0.74%
2026-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3464 0.49%
2026-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3398 -2.09%
2026-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3684 1.85%
2026-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3436 2.14%
2026-03-23 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3154 -4.69%
2026-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3801 -2.57%
2026-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4156 -2.62%
2026-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4537 1.39%
2026-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4337 -2.23%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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